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Core Series - Core Coupon

ISIN
LU0967516567

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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2,19%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
342,5 Mio. €
Positionen
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47
Auflage
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21.10.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Core Series - Core Coupon wurde am 21. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 342,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,19%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

342,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

92,75 Mio. €

Auflagedatum

21. Oktober 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gianluca Piacenti, Filippo Valvona, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Core Series - Core Coupon weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

14.30525
14,31%
DE

Deutschland

11.29382
11,29%
US

Vereinigte Staaten

10.32145
10,32%
IT

Italien

9.12337
9,12%
GB

Vereinigtes Königreich

7.76583
7,77%
ES

Spanien

6.88448
6,88%
NL

Niederlande

4.08252
4,08%
MX

Mexiko

1.48355
1,48%
BE

Belgien

1.47693
1,48%
SE

Schweden

1.34438
1,34%
CH

Schweiz

1.29799
1,30%
AT

Österreich

1.0419
1,04%
GR

Griechenland

1.02695
1,03%
TR

Türkei

0.89009
0,89%
IE

Irland

0.88463
0,88%
JP

Japan

0.82612
0,83%
PL

Polen

0.8218
0,82%
FI

Finnland

0.76431
0,76%
HU

Ungarn

0.70693
0,71%
PT

Portugal

0.69427
0,69%
CA

Kanada

0.69046
0,69%
DK

Dänemark

0.66716
0,67%
CZ

Tschechien

0.61819
0,62%
BR

Brasilien

0.61737
0,62%
ZA

Südafrika

0.57729
0,58%
RO

Rumänien

0.56581
0,57%
CO

Kolumbien

0.53011
0,53%
AR

Argentinien

0.51511
0,52%
AU

Australien

0.49127
0,49%
LU

Luxemburg

0.43692
0,44%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.43244
0,43%
ID

Indonesien

0.42041
0,42%
SA

Saudi-Arabien

0.41688
0,42%
CL

Chile

0.4108
0,41%
EG

Ägypten

0.37149
0,37%
NO

Norwegen

0.36763
0,37%
DO

Dominikanische Republik

0.3404
0,34%
UA

Ukraine

0.32592
0,33%
KZ

Kasachstan

0.30802
0,31%
IL

Israel

0.30336
0,30%
CI

Elfenbeinküste

0.28522
0,29%
NG

Nigeria

0.27383
0,27%
CN

China

0.26335
0,26%
PY

Paraguay

0.26275
0,26%
PE

Peru

0.25809
0,26%
AO

Angola

0.25476
0,25%
UZ

Usbekistan

0.24921
0,25%
LK

Sri Lanka

0.23136
0,23%
KR

Südkorea

0.20293
0,20%
GH

Ghana

0.19923
0,20%
QA

Katar

0.19251
0,19%
EC

Ecuador

0.19125
0,19%
SI

Slowenien

0.18991
0,19%
SK

Slowakei

0.18823
0,19%
GT

Guatemala

0.18137
0,18%
BG

Bulgarien

0.16918
0,17%
OM

Oman

0.16023
0,16%
PK

Pakistan

0.15641
0,16%
RS

Serbien

0.14976
0,15%
MA

Marokko

0.13299
0,13%
AZ

Aserbaidschan

0.12706
0,13%
ZM

Sambia

0.12609
0,13%
BS

Bahamas

0.12134
0,12%
TT

Trinidad und Tobago

0.11283
0,11%
NZ

Neuseeland

0.10991
0,11%
SG

Singapur

0.10063
0,10%
PH

Philippinen

0.09952
0,10%
JM

Jamaika

0.08372
0,08%
IN

Indien

0.0827
0,08%
KE

Kenia

0.07957
0,08%
CM

Kamerun

0.07764
0,08%
EE

Estland

0.07472
0,07%
GA

Gabun

0.07233
0,07%
LT

Litauen

0.06332
0,06%
BJ

Benin

0.061
0,06%
PA

Panama

0.0573
0,06%
GE

Georgien

0.05675
0,06%
SN

Senegal

0.05646
0,06%
LB

Libanon

0.05046
0,05%
MZ

Mosambik

0.04904
0,05%
CR

Costa Rica

0.04819
0,05%
BH

Bahrain

0.04797
0,05%
CY

Zypern

0.04449
0,04%
IS

Island

0.04296
0,04%
AM

Armenien

0.04119
0,04%
TJ

Tadschikistan

0.04017
0,04%
JO

Jordanien

0.04001
0,04%
MN

Mongolei

0.03337
0,03%
HN

Honduras

0.03334
0,03%
SR

Suriname

0.03126
0,03%
HR

Kroatien

0.03034
0,03%
BB

Barbados

0.02433
0,02%
AL

Albanien

0.0225
0,02%
MY

Malaysia

0.02035
0,02%
TN

Tunesien

0.01988
0,02%
PG

Papua-Neuguinea

0.01966
0,02%
MO

Macao

0.01964
0,02%
VE

Venezuela

0.01785
0,02%
ME

Montenegro

0.01384
0,01%
BO

Bolivien

0.01372
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.0105
0,01%

Regionen

Europa
67.44186
67,44%
Amerika
16.11462
16,11%
Asien
6.1248000000000005
6,12%
Afrika
2.6580999999999997
2,66%
Ozeanien
0.62084
0,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Core Series - Core Coupon enthalten:
EUR
Euro
52.58997
52,59%
USD
US Dollar
10.51934
10,52%
GBP
Pfund Sterling
7.76583
7,77%
MXN
Mexikanischer Peso
1.48355
1,48%
SEK
Schwedische Krone
1.34438
1,34%
CHF
Schweizer Franken
1.29799
1,30%
TRY
Türkische Lira
0.89009
0,89%
JPY
Japanischer Yen
0.82612
0,83%
PLN
Złoty
0.8218
0,82%
HUF
Ungarische Forint
0.70693
0,71%
CAD
Kanadischer Dollar
0.69046
0,69%
DKK
Dänische Krone
0.66716
0,67%
CZK
Tschechische Krone
0.61819
0,62%
BRL
Brasilianischer Real
0.61737
0,62%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.57729
0,58%
RON
Rumänischer Leu
0.56581
0,57%
COP
Kolumbianischer Peso
0.53011
0,53%
ARS
Argentinischer Peso
0.51511
0,52%
AUD
Australischer Dollar
0.49127
0,49%
AED
Arabischer Dirham
0.43244
0,43%
IDR
Indonesische Rupiah
0.42041
0,42%
SAR
Saudi-Riyal
0.41688
0,42%
CLP
Chilenischer Peso
0.4108
0,41%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.4085
0,41%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.37149
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.36763
0,37%
DOP
Dominikanischer Peso
0.3404
0,34%
UAH
Hrywnja
0.32592
0,33%
KZT
Tenge
0.30802
0,31%
ILS
Shekel
0.30336
0,30%
NGN
Naira
0.27383
0,27%
CNY
Renminbi Yuan
0.26335
0,26%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.26275
0,26%
PEN
Peruanischer Sol
0.25809
0,26%
AOA
Kwanza
0.25476
0,25%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.24921
0,25%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.23136
0,23%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20293
0,20%
GHS
Cedi
0.19923
0,20%
QAR
Katar-Riyal
0.19251
0,19%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.18137
0,18%
BGN
Bulgarischer Lew
0.16918
0,17%
OMR
Omanischer Rial
0.16023
0,16%
PKR
Pakistanische Rupie
0.15641
0,16%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.14997
0,15%
RSD
Serbischer Dinar
0.14976
0,15%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.13299
0,13%
AZN
Manat
0.12706
0,13%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.12609
0,13%
BSD
Bahama-Dollar
0.12134
0,12%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.11283
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10991
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.10063
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09952
0,10%
JMD
Jamaika-Dollar
0.08372
0,08%
INR
Indische Rupie
0.0827
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.07957
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0573
0,06%
GEL
Georgischer Lari
0.05675
0,06%
LBP
Libanesisches Pfund
0.05046
0,05%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.04904
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04819
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04797
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.04296
0,04%
AMD
Dram
0.04119
0,04%
TJS
Somoni
0.04017
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04001
0,04%
MNT
Tugrik
0.03337
0,03%
HNL
Lempira
0.03334
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.03126
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.03034
0,03%
BBD
Barbados-Dollar
0.02433
0,02%
ALL
Lek
0.0225
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02035
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01988
0,02%
PGK
Kina
0.01966
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01964
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01785
0,02%
BOB
Boliviano
0.01372
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0105
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Core Series - Core Coupon diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

69.45821
69,46%
47
0
0
47

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
29.81434
29,81%
Unternehmensanleihen
57.43361
57,43%
Besicherte Anleihen
0.16893
0,17%
Wandelanleihen
0.16963
0,17%
Cash
6.04985
6,05%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
23.66859
23,67%
5 bis 7 Jahre
19.19824
19,20%
7 bis 10 Jahre
16.88887
16,89%
1 bis 3 Jahre
14.35912
14,36%
10 bis 15 Jahre
6.4112
6,41%
20 bis 30 Jahre
5.32433
5,32%
15 bis 20 Jahre
3.28666
3,29%
Über 30 Jahre
2.30302
2,30%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,86%
Durchschnittlicher Kupon
3,84%
Aktuelle Rendite
3,72%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 35,00€ an Gewinn erzielt, also +3,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,28%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Core Series - Core Coupon beträgt seit dem 8.5.2025 0,08% (entspricht 0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,08%+0,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Core Series - Core Coupon
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,8 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,8 Mrd. €23.05.18
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Core Coupon?

Welche Kosten fallen beim Core Series - Core Coupon an?

Schüttet der Core Series - Core Coupon Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Core Coupon?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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