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New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond
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TER
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1,85%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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14,74 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.12.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond wurde am 5. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3 Gbl Gv Ex EUR Gvts TR USDICE BofA 3-5 Gbl Gv Ex EUR Gvts TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3 Gbl Gv Ex EUR Gvts TR USDICE BofA 3-5 Gbl Gv Ex EUR Gvts TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,85%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
110,68 €
Auflagedatum
5. Dezember 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giovanni Matteucci
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NZ
Neuseeland
Regionen
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond enthalten:
USD
US Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond machen 61,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.5%
International Bank for Reconstruction & Development 1.9%
European Bank For Reconstruction & Development 5%
United States Treasury Notes 1.25%
Asian Development Bank 1.342%
European Bank For Reconstruction & Development 2%
European Investment Bank 8%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 2.75%
Asian Development Bank 10.75%
International Bank for Reconstruction & Development 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
77,56%Durchschnittlicher Kupon
4,27%Aktuelle Rendite
3,67%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -34,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei -16,80%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond beträgt seit dem 4.3.2025 -3,47% (entspricht -3,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,21% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,07% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,47% | -3,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-6,34%
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YTD
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MAX
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 27.09.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond?
Welche Kosten fallen beim New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond an?
Schüttet der New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond?
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