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Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund
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TER
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0,57%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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337,98 Mio. €
Positionen
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Auflage
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21.08.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund wurde am 21. August 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 337,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
337,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,74 Mio. €
Auflagedatum
21. August 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Francois Morrison, Frédéric Bensimon, Jörg Bartenstein, +11 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
BE
Belgien
AU
Australien
SE
Schweden
JP
Japan
CH
Schweiz
DK
Dänemark
ID
Indonesien
FI
Finnland
IE
Irland
CN
China
PT
Portugal
NO
Norwegen
SA
Saudi-Arabien
HK
Hongkong
HU
Ungarn
SG
Singapur
AT
Österreich
CL
Chile
NZ
Neuseeland
PH
Philippinen
CY
Zypern
RO
Rumänien
PA
Panama
GR
Griechenland
MX
Mexiko
IL
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
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DKK
Dänische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
SAR
Saudi-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
HUF
Ungarische Forint
SGD
Singapur-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PAB
Panamaischer Balboa
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
398
0
374
24
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund machen 48,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future Sept 25
Euro Schatz Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Italy (Republic Of) 2.25%
Euro Bund Future Sept 25
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
Euro OAT Future Sept 25
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
3,20%Aktuelle Rendite
2,77%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 2,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 71,10€ an Gewinn erzielt, also +7,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,59%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund beträgt seit dem 21.8.2013 32,75% (entspricht 2,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,48% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,12% | +4,12% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,11% | +1,02% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -2,92% | -0,59% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +7,49% | +0,72% |
| Max Tooltip anzeigen | +32,75% | +2,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,28€ | 2,61% |
| 2024 | 0,24€ | 2,33% |
| 2023 | 0,21€ | 2,06% |
| 2022 | 0,18€ | 1,54% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund
Volatilität
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3,26%
1 Jahr
4,50%
3 Jahre
3,87%
5 Jahre
3,46%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,10%
1 Jahr
-22,51%
3 Jahre
-22,51%
5 Jahre
-22,51%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,42
1 Jahr
0,17
3 Jahre
-
5 Jahre
0,17
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.07.2024.
-12,45%
1J
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3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,95% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 06.12.12 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 03.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund?
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