Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund kannst du unter der ISIN LU0956119159 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU0956119159

Aktien

Emerging Markets

Small Cap

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,92%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

27,05 Mio. €

Positionen

Auflage

12.03.2014

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund wurde am 12. März 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Small Cap. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets Small Cap

Gesamtkosten (TER)

1,92%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

27,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

533,41 €

Auflagedatum

12. März 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Investment Committee, Mark Coombs, Patrick Cadell

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Indien

21.54576

21,55%

Taiwan

15.57847

15,58%

Südkorea

14.42515

14,43%

China

10.43112

10,43%

Mexiko

6.28681

6,29%

Malaysia

5.34317

5,34%

Brasilien

4.71046

4,71%

Polen

4.01379

4,01%

Vereinigte Staaten

3.66569

3,67%

Indonesien

3.13546

3,14%

Saudi-Arabien

2.90727

2,91%

Südafrika

2.72826

2,73%

Vereinigte Arabische Emirate

2.66673

2,67%

Vereinigtes Königreich

1.22791

1,23%

Regionen

Asien

76.03313

76,03%

Amerika

14.66296

14,66%

Europa

5.2417

5,24%

Afrika

2.72826

2,73%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund enthalten:

INR

Indische Rupie

21.54576

21,55%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

15.57847

15,58%

KRW

Südkoreanischer Won

14.42515

14,43%

CNY

Renminbi Yuan

10.43112

10,43%

MXN

Mexikanischer Peso

6.28681

6,29%

MYR

Malaysischer Ringgit

5.34317

5,34%

BRL

Brasilianischer Real

4.71046

4,71%

PLN

Złoty

4.01379

4,01%

USD

US Dollar

3.66569

3,67%

IDR

Indonesische Rupiah

3.13546

3,14%

SAR

Saudi-Riyal

2.90727

2,91%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.72826

2,73%

AED

Arabischer Dirham

2.66673

2,67%

GBP

Pfund Sterling

1.22791

1,23%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

36.41567

36,42%

Anzahl Positionen48

Aktienpositionen47

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund machen 36,42% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Zetrix AI Bhd

5.34317

5,34%

Hansol Chemical Co Ltd

4.16752

4,17%

Gudeng Precision Industrial Co Ltd

4.00965

4,01%

WinWay Technology Co Ltd Ordinary Shares

3.80339

3,80%

Alchip Technologies Ltd

3.6657

3,67%

Medi Assist Healthcare Services Ltd

3.21385

3,21%

Kinik Co

3.21006

3,21%

Benefit Systems SA

3.14264

3,14%

Lojas Renner SA

3.00666

3,01%

International Gemmological Institute (India) Ltd

2.85303

2,85%

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

17.1918

17,19%

Software

10.95476

10,95%

Industrieprodukte

6.5253

6,53%

Chemikalien

5.56113

5,56%

Transport

5.52461

5,52%

Kreditdienstleistungen

4.53506

4,54%

Reisen & Freizeit

4.52392

4,52%

Zykl. Konsumgüter

4.33527

4,34%

Versicherungen

3.93603

3,94%

Kapitalmärkte

3.77521

3,78%

Kleidung & Accessoires

3.56728

3,57%

Verpackte Konsumgüter

3.38487

3,38%

Krankenversicherungen

3.21385

3,21%

Metalle & Bergbau

2.85303

2,85%

Unternehmensdienste

2.7554

2,76%

Gesundheitsdienstleister

2.45596

2,46%

Medien

2.08119

2,08%

Immobilien

2.00633

2,01%

Stahl

1.78828

1,79%

Basiskonsumgüter

1.56621

1,57%

Pharmaunternehmen

1.43685

1,44%

Medizinprodukte & Geräte

1.42899

1,43%

Biotechnologie

1.42823

1,43%

Banken

1.12913

1,13%

Hardware

0.70735

0,71%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 4,02%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 495,60£ an Gewinn erzielt, also +49,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,67%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund beträgt seit dem 17.3.2014 50,72% (entspricht 3,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+4,43%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+14,54%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+1,38%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+5,44%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+2,30%	+2,30%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+25,69%	+7,84%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+74,88%	+11,83%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2015 - 13.5.2025	+35,99%	+3,12%
Max ? Tooltip anzeigen 17.3.2014 - 13.5.2025	+50,72%	+3,76%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen

Überblick

2023

Alle

Zeitraum	Betrag	Ausschüttungsrendite
2023	0,30£	0,25%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund

Volatilität

14,48%

1 Jahr

13,74%

3 Jahre

13,93%

5 Jahre

15,86%

10 Jahre

max. Drawdown

-29,03%

1 Jahr

-37,68%

3 Jahre

-39,09%

5 Jahre

-51,26%

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,27

1 Jahr

0,41

3 Jahre

0,94

5 Jahre

0,19

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	Ausschüttend	591 Mio. €	09.07.08
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	Thesaurierend	591 Mio. €	23.04.07
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	Thesaurierend	591 Mio. €	23.04.07
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	Ausschüttend	574 Mio. €	20.03.23
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	Thesaurierend	574 Mio. €	12.05.08
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	0,96%	Thesaurierend	475 Mio. €	06.07.11
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	0,96%	Ausschüttend	475 Mio. €	09.10.14
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	1,81%	Thesaurierend	475 Mio. €	15.11.07
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	2,81%	Thesaurierend	475 Mio. €	04.07.12
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	0,92%	Thesaurierend	475 Mio. €	09.03.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund

Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

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Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen Tooltip anzeigenDie Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund?

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