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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund
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TER
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0,22%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,02 Mrd. €
Positionen
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6.094
Auflage
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10.04.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund wurde am 10. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,02 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,22%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,02 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
3,64 Mio. €
Auflagedatum
10. April 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
JP
Japan
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
IT
Italien
ES
Spanien
AU
Australien
KR
Südkorea
NL
Niederlande
BE
Belgien
CH
Schweiz
AT
Österreich
SE
Schweden
ID
Indonesien
MX
Mexiko
MY
Malaysia
FI
Finnland
TH
Thailand
PL
Polen
DK
Dänemark
PT
Portugal
NO
Norwegen
IE
Irland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
SG
Singapur
NZ
Neuseeland
IL
Israel
RO
Rumänien
SA
Saudi-Arabien
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
SK
Slowakei
HU
Ungarn
PE
Peru
HK
Hongkong
CO
Kolumbien
QA
Katar
SI
Slowenien
PH
Philippinen
HR
Kroatien
LU
Luxemburg
IN
Indien
PA
Panama
KZ
Kasachstan
BG
Bulgarien
LT
Litauen
UY
Uruguay
KW
Kuwait
LV
Lettland
BR
Brasilien
TW
Taiwan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
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Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
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Mexikanischer Peso
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DKK
Dänische Krone
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Norwegische Krone
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Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
SAR
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CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
HKD
Hongkong-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
QAR
Katar-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
INR
Indische Rupie
PAB
Panamaischer Balboa
KZT
Tenge
BGN
Bulgarischer Lew
UYU
Uruguayischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
6.094
0
6.066
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund machen 2,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.125%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4.625%
Federal National Mortgage Association 2.5%
China Development Bank 3.48%
United States Treasury Bonds 5.25%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 4.875%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,90%Aktuelle Rendite
3,07%Durchschnittlicher Kupon
2,98%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug -0,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -55,00CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,51%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund beträgt seit dem 10.4.2014 -5,50% (entspricht -0,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,66% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,41% | +0,41% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -5,70% | -1,92% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -14,36% | -3,05% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -8,91% | -0,93% |
| Max Tooltip anzeigen | -5,50% | -0,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund
Volatilität
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3,10%
1 Jahr
3,99%
3 Jahre
3,44%
5 Jahre
3,05%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,14%
1 Jahr
-19,39%
3 Jahre
-19,39%
5 Jahre
-19,39%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,37
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-16,59%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,10% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 22.02.11 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 30.10.12 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,13% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 27.06.13 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 12.05.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund?
Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund an?
Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund?
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