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abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund
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TER
0,97%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
67,53 Mio. €
Positionen
281
Auflage
12.05.2014
Kurs
NAV
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€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund wurde am 12. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 67,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BBg Gbl Trsy Univers GDP wgt by cty USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BBg Gbl Trsy Univers GDP wgt by cty USD
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
67,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,16 €
Auflagedatum
12. Mai 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, James Athey, Aaron Rock, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Deutschland
Japan
Italien
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Kanada
Indien
Brasilien
Südkorea
Australien
Mexiko
Spanien
Indonesien
Niederlande
Irland
Türkei
Schweiz
Ägypten
Polen
Dänemark
Belgien
Österreich
Schweden
Israel
Thailand
Norwegen
Singapur
Nigeria
Portugal
Philippinen
Südafrika
Malaysia
Finnland
Tschechien
Rumänien
Kolumbien
Peru
Chile
Hongkong
Griechenland
Neuseeland
Ungarn
Slowakei
Slowenien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
CHF
Schweizer Franken
EGP
Ägyptisches Pfund
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
THB
Thailändischer Baht
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
NGN
Naira
PHP
Philippinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
281
0
234
47
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund machen 41,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
China (People's Republic Of) 2.44%
abrdn-China Onshore Bond Z Acc CNH
United States Treasury Notes 4.625%
China (People's Republic Of) 4.05%
10 Year Treasury Note Future June 25
abrdn-Indian Bond Z Acc USD
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 179,80€ an Gewinn erzielt, also +17,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,51%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2014 17,98% (entspricht 1,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,13% | - |
| 1 Monat | +2,01% | - |
| 3 Monate | -4,00% | - |
| 6 Monate | -2,66% | - |
| 1 Jahr | +0,80% | +0,80% |
| 3 Jahre | -6,56% | -2,21% |
| 5 Jahre | -12,94% | -2,73% |
| 10 Jahre | -0,54% | -0,05% |
| Max | +17,98% | +1,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,15€ | 3,06% |
| 2024 | 0,33€ | 3,19% |
| 2023 | 0,24€ | 2,30% |
| 2022 | 0,15€ | 1,31% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund
Volatilität
4,60%
1 Jahr
4,97%
3 Jahre
4,63%
5 Jahre
4,93%
10 Jahre
max. Drawdown
-14,85%
1 Jahr
-17,15%
3 Jahre
-17,15%
5 Jahre
-17,15%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,18
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-14,85%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund?
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