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Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund
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TER
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1,28%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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88,57 Mio. €
Positionen
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151
Auflage
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19.06.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund wurde am 19. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 88,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Diversified IG TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Diversified IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,28%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
88,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,69 Mio. €
Auflagedatum
19. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Investment Committee, Mark Coombs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
KR
Südkorea
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
CL
Chile
KZ
Kasachstan
ID
Indonesien
QA
Katar
NL
Niederlande
TH
Thailand
KW
Kuwait
HK
Hongkong
IN
Indien
PE
Peru
SG
Singapur
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
US
Vereinigte Staaten
HU
Ungarn
PL
Polen
PH
Philippinen
AR
Argentinien
CZ
Tschechien
ES
Spanien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CLP
Chilenischer Peso
KZT
Tenge
IDR
Indonesische Rupiah
QAR
Katar-Riyal
EUR
Euro
THB
Thailändischer Baht
KWD
Kuwait-Dinar
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
151
0
146
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund machen 20,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fut. Us 2yr Not Cbt Dec25
United States Treasury Bills 0%
Woori Bank 6.375%
Prosus NV 4.027%
Shinhan Financial Group Co Ltd. 2.875%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 4.5%
Alfa SAB de CV 6.875%
PT Freeport Indonesia 6.2%
Power Finance Corp Ltd. 4.5%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,93%Durchschnittlicher Kupon
5,12%Aktuelle Rendite
5,02%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,90¥ an Gewinn erzielt, also +0,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,05%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund beträgt seit dem 19.6.2015 0,39% (entspricht 0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,94% | -0,94% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -21,17% | -7,55% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -9,07% | -1,88% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,39% | +0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,12¥ | 0,05% |
| 2023 | 2,74¥ | 0,03% |
| 2022 | 3,64¥ | 0,03% |
| 2021 | 216,46¥ | 1,96% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund
Volatilität
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2,35%
1 Jahr
3,47%
3 Jahre
3,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-25,60%
1 Jahr
-26,67%
3 Jahre
-26,67%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund?
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