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Fidelity Funds - Strategic Bond Fund
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TER
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1,41%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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316,32 Mio. €
Positionen
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219
Auflage
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26.07.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Strategic Bond Fund wurde am 26. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 316,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,41%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
316,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,64 Mio. €
Auflagedatum
26. Juli 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andy Weir, Timothy Foster, Claudio Ferrarese, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
BR
Brasilien
PE
Peru
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
FR
Frankreich
ID
Indonesien
JP
Japan
CA
Kanada
PH
Philippinen
HU
Ungarn
AU
Australien
SA
Saudi-Arabien
IT
Italien
HK
Hongkong
SE
Schweden
ES
Spanien
ZA
Südafrika
GH
Ghana
AR
Argentinien
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Strategic Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
PHP
Philippinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
AUD
Australischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
GHS
Cedi
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Strategic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
219
1
79
139
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Strategic Bond Fund machen 50,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future Dec 25
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
Long Gilt Future Dec 25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
United States Treasury Notes 3.875%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
United States Treasury Notes 3.5%
United States Treasury Bills 0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
Branchen
Der Fidelity Funds - Strategic Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,28%Aktuelle Rendite
4,64%Durchschnittlicher Kupon
3,87%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Strategic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Strategic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -143,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,30%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Strategic Bond Fund beträgt seit dem 26.7.2013 1,20% (entspricht 0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,47% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,94% | +1,94% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,41% | -0,14% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -4,83% | -0,99% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -2,20% | -0,22% |
| Max Tooltip anzeigen | +1,20% | +0,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Strategic Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,22€ | 2,69% |
| 2024 | 0,23€ | 2,69% |
| 2023 | 0,14€ | 1,72% |
| 2022 | 0,08€ | 0,95% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Strategic Bond Fund
Volatilität
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2,88%
1 Jahr
3,73%
3 Jahre
3,23%
5 Jahre
2,74%
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,60%
1 Jahr
-18,65%
3 Jahre
-18,65%
5 Jahre
-18,65%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,93
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 07.07.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Strategic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Strategic Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Strategic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Strategic Bond Fund?
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