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CT (Lux) - Emerging Market Debt
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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20,79 Mio. €
Positionen
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Auflage
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22.09.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CT (Lux) - Emerging Market Debt wurde am 22. September 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
920,61 €
Auflagedatum
22. September 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas K. Flanagan, Richard House, James (Jim) R. Cielinski, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
CL
Chile
KZ
Kasachstan
BR
Brasilien
ID
Indonesien
AR
Argentinien
PE
Peru
ZA
Südafrika
IN
Indien
PY
Paraguay
EG
Ägypten
HU
Ungarn
PL
Polen
QA
Katar
NG
Nigeria
KR
Südkorea
PA
Panama
MA
Marokko
UY
Uruguay
BH
Bahrain
EC
Ecuador
UA
Ukraine
RU
Russland
GH
Ghana
DO
Dominikanische Republik
PH
Philippinen
OM
Oman
GB
Vereinigtes Königreich
JO
Jordanien
MY
Malaysia
PK
Pakistan
CI
Elfenbeinküste
LK
Sri Lanka
GT
Guatemala
AO
Angola
AZ
Aserbaidschan
VE
Venezuela
ZM
Sambia
CN
China
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT (Lux) - Emerging Market Debt enthalten:
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CT (Lux) - Emerging Market Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
125
0
112
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CT (Lux) - Emerging Market Debt machen 19,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Romania (Republic Of) 3%
Argentina (Republic Of) 4.125%
DP World Ltd. 6.85%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Turkey (Republic of) 9.375%
Qatar (State of) 4%
JSC National Company KazMunayGas 5.375%
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 5.8528%
Mexico (United Mexican States) 4.6%
Public Investment Fund (The) 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,99%Aktuelle Rendite
6,07%Durchschnittlicher Kupon
5,44%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CT (Lux) - Emerging Market Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CT (Lux) - Emerging Market Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 335,40$ an Gewinn erzielt, also +33,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,75%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CT (Lux) - Emerging Market Debt beträgt seit dem 22.9.2014 33,54% (entspricht 2,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,83% | +7,83% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,39% | +6,61% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +18,74% | +3,50% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +34,21% | +2,99% |
| Max Tooltip anzeigen | +33,54% | +2,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT (Lux) - Emerging Market Debt
Volatilität
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4,63%
1 Jahr
5,75%
3 Jahre
5,54%
5 Jahre
5,76%
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,68%
1 Jahr
-27,57%
3 Jahre
-27,57%
5 Jahre
-27,57%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,08
1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,51
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CT (Lux) - Emerging Market Debt?
Welche Kosten fallen beim CT (Lux) - Emerging Market Debt an?
Schüttet der CT (Lux) - Emerging Market Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT (Lux) - Emerging Market Debt?
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