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Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund
Mehr Infos
TER
1,28%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
81,79 Mio. €
Positionen
138
Auflage
19.06.2015
Kurs
NAV
¥
¥
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund wurde am 19. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Diversified IG TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Diversified IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,28%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
81,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,69 Mio. €
Auflagedatum
19. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Investment Committee, Mark Coombs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Arabische Emirate
Mexiko
Südkorea
Saudi-Arabien
Thailand
Chile
China
Vereinigtes Königreich
Katar
Kasachstan
Malaysia
Indonesien
Niederlande
Kuwait
Taiwan
Indien
Brasilien
Peru
Hongkong
Südafrika
Singapur
Ungarn
Polen
Vereinigte Staaten
Tschechien
Spanien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
THB
Thailändischer Baht
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
QAR
Katar-Riyal
KZT
Tenge
MYR
Malaysischer Ringgit
EUR
Euro
IDR
Indonesische Rupiah
KWD
Kuwait-Dinar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund machen 20,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fut. Us 2yr Not Cbt Jun25
United States Treasury Bills 0%
Woori Bank 6.375%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 4.5%
Prosus NV 4.027%
PT Freeport Indonesia 6.2%
Suzano Austria GmbH 3.125%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%
Power Finance Corp Ltd. 4.5%
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,67%Aktuelle Rendite
4,93%Durchschnittlicher Kupon
4,91%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,90€ an Gewinn erzielt, also +0,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,05%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund beträgt seit dem 19.6.2015 0,39% (entspricht 0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | -0,03% | - |
| 3 Monate | +0,30% | - |
| 6 Monate | +0,09% | - |
| 1 Jahr | -0,94% | -0,94% |
| 3 Jahre | -21,17% | -7,55% |
| 5 Jahre | -9,07% | -1,88% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,39% | +0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,12¥ | 0,05% |
| 2023 | 2,74¥ | 0,03% |
| 2022 | 3,64¥ | 0,03% |
| 2021 | 216,46¥ | 1,96% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund
Volatilität
2,35%
1 Jahr
3,47%
3 Jahre
3,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-25,60%
1 Jahr
-26,67%
3 Jahre
-26,67%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund?
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