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JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund
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TER
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,32 Mrd. €
Positionen
258
Auflage
12.06.2020
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund wurde am 12. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,32 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU Investment Grade TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU Investment Grade TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,32 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
119,29 Mio. €
Auflagedatum
12. Juni 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Tan, Iain T. Stealey, Séamus Mac Góráin, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Belgien
Polen
Niederlande
Österreich
Irland
Lettland
Finnland
Ungarn
Bulgarien
Litauen
Griechenland
Slowenien
Rumänien
Slowakei
Estland
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
BGN
Bulgarischer Lew
RON
Rumänischer Leu
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund machen 22,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 0.5%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.125%
Spain (Kingdom of) 1.45%
France (Republic Of) 2.5%
Italy (Republic Of) 1.35%
France (Republic Of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,54%Aktuelle Rendite
2,51%Durchschnittlicher Kupon
2,40%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -4,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -118,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,53%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund beträgt seit dem 12.6.2020 -11,87% (entspricht -2,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,75% | - |
| 1 Monat | -0,41% | - |
| 3 Monate | -0,75% | - |
| 6 Monate | -0,05% | - |
| 1 Jahr | +2,67% | +2,67% |
| 3 Jahre | -3,32% | -1,11% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -11,87% | -2,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund
Volatilität
3,44%
1 Jahr
5,43%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-18,69%
1 Jahr
-22,96%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,83
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.06.2024.
-18,69%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund?
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