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JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund

ISIN
LU0955580385

WKN
A1W3MR

Mehr Infos
TER
?
0,90%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
78,26 Mio. €
Positionen
?
172
Auflage
?
22.10.2013

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund wurde am 22. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

78,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,8 Mio. €

Auflagedatum

22. Oktober 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jon B. Jonsson, Iain T. Stealey, Nicholas J. Gartside, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

20.79002
20,79%

Frankreich

15.52648
15,53%

Spanien

13.19164
13,19%

Deutschland

7.00312
7,00%

Vereinigte Staaten

5.49213
5,49%

Vereinigtes Königreich

5.48436
5,48%

Griechenland

3.53922
3,54%

Kanada

3.3796
3,38%

Irland

2.19248
2,19%

Australien

2.17117
2,17%

Schweiz

1.56426
1,56%

Portugal

1.30006
1,30%

Ungarn

0.92096
0,92%

Mexiko

0.72643
0,73%

Vereinigte Arabische Emirate

0.71847
0,72%

Indonesien

0.64955
0,65%

Neuseeland

0.62388
0,62%

Südkorea

0.58997
0,59%

Niederlande

0.51194
0,51%

Philippinen

0.47845
0,48%

Usbekistan

0.3972
0,40%

Rumänien

0.35822
0,36%

Belgien

0.33937
0,34%

Japan

0.30068
0,30%

Saudi-Arabien

0.27849
0,28%

Dänemark

0.23978
0,24%

Ägypten

0.23335
0,23%

Slowakei

0.13508
0,14%

Chile

0.12862
0,13%

Luxemburg

0.06585
0,07%

Regionen

Europa
73.16284
73,16%
Amerika
9.726780000000002
9,73%
Asien
3.4128100000000003
3,41%
Ozeanien
2.79505
2,80%
Afrika
0.23335
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
64.59526
64,60%
USD
US Dollar
5.49213
5,49%
GBP
Pfund Sterling
5.48436
5,48%
CAD
Kanadischer Dollar
3.3796
3,38%
AUD
Australischer Dollar
2.17117
2,17%
CHF
Schweizer Franken
1.56426
1,56%
HUF
Ungarische Forint
0.92096
0,92%
MXN
Mexikanischer Peso
0.72643
0,73%
AED
Arabischer Dirham
0.71847
0,72%
IDR
Indonesische Rupiah
0.64955
0,65%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.62388
0,62%
KRW
Südkoreanischer Won
0.58997
0,59%
PHP
Philippinischer Peso
0.47845
0,48%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.3972
0,40%
RON
Rumänischer Leu
0.35822
0,36%
JPY
Japanischer Yen
0.30068
0,30%
SAR
Saudi-Riyal
0.27849
0,28%
DKK
Dänische Krone
0.23978
0,24%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.23335
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.12862
0,13%

Diversifikation

Wie breit der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.09877
48,10%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund machen 48,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.5%
9.90866
9,91%
France (Republic Of) 2.75%
8.26518
8,27%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)
6.71685
6,72%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
4.69877
4,70%
Italy (Republic Of) 2.95%
3.37868
3,38%
European Union 3.25%
3.27098
3,27%
Spain (Kingdom of) 4%
3.21737
3,22%
Greece (Republic Of) 3.375%
3.00844
3,01%
France (Republic Of) 2.5%
2.89016
2,89%
Spain (Kingdom of) 3.55%
2.74368
2,74%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
52.17339
52,17%
Unternehmensanleihen
25.39453
25,39%
Besicherte Anleihen
1.04263
1,04%
Wandelanleihen
-
Cash
8.45267
8,45%

Ratings
?

AAA
17.18067
17,18%
AA
14.84477
14,84%
A
24.16375
24,16%
BBB
40.16573
40,17%
BB
2.68385
2,68%
B
0.2416
0,24%
Unter B
0.19063
0,19%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
20.91306
20,91%
5 bis 7 Jahre
20.8932
20,89%
1 bis 3 Jahre
16.41893
16,42%
7 bis 10 Jahre
14.44417
14,44%
10 bis 15 Jahre
6.21992
6,22%
20 bis 30 Jahre
5.13826
5,14%
15 bis 20 Jahre
3.70813
3,71%
Über 30 Jahre
1.29919
1,30%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,68%
Durchschnittlicher Kupon
3,14%
Aktuelle Rendite
3,06%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,87%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 107,20€ an Gewinn erzielt, also +10,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 22.10.2013 10,72% (entspricht 0,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+0,19%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
+1,34%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
+0,99%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+0,53%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+4,49%+4,49%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
-1,17%-0,39%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
-4,97%-1,01%
10 Jahre
?
28.4.2015 - 28.4.2025
-3,35%-0,34%
Max
?
22.10.2013 - 28.4.2025
+10,72%+0,82%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20242,11€2,13%
20230,90€0,96%
20220,01€0,01%
20210,04€0,04%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund
Volatilität
?
3,11%
1 Jahr
4,71%
3 Jahre
4,07%
5 Jahre
3,44%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,16%
1 Jahr
-19,31%
3 Jahre
-19,31%
5 Jahre
-19,31%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,43
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund um maximal
-14,98%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund an?

Schüttet der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund?

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