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UniEuroAnleihen
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TER
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0,78%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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255,76 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.10.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UniEuroAnleihen wurde am 1. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 255,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,78%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
255,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
255,76 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rüdiger Kerth, Alexander Schubert, Bernd Gentemann, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
AT
Österreich
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
GR
Griechenland
IE
Irland
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
PL
Polen
NO
Norwegen
CH
Schweiz
PT
Portugal
MK
Nordmazedonien
LV
Lettland
MA
Marokko
SE
Schweden
UZ
Usbekistan
AU
Australien
HR
Kroatien
LU
Luxemburg
CY
Zypern
ME
Montenegro
QA
Katar
KZ
Kasachstan
DO
Dominikanische Republik
SI
Slowenien
AL
Albanien
IS
Island
DK
Dänemark
CI
Elfenbeinküste
AE
Vereinigte Arabische Emirate
FI
Finnland
HU
Ungarn
CL
Chile
RO
Rumänien
EE
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniEuroAnleihen enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
MKD
Mazedonischer Denar
MAD
Marokkanischer Dirham
SEK
Schwedische Krone
UZS
Uzbekischer Soʻm
AUD
Australischer Dollar
HRK
Kroatische Kuna
QAR
Katar-Riyal
KZT
Tenge
DOP
Dominikanischer Peso
ALL
Lek
ISK
Isländische Krone
DKK
Dänische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
AED
Arabischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UniEuroAnleihen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
232
0
230
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UniEuroAnleihen machen 16,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 2%
European Union 0%
France (Republic Of) 1.25%
Joint Laender 59 0.01%
Italy (Republic Of) 2.45%
Italy (Republic Of) 1.35%
Germany (Federal Republic Of) 1.25%
Greece (Republic Of) 1.875%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Spain (Kingdom of) 0.7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,45%Aktuelle Rendite
2,40%Durchschnittlicher Kupon
2,34%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniEuroAnleihen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniEuroAnleihen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,60€ an Gewinn erzielt, also +1,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,17%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UniEuroAnleihen beträgt seit dem 1.10.2013 12,53% (entspricht 0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,89% | +3,89% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,10% | -0,03% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -7,50% | -1,55% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +0,22% | +0,02% |
| Max Tooltip anzeigen | +12,53% | +0,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UniEuroAnleihen finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,79€ | 1,60% |
| 2023 | 0,38€ | 0,81% |
| 2022 | 0,13€ | 0,28% |
| 2021 | 0,13€ | 0,23% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniEuroAnleihen
Volatilität
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3,30%
1 Jahr
4,84%
3 Jahre
4,18%
5 Jahre
3,54%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,92%
1 Jahr
-21,66%
3 Jahre
-21,66%
5 Jahre
-21,66%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,34
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UniEuroAnleihen um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-16,07%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,16% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 31.05.22 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,57% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 17.02.25 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,54% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 26.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UniEuroAnleihen?
Welche Kosten fallen beim UniEuroAnleihen an?
Schüttet der UniEuroAnleihen Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniEuroAnleihen?
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