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Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds
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TER
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0,88%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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29,69 Mio. €
Positionen
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94
Auflage
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18.10.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds wurde am 18. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,88%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
29,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,44 Mio. €
Auflagedatum
18. Oktober 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Isaac Chua
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
ID
Indonesien
IN
Indien
AU
Australien
SG
Singapur
MO
Macao
PH
Philippinen
JP
Japan
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
MY
Malaysia
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
MOP
Macau-Pataca
PHP
Philippinischer Peso
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
94
0
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24
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds machen 26,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Rakuten Group Inc. 11.25%
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 5.45%
Sarana Multi Infrastruktur (Persero) PT 2.05%
Bharti Airtel Ltd. 4.375%
Meituan LLC 4.5%
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.75%
Yili Holding Investment Ltd. 1.625%
GLP Pte Ltd. 9.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,59%Aktuelle Rendite
5,25%Durchschnittlicher Kupon
5,02%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -111,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,02%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds beträgt seit dem 18.10.2013 18,22% (entspricht 1,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,84% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,85% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,88% | +4,88% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,57% | +1,49% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -1,70% | -0,34% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +10,93% | +1,04% |
| Max Tooltip anzeigen | +18,22% | +1,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,19$ | 4,14% |
| 2024 | 0,35$ | 4,00% |
| 2023 | 0,27$ | 3,02% |
| 2022 | 0,27$ | 2,83% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds
Volatilität
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1,88%
1 Jahr
2,02%
3 Jahre
2,21%
5 Jahre
1,99%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,80%
1 Jahr
-17,50%
3 Jahre
-17,50%
5 Jahre
-17,50%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,80
1 Jahr
0,62
3 Jahre
-
5 Jahre
0,53
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-11,73%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds?
Welche Kosten fallen beim Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds an?
Schüttet der Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds?
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