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SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund
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TER
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0,37%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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340,36 Mio. €
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Auflage
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28.02.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund wurde am 28. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 340,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EMU GBI EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EMU GBI EUR
Gesamtkosten (TER)
0,37%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
340,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,73 Mio. €
Auflagedatum
28. Februar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Philpot
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
BE
Belgien
NL
Niederlande
AT
Österreich
PT
Portugal
FI
Finnland
IE
Irland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund machen 8,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 3.5%
France (Republic Of) 0.5%
France (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 1.5%
France (Republic Of) 3%
France (Republic Of) 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,38%Durchschnittlicher Kupon
2,78%Aktuelle Rendite
2,74%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug -0,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -15,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,14%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund beträgt seit dem 28.2.2014 7,52% (entspricht 0,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,91% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,92% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,05% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,50% | +2,50% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -3,66% | -1,22% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -12,13% | -2,55% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -2,04% | -0,21% |
| Max Tooltip anzeigen | +7,52% | +0,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,15€ | 1,53% |
| 2024 | 0,12€ | 1,25% |
| 2023 | 0,02€ | 0,25% |
| 2022 | 0,01€ | 0,11% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund
Volatilität
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4,10%
1 Jahr
6,08%
3 Jahre
5,25%
5 Jahre
4,47%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-19,11%
1 Jahr
-23,17%
3 Jahre
-23,17%
5 Jahre
-23,17%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,79
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.03.2025.
-17,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 29.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund?
Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund an?
Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund?
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