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abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund
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TER
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0,97%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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64,73 Mio. €
Positionen
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283
Auflage
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12.05.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund wurde am 12. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BBg Gbl Trsy Univers GDP wgt by cty USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BBg Gbl Trsy Univers GDP wgt by cty USD
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
64,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,13 €
Auflagedatum
12. Mai 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, James Athey, Aaron Rock, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
JP
Japan
CA
Kanada
FR
Frankreich
ES
Spanien
IN
Indien
IT
Italien
BR
Brasilien
KR
Südkorea
MX
Mexiko
ID
Indonesien
NL
Niederlande
TR
Türkei
EG
Ägypten
CH
Schweiz
PL
Polen
DK
Dänemark
SG
Singapur
AT
Österreich
IE
Irland
SE
Schweden
BE
Belgien
TH
Thailand
NO
Norwegen
NG
Nigeria
ZA
Südafrika
PT
Portugal
PH
Philippinen
FI
Finnland
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
MY
Malaysia
RO
Rumänien
PE
Peru
CL
Chile
HK
Hongkong
GR
Griechenland
NZ
Neuseeland
HU
Ungarn
SK
Slowakei
SI
Slowenien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
PHP
Philippinischer Peso
NGN
Naira
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
283
0
226
57
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund machen 70,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future Sept 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25
Long Gilt Future Dec 25
2 Year Treasury Note Future Dec 25
China (People's Republic Of) 2.44%
abrdn-China Onshore Bond Z Acc CNH
China (People's Republic Of) 4.05%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Bonds 2.375%
abrdn-Indian Bond Z Acc USD
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2014 17,98% (entspricht 1,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,00% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,66% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,80% | +0,80% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -6,56% | -2,21% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -12,94% | -2,73% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -0,54% | -0,05% |
| Max Tooltip anzeigen | +17,98% | +1,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,15€ | 3,06% |
| 2024 | 0,33€ | 3,19% |
| 2023 | 0,24€ | 2,30% |
| 2022 | 0,15€ | 1,31% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund
Volatilität
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4,60%
1 Jahr
4,97%
3 Jahre
4,63%
5 Jahre
4,93%
10 Jahre
max. Drawdown
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-14,85%
1 Jahr
-17,15%
3 Jahre
-17,15%
5 Jahre
-17,15%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,18
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund?
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