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Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Bond
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TER
0,89%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
94,95 Mio. €
Positionen
71
Auflage
15.07.2013
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Bond wurde am 15. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,89%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
94,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
92,89 Mio. €
Auflagedatum
15. Juli 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Niederlande
Deutschland
Österreich
Belgien
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Schweiz
Italien
Australien
Spanien
Norwegen
Katar
Mexiko
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
QAR
Katar-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Bond machen 34,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Axa SA
Aegon Ltd.
Austria (Republic of) 2.9%
Axa SA
ING Groep N.V.
UBS Group AG
Belgium (Kingdom Of) 1.9%
Prosus NV 2.778%
Intermediate Capital Group PLC 1.625%
France (Republic Of) 0.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,35%Durchschnittlicher Kupon
2,98%Aktuelle Rendite
2,54%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei -19,13%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,29% (entspricht -0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,29% | -0,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,29%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Bond?
Welche Kosten fallen beim Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Bond an?
Schüttet der Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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