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Diversified Growth Company NS Balanced Fund
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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92,56 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
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11.09.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Diversified Growth Company NS Balanced Fund wurde am 11. September 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World 100% Hdg NR EURMSCI EM Hdg NR EURBloomberg Global Agg 1-5 TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World 100% Hdg NR EURMSCI EM Hdg NR EURBloomberg Global Agg 1-5 TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
92,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,15 Mio. €
Auflagedatum
11. September 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Angel Sanz
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Diversified Growth Company NS Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CH
Schweiz
DE
Deutschland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IE
Irland
NL
Niederlande
IS
Island
IN
Indien
SG
Singapur
ES
Spanien
JP
Japan
FI
Finnland
DK
Dänemark
CA
Kanada
IT
Italien
AU
Australien
CN
China
SE
Schweden
BE
Belgien
NO
Norwegen
KR
Südkorea
HK
Hongkong
AT
Österreich
IL
Israel
ID
Indonesien
MX
Mexiko
NZ
Neuseeland
PT
Portugal
MY
Malaysia
TH
Thailand
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
PL
Polen
TW
Taiwan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Diversified Growth Company NS Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
AED
Arabischer Dirham
ISK
Isländische Krone
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
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Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Diversified Growth Company NS Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
38
0
20
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Diversified Growth Company NS Balanced Fund machen 46,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS AG
Fundsmith Stewardship Fund I Acc
iShares MSCI World SRI ETF USD Dist
Barclays Bank plc 0%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
iShares US Medical Devices ETF USD Acc
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23
Vanguard Global Bd Idx EUR H Acc
Xtrackers MSCI World Con Staples ETF 1C
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx € H Acc
Branchen
Der Diversified Growth Company NS Balanced Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 65,70CHF an Gewinn erzielt, also +6,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +90,61%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Diversified Growth Company NS Balanced Fund beträgt seit dem 7.4.2025 6,57% (entspricht 6,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,91% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,57% | +6,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Diversified Growth Company NS Balanced Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Diversified Growth Company NS Balanced Fund?
Welche Kosten fallen beim Diversified Growth Company NS Balanced Fund an?
Schüttet der Diversified Growth Company NS Balanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Diversified Growth Company NS Balanced Fund?
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