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Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund
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TER
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0,96%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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128,05 Mio. €
Positionen
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167
Auflage
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06.12.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund wurde am 6. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 128,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified IG TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
128,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,45 Mio. €
Auflagedatum
6. Dezember 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Investment Committee, Mark Coombs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ID
Indonesien
CL
Chile
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
PL
Polen
HU
Ungarn
QA
Katar
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
UY
Uruguay
PH
Philippinen
PA
Panama
MY
Malaysia
KZ
Kasachstan
OM
Oman
PY
Paraguay
CN
China
LV
Lettland
BG
Bulgarien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
QAR
Katar-Riyal
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
UYU
Uruguayischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
MYR
Malaysischer Ringgit
KZT
Tenge
OMR
Omanischer Rial
PYG
Paraguayischer Guaraní
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
167
0
165
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund machen 21,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Peru (Republic Of) 8.75%
Qatar (State of) 3.25%
Philippines (Republic Of) 6.375%
GACI First Investment Co. 5.25%
Mexico (United Mexican States) 3.771%
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%
Qatar Energy 3.125%
Uruguay (Republic Of) 5.1%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,50%Aktuelle Rendite
5,34%Durchschnittlicher Kupon
5,08%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,33%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,12% (entspricht -0,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,12% | -0,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund?
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