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TER
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JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund

ISIN
LU0957039927
WKN
A1W3P5

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,90%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,68 Mrd. €
Positionen
?
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1.365
Auflage
?
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27.11.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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3M
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6M
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund wurde am 27. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,68 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World 100% Hdg NR USDMSCI EM Hdg NR USDJPM GBI Global TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World 100% Hdg NR USDMSCI EM Hdg NR USDJPM GBI Global TR Hdg USD

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,68 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

719,26 Mio. €

Auflagedatum

27. November 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Management Team, Talib Sheikh, Gareth Witcomb, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.21148
51,21%
JP

Japan

8.60686
8,61%
IT

Italien

6.57114
6,57%
FR

Frankreich

5.42134
5,42%
GB

Vereinigtes Königreich

3.38432
3,38%
ES

Spanien

2.3044
2,30%
CN

China

1.99181
1,99%
DE

Deutschland

1.48061
1,48%
TW

Taiwan

1.3808
1,38%
MX

Mexiko

1.27232
1,27%
KR

Südkorea

1.10567
1,11%
BE

Belgien

1.06812
1,07%
IN

Indien

1.05284
1,05%
NL

Niederlande

1.03322
1,03%
SA

Saudi-Arabien

0.97342
0,97%
CA

Kanada

0.96165
0,96%
AU

Australien

0.88543
0,89%
CH

Schweiz

0.82491
0,82%
LV

Lettland

0.82086
0,82%
PL

Polen

0.73896
0,74%
SE

Schweden

0.42612
0,43%
DK

Dänemark

0.33339
0,33%
LT

Litauen

0.30291
0,30%
SK

Slowakei

0.27802
0,28%
NZ

Neuseeland

0.25584
0,26%
BR

Brasilien

0.22705
0,23%
IE

Irland

0.1985
0,20%
SG

Singapur

0.18537
0,19%
HK

Hongkong

0.17796
0,18%
EE

Estland

0.14619
0,15%
CZ

Tschechien

0.13509
0,14%
AT

Österreich

0.08622
0,09%
ID

Indonesien

0.05949
0,06%
FI

Finnland

0.056
0,06%
PE

Peru

0.04923
0,05%
HU

Ungarn

0.04868
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04246
0,04%
GR

Griechenland

0.03257
0,03%
GT

Guatemala

0.03219
0,03%
TR

Türkei

0.02577
0,03%
MO

Macao

0.023
0,02%
ZA

Südafrika

0.01832
0,02%

Regionen

Amerika
53.71229
53,71%
Europa
25.70573
25,71%
Asien
15.674679999999999
15,67%
Ozeanien
1.14127
1,14%
Afrika
0.01832
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
63.8221
63,82%
EUR
Euro
16.49374
16,49%
GBP
Pfund Sterling
4.89747
4,90%
JPY
Japanischer Yen
4.38296
4,38%
HKD
Hongkong-Dollar
1.83836
1,84%
AUD
Australischer Dollar
1.59312
1,59%
CAD
Kanadischer Dollar
1.23489
1,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.91365
0,91%
INR
Indische Rupie
0.86858
0,87%
KRW
Südkoreanischer Won
0.86437
0,86%
PLN
Złoty
0.63413
0,63%
CHF
Schweizer Franken
0.58584
0,59%
MXN
Mexikanischer Peso
0.48706
0,49%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.39949
0,40%
DKK
Dänische Krone
0.28333
0,28%
SEK
Schwedische Krone
0.24126
0,24%
CZK
Tschechische Krone
0.21009
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.18828
0,19%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.15437
17,15%
1.365
566
270
529

Branchen

Der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.23703
5,24%
Banken
4.16834
4,17%
Hardware
3.46624
3,47%
Software
3.40632
3,41%
Interaktive Medien
3.37798
3,38%
Zykl. Konsumgüter
3.03327
3,03%
Industrieprodukte
2.10747
2,11%
Pharmaunternehmen
2.09382
2,09%
Versicherungen
2.06905
2,07%
Öl & Gas
1.73214
1,73%
Fahrzeuge & Komponenten
1.64768
1,65%
Kreditdienstleistungen
1.23066
1,23%
Regulierte Versorger
1.22573
1,23%
Kapitalmärkte
1.12199
1,12%
Medien
0.92726
0,93%
Bauwesen
0.92583
0,93%
Medizinprodukte & Geräte
0.89503
0,90%
REITs
0.7634
0,76%
Restaurants
0.75149
0,75%
Verpackte Konsumgüter
0.6826
0,68%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.67463
0,67%
Basiskonsumgüter
0.64534
0,65%
Transport
0.61639
0,62%
Konglomerate
0.59916
0,60%
Reisen & Freizeit
0.58896
0,59%
Biotechnologie
0.5886
0,59%
Telekommunikation
0.57462
0,57%
Chemikalien
0.51173
0,51%
Unternehmensdienste
0.45532
0,46%
Vermögensverwaltung
0.43637
0,44%
Med. Diagnostik & Forschung
0.41871
0,42%
Metalle & Bergbau
0.41854
0,42%
Krankenversicherungen
0.34806
0,35%
Medizinischer Vertrieb
0.29074
0,29%
Schwere Maschinen
0.2706
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24527
0,25%
Immobilien
0.24278
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.23204
0,23%
Baustoffe
0.23078
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.21284
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.10807
0,11%
Haushaltsprodukte
0.10687
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.09884
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.08795
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.06005
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.0214
0,02%
Stahl
0.02123
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01089
0,01%
Tabakprodukte
0.00675
0,01%
Industrievertrieb
0.0005
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00022
0,00%
Landwirtschaft
0.00006
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 5,98%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.130,30$ an Gewinn erzielt, also +113,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,41%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund beträgt seit dem 27.11.2013 91,32% (entspricht 5,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,79%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,47%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,35%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,34%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,13%+6,13%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+18,88%+5,87%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+37,73%+6,61%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+69,59%+5,42%
Max
?
Tooltip anzeigen
27.11.2013 - 14.5.2025
+91,32%+5,33%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,93%
1 Jahr
6,71%
3 Jahre
6,72%
5 Jahre
6,39%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,38%
1 Jahr
-18,69%
3 Jahre
-18,69%
5 Jahre
-18,69%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,07
1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,84
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €10.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €02.07.21
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund an?

Schüttet der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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