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Mirabaud - Global Strategic Bond Fund
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TER
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1,48%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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354,05 Mio. €
Positionen
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291
Auflage
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01.10.2013
Kurs
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NAV
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Mirabaud - Global Strategic Bond Fund wurde am 1. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 354,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
1,48%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
354,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,74 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fatima Luis, Andrew Lake, Al Cattermole
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
CA
Kanada
BE
Belgien
PT
Portugal
SE
Schweden
BR
Brasilien
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IE
Irland
CL
Chile
DK
Dänemark
FI
Finnland
KW
Kuwait
JP
Japan
CZ
Tschechien
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
GR
Griechenland
NG
Nigeria
ID
Indonesien
PL
Polen
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Mirabaud - Global Strategic Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
DKK
Dänische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
NGN
Naira
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Mirabaud - Global Strategic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
291
1
280
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Mirabaud - Global Strategic Bond Fund machen 15,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
United States Treasury Notes 3%
United States Treasury Notes 3.75%
BNP Paribas SA 5.125%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85%
UniCredit S.p.A. 2.569%
Credit Agricole S.A. 4.75%
AT&T Inc 3.65%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,67%Aktuelle Rendite
5,39%Durchschnittlicher Kupon
5,00%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Mirabaud - Global Strategic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Mirabaud - Global Strategic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -214,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -21,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,05%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Mirabaud - Global Strategic Bond Fund beträgt seit dem 1.10.2013 5,85% (entspricht 0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,71% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,31% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,47% | +1,47% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,33% | +0,76% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +2,65% | +0,52% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -1,18% | -0,12% |
| Max Tooltip anzeigen | +5,85% | +0,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Mirabaud - Global Strategic Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,37€ | 3,16% |
| 2024 | 2,34€ | 2,92% |
| 2023 | 2,14€ | 2,74% |
| 2022 | 1,87€ | 2,25% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Mirabaud - Global Strategic Bond Fund
Volatilität
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2,39%
1 Jahr
3,40%
3 Jahre
2,84%
5 Jahre
2,52%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,86%
1 Jahr
-15,18%
3 Jahre
-15,18%
5 Jahre
-15,18%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,98
1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Mirabaud - Global Strategic Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-6,95%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 13.10.22 |
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,70% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 18.06.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Mirabaud - Global Strategic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Mirabaud - Global Strategic Bond Fund an?
Schüttet der Mirabaud - Global Strategic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mirabaud - Global Strategic Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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