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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund
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TER
0,22%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,05 Mrd. €
Positionen
6.087
Auflage
10.04.2014
Kurs
NAV
$
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund wurde am 10. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,05 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,22%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,05 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
709,98 Mio. €
Auflagedatum
10. April 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
China
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Kanada
Italien
Spanien
Australien
Niederlande
Südkorea
Belgien
Schweiz
Österreich
Schweden
Indonesien
Mexiko
Finnland
Malaysia
Thailand
Dänemark
Polen
Portugal
Norwegen
Irland
Vereinigte Arabische Emirate
Chile
Singapur
Neuseeland
Israel
Rumänien
Saudi-Arabien
Tschechien
Griechenland
Slowakei
Ungarn
Peru
Hongkong
Kolumbien
Katar
Slowenien
Philippinen
Kroatien
Luxemburg
Indien
Panama
Kasachstan
Bulgarien
Litauen
Uruguay
Kuwait
Lettland
Brasilien
Taiwan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
SAR
Saudi-Riyal
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
HKD
Hongkong-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
QAR
Katar-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
INR
Indische Rupie
PAB
Panamaischer Balboa
KZT
Tenge
BGN
Bulgarischer Lew
UYU
Uruguayischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation
Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund machen 2,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.125%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 4.125%
Federal National Mortgage Association 2.5%
China Development Bank 3.48%
United States Treasury Bonds 5.25%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 4.875%
Federal National Mortgage Association 1.5%
United States Treasury Notes 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,42%Aktuelle Rendite
3,04%Durchschnittlicher Kupon
2,97%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 254,70€ an Gewinn erzielt, also +25,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,07%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund beträgt seit dem 10.4.2014 25,47% (entspricht 2,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,94% | - |
| 1 Monat | +0,44% | - |
| 3 Monate | +0,49% | - |
| 6 Monate | +1,49% | - |
| 1 Jahr | +4,96% | +4,96% |
| 3 Jahre | +6,78% | +2,19% |
| 5 Jahre | -0,62% | -0,12% |
| 10 Jahre | +20,19% | +1,86% |
| Max | +25,47% | +2,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund
Volatilität
3,14%
1 Jahr
3,99%
3 Jahre
3,44%
5 Jahre
3,05%
10 Jahre
max. Drawdown
-8,69%
1 Jahr
-15,06%
3 Jahre
-15,06%
5 Jahre
-15,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,91
1 Jahr
0,53
3 Jahre
-
5 Jahre
0,54
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-8,17%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund?
Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund an?
Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund?
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