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Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund
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TER
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1,28%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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84 Mio. €
Positionen
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149
Auflage
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19.06.2015
Kurs
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund wurde am 19. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Diversified IG TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Diversified IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,28%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,69 Mio. €
Auflagedatum
19. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Investment Committee, Mark Coombs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
KR
Südkorea
BR
Brasilien
CL
Chile
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
KZ
Kasachstan
TH
Thailand
ID
Indonesien
MY
Malaysia
NL
Niederlande
QA
Katar
KW
Kuwait
IN
Indien
PE
Peru
HK
Hongkong
TW
Taiwan
ZA
Südafrika
SG
Singapur
US
Vereinigte Staaten
HU
Ungarn
PL
Polen
PH
Philippinen
CZ
Tschechien
ES
Spanien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
KZT
Tenge
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
EUR
Euro
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
HKD
Hongkong-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
USD
US Dollar
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
149
0
142
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund machen 23,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fut. Us 2yr Not Cbt Sep25
United States Treasury Bills 0%
Prosus NV 4.027%
Woori Bank 6.375%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 4.5%
PT Freeport Indonesia 6.2%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%
Power Finance Corp Ltd. 4.5%
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,10%Durchschnittlicher Kupon
5,05%Aktuelle Rendite
5,03%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,90¥ an Gewinn erzielt, also +0,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,05%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund beträgt seit dem 19.6.2015 0,39% (entspricht 0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,94% | -0,94% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -21,17% | -7,55% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -9,07% | -1,88% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,39% | +0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,12¥ | 0,05% |
| 2023 | 2,74¥ | 0,03% |
| 2022 | 3,64¥ | 0,03% |
| 2021 | 216,46¥ | 1,96% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund
Volatilität
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2,35%
1 Jahr
3,47%
3 Jahre
3,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-25,60%
1 Jahr
-26,67%
3 Jahre
-26,67%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund?
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