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Schroder International Selection Fund Strategic Bond
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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512,23 Mio. €
Positionen
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630
Auflage
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31.07.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Strategic Bond wurde am 31. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 512,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
512,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
166,6 €
Auflagedatum
31. Juli 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicholas J. Gartside, Bob Jolly, Gareth Isaac, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Strategic Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
FR
Frankreich
AT
Österreich
ES
Spanien
IT
Italien
CA
Kanada
NO
Norwegen
BM
Bermuda
RO
Rumänien
CH
Schweiz
CO
Kolumbien
FI
Finnland
BE
Belgien
IL
Israel
IE
Irland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DK
Dänemark
CL
Chile
MX
Mexiko
EE
Estland
TR
Türkei
HU
Ungarn
LT
Litauen
CZ
Tschechien
LU
Luxemburg
SI
Slowenien
AO
Angola
TT
Trinidad und Tobago
GR
Griechenland
MC
Monaco
HR
Kroatien
ZA
Südafrika
KY
Kaimaninseln
AU
Australien
CN
China
JP
Japan
SE
Schweden
IS
Island
BR
Brasilien
NZ
Neuseeland
PL
Polen
PT
Portugal
JE
Jersey
KR
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Strategic Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
AED
Arabischer Dirham
DKK
Dänische Krone
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
AOA
Kwanza
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
ZAR
Südafrikanischer Rand
KYD
Kaiman-Dollar
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
ISK
Isländische Krone
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
JEP
Jersey Pfund
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Strategic Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
630
0
388
242
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Strategic Bond machen 53,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR
Euro Schatz Future Sept 25
United States Treasury Notes 4.875%
Federal National Mortgage Association 6%
United States Treasury Bonds 4%
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Government National Mortgage Association 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
5,82%Aktuelle Rendite
5,58%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,50CHF an Gewinn erzielt, also +1,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,03%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Strategic Bond beträgt seit dem 9.4.2025 1,85% (entspricht 1,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,63% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,85% | +1,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Strategic Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Strategic Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,48%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.03.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Strategic Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Strategic Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Strategic Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Strategic Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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