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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund
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TER
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1,19%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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764,87 Mio. €
Positionen
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146
Auflage
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18.05.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund wurde am 18. Mai 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 764,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,19%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
764,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,14 Mio. €
Auflagedatum
18. Mai 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Investment Committee, Mark Coombs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ID
Indonesien
MX
Mexiko
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
IN
Indien
PL
Polen
TH
Thailand
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
HU
Ungarn
PH
Philippinen
PE
Peru
NG
Nigeria
CL
Chile
TR
Türkei
CN
China
EG
Ägypten
UZ
Usbekistan
UY
Uruguay
DO
Dominikanische Republik
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
EGP
Ägyptisches Pfund
UZS
Uzbekischer Soʻm
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
146
0
142
4
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,35%Aktuelle Rendite
6,62%Durchschnittlicher Kupon
6,12%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 113,70£ an Gewinn erzielt, also +11,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,03%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund beträgt seit dem 20.5.2015 2,29% (entspricht 0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,80% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,85% | +5,85% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,66% | +6,10% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,53% | +2,20% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,29% | +0,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund
Volatilität
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5,98%
1 Jahr
6,85%
3 Jahre
7,30%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,22%
1 Jahr
-30,80%
3 Jahre
-30,80%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,39
1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund?
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