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abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund
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TER
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0,97%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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65,05 Mio. €
Positionen
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283
Auflage
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12.05.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund wurde am 12. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BBg Gbl Trsy Univers GDP wgt by cty USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BBg Gbl Trsy Univers GDP wgt by cty USD
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
65,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,12 €
Auflagedatum
12. Mai 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, James Athey, Aaron Rock, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
IT
Italien
AU
Australien
FR
Frankreich
CA
Kanada
ES
Spanien
IN
Indien
BR
Brasilien
KR
Südkorea
MX
Mexiko
DE
Deutschland
ID
Indonesien
NL
Niederlande
TR
Türkei
EG
Ägypten
CH
Schweiz
PL
Polen
DK
Dänemark
SG
Singapur
AT
Österreich
IE
Irland
SE
Schweden
BE
Belgien
IL
Israel
TH
Thailand
NG
Nigeria
NO
Norwegen
PT
Portugal
ZA
Südafrika
PH
Philippinen
FI
Finnland
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
MY
Malaysia
PE
Peru
CO
Kolumbien
CL
Chile
HK
Hongkong
GR
Griechenland
NZ
Neuseeland
HU
Ungarn
SK
Slowakei
SI
Slowenien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
THB
Thailändischer Baht
NGN
Naira
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
PHP
Philippinischer Peso
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
MYR
Malaysischer Ringgit
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
283
0
226
57
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund machen 55,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
China (People's Republic Of) 2.44%
abrdn-China Onshore Bond Z Acc CNH
Long Gilt Future Sept 25
China (People's Republic Of) 4.05%
abrdn-Indian Bond Z Acc USD
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 4.375%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2014 17,98% (entspricht 1,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,00% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,66% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,80% | +0,80% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -6,56% | -2,21% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -12,94% | -2,73% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -0,54% | -0,05% |
| Max Tooltip anzeigen | +17,98% | +1,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,15€ | 3,06% |
| 2024 | 0,33€ | 3,19% |
| 2023 | 0,24€ | 2,30% |
| 2022 | 0,15€ | 1,31% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,60%
1 Jahr
4,97%
3 Jahre
4,63%
5 Jahre
4,93%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,85%
1 Jahr
-17,15%
3 Jahre
-17,15%
5 Jahre
-17,15%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,18
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-14,85%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund?
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