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JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund
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TER
0,90%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
81,91 Mio. €
Positionen
169
Auflage
22.10.2013
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund wurde am 22. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
81,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,83 Mio. €
Auflagedatum
22. Oktober 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jon B. Jonsson, Iain T. Stealey, Nicholas J. Gartside, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Griechenland
Kanada
Irland
Niederlande
Schweiz
Australien
Portugal
Ungarn
Vereinigte Arabische Emirate
Mexiko
Neuseeland
Südkorea
Philippinen
Usbekistan
Rumänien
Belgien
Indonesien
Japan
Saudi-Arabien
Dänemark
Ägypten
Slowakei
Chile
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
PHP
Philippinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
JPY
Japanischer Yen
SAR
Saudi-Riyal
DKK
Dänische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund machen 50,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.5%
France (Republic Of) 2.75%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
European Union 3.25%
Spain (Kingdom of) 4%
Italy (Republic Of) 2.95%
Greece (Republic Of) 3.375%
France (Republic Of) 2.5%
Spain (Kingdom of) 3.55%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,11%Durchschnittlicher Kupon
3,17%Aktuelle Rendite
3,01%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 99,00€ an Gewinn erzielt, also +9,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,82%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 22.10.2013 9,90% (entspricht 0,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,76% | - |
| 1 Monat | -0,11% | - |
| 3 Monate | -0,76% | - |
| 6 Monate | -0,02% | - |
| 1 Jahr | +3,18% | +3,18% |
| 3 Jahre | -1,39% | -0,46% |
| 5 Jahre | -5,85% | -1,20% |
| 10 Jahre | -1,00% | -0,10% |
| Max | +9,90% | +0,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,11€ | 2,13% |
| 2023 | 0,90€ | 0,96% |
| 2022 | 0,01€ | 0,01% |
| 2021 | 0,04€ | 0,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund
Volatilität
3,05%
1 Jahr
4,70%
3 Jahre
4,06%
5 Jahre
3,44%
10 Jahre
max. Drawdown
-14,98%
1 Jahr
-19,31%
3 Jahre
-19,31%
5 Jahre
-19,31%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,20
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.06.2024.
-14,98%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund?
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