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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund

ISIN
LU0966752080

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,01 Mrd. €
Positionen
?
572
Auflage
?
15.11.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
R
R
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund wurde am 15. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,01 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

1,01 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,28 Mio. €

Auflagedatum

15. November 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

ZAR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

ZAR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ooi Boon Peng, David Lai, Eric Fang

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Mexiko

5.30004
5,30%

Saudi-Arabien

5.07817
5,08%

Türkei

3.98102
3,98%

Argentinien

3.7805
3,78%

Chile

3.63396
3,63%

Dominikanische Republik

3.46261
3,46%

Vereinigte Arabische Emirate

3.3698
3,37%

Brasilien

3.2352
3,24%

Indonesien

3.22729
3,23%

Oman

3.02091
3,02%

Kolumbien

2.9284
2,93%

Panama

2.76622
2,77%

Ägypten

2.652
2,65%

Philippinen

2.63011
2,63%

Peru

2.56894
2,57%

Ukraine

2.3847
2,38%

Nigeria

2.31295
2,31%

Südafrika

1.87387
1,87%

Rumänien

1.83177
1,83%

Polen

1.80789
1,81%

Bahrain

1.80579
1,81%

Ungarn

1.80409
1,80%

Paraguay

1.69281
1,69%

Guatemala

1.60408
1,60%

Ecuador

1.53955
1,54%

Uruguay

1.53175
1,53%

Ghana

1.49951
1,50%

Katar

1.48415
1,48%

Costa Rica

1.37254
1,37%

Sri Lanka

1.24334
1,24%

Malaysia

1.19967
1,20%

Angola

1.1308
1,13%

Usbekistan

1.06761
1,07%

Elfenbeinküste

1.03905
1,04%

Kasachstan

1.0088
1,01%

Jordanien

0.91292
0,91%

Aserbaidschan

0.76846
0,77%

Kenia

0.69994
0,70%

Serbien

0.66652
0,67%

Marokko

0.65978
0,66%

Pakistan

0.64721
0,65%

Indien

0.60423
0,60%

Singapur

0.46228
0,46%

Sambia

0.44667
0,45%

Mongolei

0.43846
0,44%

Jamaika

0.40165
0,40%

Senegal

0.38724
0,39%

China

0.32778
0,33%

El Salvador

0.28664
0,29%

Venezuela

0.28262
0,28%

Bolivien

0.25255
0,25%

Vereinigte Staaten

0.23917
0,24%

Libanon

0.23332
0,23%

Hongkong

0.21555
0,22%

Bulgarien

0.19229
0,19%

Thailand

0.16602
0,17%

Vereinigtes Königreich

0.1653
0,17%

Luxemburg

0.16068
0,16%

Schweiz

0.15828
0,16%

Südkorea

0.11526
0,12%

Armenien

0.11428
0,11%

Trinidad und Tobago

0.1125
0,11%

Honduras

0.11183
0,11%

Australien

0.07631
0,08%

Mosambik

0.04895
0,05%

Tadschikistan

0.04005
0,04%

Gabun

0.01992
0,02%

Macao

0.01627
0,02%

Russland

0.01068
0,01%

Regionen

Asien
36.74769
36,75%
Amerika
34.534620000000004
34,53%
Afrika
12.770679999999999
12,77%
Europa
9.1822
9,18%
Ozeanien
0.07631
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
5.30004
5,30%
SAR
Saudi-Riyal
5.07817
5,08%
TRY
Türkische Lira
3.98102
3,98%
ARS
Argentinischer Peso
3.7805
3,78%
CLP
Chilenischer Peso
3.63396
3,63%
DOP
Dominikanischer Peso
3.46261
3,46%
AED
Arabischer Dirham
3.3698
3,37%
BRL
Brasilianischer Real
3.2352
3,24%
IDR
Indonesische Rupiah
3.22729
3,23%
OMR
Omanischer Rial
3.02091
3,02%
COP
Kolumbianischer Peso
2.9284
2,93%
PAB
Panamaischer Balboa
2.76622
2,77%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.652
2,65%
PHP
Philippinischer Peso
2.63011
2,63%
PEN
Peruanischer Sol
2.56894
2,57%
UAH
Hrywnja
2.3847
2,38%
NGN
Naira
2.31295
2,31%
USD
US Dollar
2.06536
2,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.87387
1,87%
RON
Rumänischer Leu
1.83177
1,83%
PLN
Złoty
1.80789
1,81%
BHD
Bahrain-Dinar
1.80579
1,81%
HUF
Ungarische Forint
1.80409
1,80%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.69281
1,69%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.60408
1,60%
UYU
Uruguayischer Peso
1.53175
1,53%
GHS
Cedi
1.49951
1,50%
QAR
Katar-Riyal
1.48415
1,48%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.42629
1,43%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.37254
1,37%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.24334
1,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.19967
1,20%
AOA
Kwanza
1.1308
1,13%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.06761
1,07%
KZT
Tenge
1.0088
1,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.91292
0,91%
AZN
Manat
0.76846
0,77%
KES
Kenia-Schilling
0.69994
0,70%
RSD
Serbischer Dinar
0.66652
0,67%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.65978
0,66%
PKR
Pakistanische Rupie
0.64721
0,65%
INR
Indische Rupie
0.60423
0,60%
SGD
Singapur-Dollar
0.46228
0,46%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.44667
0,45%
MNT
Tugrik
0.43846
0,44%
JMD
Jamaika-Dollar
0.40165
0,40%
CNY
Renminbi Yuan
0.32778
0,33%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.28262
0,28%
BOB
Boliviano
0.25255
0,25%
LBP
Libanesisches Pfund
0.23332
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21555
0,22%
BGN
Bulgarischer Lew
0.19229
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.16602
0,17%
GBP
Pfund Sterling
0.1653
0,17%
EUR
Euro
0.16068
0,16%
CHF
Schweizer Franken
0.15828
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11526
0,12%
AMD
Dram
0.11428
0,11%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.1125
0,11%
HNL
Lempira
0.11183
0,11%
AUD
Australischer Dollar
0.07631
0,08%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.04895
0,05%
TJS
Somoni
0.04005
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01992
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01627
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01068
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

7.67592
7,68%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund machen 7,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of)
1.23692
1,24%
ESIC Sukuk Ltd.
0.82511
0,83%
Argentina (Republic Of)
0.82125
0,82%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
0.81631
0,82%
Argentina (Republic Of)
0.78366
0,78%
Saudi Arabia (Kingdom of)
0.74053
0,74%
Argentina (Republic Of)
0.65325
0,65%
Ecuador (Republic Of)
0.62462
0,62%
Ghana (Republic of)
0.59387
0,59%
Ghana (Republic of)
0.5804
0,58%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
69.8859
69,89%
Unternehmensanleihen
21.08002
21,08%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.97632
1,98%

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre
23.87489
23,87%
7 bis 10 Jahre
18.1355
18,14%
3 bis 5 Jahre
12.73132
12,73%
10 bis 15 Jahre
11.01116
11,01%
5 bis 7 Jahre
10.81764
10,82%
15 bis 20 Jahre
6.59951
6,60%
1 bis 3 Jahre
6.32427
6,32%
Über 30 Jahre
4.28629
4,29%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
87,39%
Aktuelle Rendite
6,36%
Durchschnittlicher Kupon
5,67%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,30€ an Gewinn erzielt, also +0,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +163,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,53% (entspricht 0,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,53%+0,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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