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UniEuroAnleihen
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TER
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Fondsvolumen
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259,44 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.10.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UniEuroAnleihen wurde am 1. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 259,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,78%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
259,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
259,44 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rüdiger Kerth, Alexander Schubert, Bernd Gentemann, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
GR
Griechenland
IE
Irland
NO
Norwegen
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
PL
Polen
CH
Schweiz
AU
Australien
SE
Schweden
PT
Portugal
MK
Nordmazedonien
LV
Lettland
LU
Luxemburg
HR
Kroatien
CY
Zypern
NZ
Neuseeland
BG
Bulgarien
QA
Katar
KZ
Kasachstan
MA
Marokko
SI
Slowenien
IS
Island
DK
Dänemark
AE
Vereinigte Arabische Emirate
FI
Finnland
HU
Ungarn
RO
Rumänien
JP
Japan
EE
Estland
UZ
Usbekistan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniEuroAnleihen enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UniEuroAnleihen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
252
0
251
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UniEuroAnleihen machen 16,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 2%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
European Union 0%
Joint Laender 59 0.01%
France (Republic Of) 1.25%
Italy (Republic Of) 1.35%
Italy (Republic Of) 2.45%
Greece (Republic Of) 1.875%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Italy (Republic Of) 3.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,57%Aktuelle Rendite
2,47%Durchschnittlicher Kupon
2,40%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniEuroAnleihen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniEuroAnleihen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,60€ an Gewinn erzielt, also +1,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,17%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UniEuroAnleihen beträgt seit dem 1.10.2013 12,53% (entspricht 0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,89% | +3,89% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,10% | -0,03% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -7,50% | -1,55% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +0,22% | +0,02% |
| Max Tooltip anzeigen | +12,53% | +0,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UniEuroAnleihen finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,79€ | 1,60% |
| 2023 | 0,38€ | 0,81% |
| 2022 | 0,13€ | 0,28% |
| 2021 | 0,13€ | 0,23% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniEuroAnleihen
Volatilität
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3,30%
1 Jahr
4,84%
3 Jahre
4,18%
5 Jahre
3,54%
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,92%
1 Jahr
-21,66%
3 Jahre
-21,66%
5 Jahre
-21,66%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,34
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UniEuroAnleihen?
Welche Kosten fallen beim UniEuroAnleihen an?
Schüttet der UniEuroAnleihen Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniEuroAnleihen?
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