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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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180,22 Mio. €
Positionen
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240
Auflage
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31.07.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond wurde am 31. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 180,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iBoxx Asian Local Currency Bond TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
iBoxx Asian Local Currency Bond TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
180,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,57 Mio. €
Auflagedatum
31. Juli 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Chow Yang Ang, Hao Fan Wu, Rajeev de Mello, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KR
Südkorea
CN
China
SG
Singapur
ID
Indonesien
MY
Malaysia
US
Vereinigte Staaten
TH
Thailand
IN
Indien
PH
Philippinen
JP
Japan
AU
Australien
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
MO
Macao
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
NL
Niederlande
CI
Elfenbeinküste
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
EUR
Euro
XOF
CFA-Franc BCEAO
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
240
0
127
113
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond machen 59,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea 10 Year Bond Future June 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Schroder China Fixed Income I Acc CNH
Korea (Republic Of) 2.625%
Singapore (Republic of) 2.625%
Singapore (Republic of) 3.375%
United States Treasury Bills 0%
Malaysia (Government Of) 4.662%
Indonesia (Republic of) 7%
Korea 3 Year Bond Future June 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,29%Aktuelle Rendite
4,36%Durchschnittlicher Kupon
4,36%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -326,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -32,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,30%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond beträgt seit dem 31.7.2013 3,95% (entspricht 0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,56% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,04% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,14% | +6,14% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,20% | +0,72% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -1,58% | -0,32% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -0,44% | -0,04% |
| Max Tooltip anzeigen | +3,95% | +0,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,11€ | 3,58% |
| 2024 | 2,53€ | 4,08% |
| 2023 | 2,08€ | 3,24% |
| 2022 | 2,22€ | 3,30% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond
Volatilität
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4,44%
1 Jahr
5,05%
3 Jahre
4,51%
5 Jahre
4,49%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,96%
1 Jahr
-22,73%
3 Jahre
-22,73%
5 Jahre
-22,73%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,59
1 Jahr
0,00
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.07.2024.
-16,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,13% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,13% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 19.09.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond?
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