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Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund
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TER
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2,46%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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28 Mio. €
Positionen
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48
Auflage
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02.10.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund wurde am 2. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets Small Cap
Gesamtkosten (TER)
2,46%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
446,55 €
Auflagedatum
2. Oktober 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Investment Committee, Mark Coombs, Patrick Cadell
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
CN
China
MX
Mexiko
MY
Malaysia
BR
Brasilien
PL
Polen
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
48
47
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund machen 36,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Zetrix AI Bhd
Hansol Chemical Co Ltd
Gudeng Precision Industrial Co Ltd
WinWay Technology Co Ltd Ordinary Shares
Alchip Technologies Ltd
Medi Assist Healthcare Services Ltd
Kinik Co
Benefit Systems SA
Lojas Renner SA
International Gemmological Institute (India) Ltd
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 9,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 295,60$ an Gewinn erzielt, also +29,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,03%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund beträgt seit dem 2.10.2018 29,56% (entspricht 3,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -5,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -2,54% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,75% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,76% | +5,75% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -10,60% | -3,63% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +46,18% | +7,89% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +29,56% | +3,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund
Volatilität
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12,46%
1 Jahr
13,91%
3 Jahre
17,69%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-31,00%
1 Jahr
-37,20%
3 Jahre
-41,94%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,48
1 Jahr
-
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | 1,81% | Thesaurierend | 464 Mio. € | 15.11.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund?
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