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Core Series - Core Coupon

ISIN
LU0967516567

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,19%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
352,62 Mio. €
Positionen
?
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39
Auflage
?
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21.10.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
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6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Core Series - Core Coupon wurde am 21. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 352,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,19%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

352,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

92,35 Mio. €

Auflagedatum

21. Oktober 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gianluca Piacenti, Filippo Valvona, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Core Series - Core Coupon weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

14.14704
14,15%
DE

Deutschland

13.20053
13,20%
US

Vereinigte Staaten

10.35262
10,35%
IT

Italien

8.77417
8,77%
GB

Vereinigtes Königreich

7.26812
7,27%
ES

Spanien

7.13772
7,14%
NL

Niederlande

3.66539
3,67%
BE

Belgien

1.47247
1,47%
CH

Schweiz

1.35175
1,35%
MX

Mexiko

1.3033
1,30%
SE

Schweden

1.16374
1,16%
GR

Griechenland

1.01
1,01%
AT

Österreich

0.98432
0,98%
IE

Irland

0.89494
0,89%
FI

Finnland

0.7476
0,75%
PL

Polen

0.7059
0,71%
TR

Türkei

0.70299
0,70%
HU

Ungarn

0.67112
0,67%
PT

Portugal

0.66197
0,66%
JP

Japan

0.6539
0,65%
DK

Dänemark

0.6203
0,62%
AR

Argentinien

0.60895
0,61%
CA

Kanada

0.60817
0,61%
CO

Kolumbien

0.59862
0,60%
RO

Rumänien

0.52113
0,52%
BR

Brasilien

0.51714
0,52%
SA

Saudi-Arabien

0.50796
0,51%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.49862
0,50%
CZ

Tschechien

0.48487
0,48%
ZA

Südafrika

0.44863
0,45%
AU

Australien

0.43509
0,44%
ID

Indonesien

0.42683
0,43%
UA

Ukraine

0.41347
0,41%
IL

Israel

0.37894
0,38%
NO

Norwegen

0.37193
0,37%
CL

Chile

0.35928
0,36%
LU

Luxemburg

0.3334
0,33%
EG

Ägypten

0.33143
0,33%
DO

Dominikanische Republik

0.30018
0,30%
KZ

Kasachstan

0.29725
0,30%
NG

Nigeria

0.29713
0,30%
CN

China

0.29434000000000005
0,29%
UZ

Usbekistan

0.25972
0,26%
PE

Peru

0.25955
0,26%
AO

Angola

0.25018
0,25%
CI

Elfenbeinküste

0.2325
0,23%
KR

Südkorea

0.21992
0,22%
PY

Paraguay

0.21811
0,22%
EC

Ecuador

0.20991
0,21%
GH

Ghana

0.20763
0,21%
LK

Sri Lanka

0.18831
0,19%
GT

Guatemala

0.17629
0,18%
PK

Pakistan

0.1612
0,16%
QA

Katar

0.16072
0,16%
AZ

Aserbaidschan

0.15967
0,16%
OM

Oman

0.15953
0,16%
SI

Slowenien

0.14389
0,14%
MA

Marokko

0.13973
0,14%
RS

Serbien

0.13973
0,14%
SK

Slowakei

0.13656
0,14%
BG

Bulgarien

0.13299
0,13%
TT

Trinidad und Tobago

0.11961
0,12%
SG

Singapur

0.11937
0,12%
PA

Panama

0.11565
0,12%
SN

Senegal

0.1146
0,11%
ZM

Sambia

0.11249
0,11%
NZ

Neuseeland

0.10549
0,11%
BS

Bahamas

0.09792
0,10%
PH

Philippinen

0.09536
0,10%
GA

Gabun

0.08471
0,08%
IN

Indien

0.08338
0,08%
JM

Jamaika

0.07833
0,08%
BH

Bahrain

0.07373
0,07%
CM

Kamerun

0.06971
0,07%
VN

Vietnam

0.06711
0,07%
BJ

Benin

0.05704
0,06%
HR

Kroatien

0.05694
0,06%
TJ

Tadschikistan

0.05562
0,06%
MZ

Mosambik

0.05252
0,05%
JO

Jordanien

0.05174
0,05%
GE

Georgien

0.0513
0,05%
CR

Costa Rica

0.0488
0,05%
KE

Kenia

0.04605
0,05%
CY

Zypern

0.04589
0,05%
LB

Libanon

0.04413
0,04%
IS

Island

0.04128
0,04%
AM

Armenien

0.04092
0,04%
EE

Estland

0.03572
0,04%
MN

Mongolei

0.03361
0,03%
HN

Honduras

0.03294
0,03%
SR

Suriname

0.03255
0,03%
BB

Barbados

0.02386
0,02%
AL

Albanien

0.02329
0,02%
MO

Macao

0.0201
0,02%
PG

Papua-Neuguinea

0.01995
0,02%
TN

Tunesien

0.01951
0,02%
MY

Malaysia

0.01903
0,02%
NA

Namibia

0.01652
0,02%
UY

Uruguay

0.01629
0,02%
ME

Montenegro

0.01446
0,01%
LT

Litauen

0.01341
0,01%

Regionen

Europa
67.34027
67,34%
Amerika
15.84039
15,84%
Asien
6.140530000000002
6,14%
Afrika
2.50178
2,50%
Ozeanien
0.56053
0,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Core Series - Core Coupon enthalten:
EUR
Euro
53.419599999999996
53,42%
USD
US Dollar
10.56936
10,57%
GBP
Pfund Sterling
7.26812
7,27%
CHF
Schweizer Franken
1.35175
1,35%
MXN
Mexikanischer Peso
1.3033
1,30%
SEK
Schwedische Krone
1.16374
1,16%
PLN
Złoty
0.7059
0,71%
TRY
Türkische Lira
0.70299
0,70%
HUF
Ungarische Forint
0.67112
0,67%
JPY
Japanischer Yen
0.6539
0,65%
DKK
Dänische Krone
0.6203
0,62%
ARS
Argentinischer Peso
0.60895
0,61%
CAD
Kanadischer Dollar
0.60817
0,61%
COP
Kolumbianischer Peso
0.59862
0,60%
RON
Rumänischer Leu
0.52113
0,52%
BRL
Brasilianischer Real
0.51714
0,52%
SAR
Saudi-Riyal
0.50796
0,51%
AED
Arabischer Dirham
0.49862
0,50%
CZK
Tschechische Krone
0.48487
0,48%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.44863
0,45%
AUD
Australischer Dollar
0.43509
0,44%
IDR
Indonesische Rupiah
0.42683
0,43%
UAH
Hrywnja
0.41347
0,41%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.40991
0,41%
ILS
Shekel
0.37894
0,38%
NOK
Norwegische Krone
0.37193
0,37%
CLP
Chilenischer Peso
0.35928
0,36%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.33143
0,33%
DOP
Dominikanischer Peso
0.30018
0,30%
KZT
Tenge
0.29725
0,30%
NGN
Naira
0.29713
0,30%
CNY
Renminbi Yuan
0.29434000000000005
0,29%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.25972
0,26%
PEN
Peruanischer Sol
0.25955
0,26%
AOA
Kwanza
0.25018
0,25%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21992
0,22%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.21811
0,22%
GHS
Cedi
0.20763
0,21%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.18831
0,19%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.17629
0,18%
PKR
Pakistanische Rupie
0.1612
0,16%
QAR
Katar-Riyal
0.16072
0,16%
AZN
Manat
0.15967
0,16%
OMR
Omanischer Rial
0.15953
0,16%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.15442
0,15%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.13973
0,14%
RSD
Serbischer Dinar
0.13973
0,14%
BGN
Bulgarischer Lew
0.13299
0,13%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.11961
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.11937
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11565
0,12%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.11249
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10549
0,11%
BSD
Bahama-Dollar
0.09792
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09536
0,10%
INR
Indische Rupie
0.08338
0,08%
JMD
Jamaika-Dollar
0.07833
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07373
0,07%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.06711
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.05694
0,06%
TJS
Somoni
0.05562
0,06%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.05252
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.05174
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.0513
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0488
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04605
0,05%
LBP
Libanesisches Pfund
0.04413
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.04128
0,04%
AMD
Dram
0.04092
0,04%
MNT
Tugrik
0.03361
0,03%
HNL
Lempira
0.03294
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.03255
0,03%
BBD
Barbados-Dollar
0.02386
0,02%
ALL
Lek
0.02329
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.0201
0,02%
PGK
Kina
0.01995
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01951
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01903
0,02%
NAD
Namibia-Dollar
0.01652
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01629
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Core Series - Core Coupon diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.54769
68,55%
39
0
0
39

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Core Series - Core Coupon machen 68,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc
10.88291
10,88%
Euro Bond FAM I Acc
9.72043
9,72%
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc
7.38404
7,38%
Euro High Yield Bond FAM I EUR Acc
7.24481
7,24%
Fidelity Euro Bond FAM I Acc
6.78494
6,78%
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc
6.08947
6,09%
European HY Bd FAM J EURAcc
5.90739
5,91%
Fineco AM European Crp Bd J Acc EUR
5.04681
5,05%
Schroder Euro Bond FAM I EUR Acc
4.88233
4,88%
Fineco AM Euro Credit Bond Fund I € Acc
4.60456
4,60%

Branchen

Der Core Series - Core Coupon investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Transport
0.00046
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
29.80721
29,81%
Unternehmensanleihen
57.34268
57,34%
Besicherte Anleihen
0.1629
0,16%
Wandelanleihen
0.06737
0,07%
Cash
7.13772
7,14%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
22.42166
22,42%
5 bis 7 Jahre
17.9001
17,90%
7 bis 10 Jahre
16.66708
16,67%
1 bis 3 Jahre
15.78801
15,79%
10 bis 15 Jahre
6.91109
6,91%
20 bis 30 Jahre
5.49101
5,49%
15 bis 20 Jahre
3.68391
3,68%
Über 30 Jahre
2.27379
2,27%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,29%
Durchschnittlicher Kupon
3,77%
Aktuelle Rendite
3,70%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,80€ an Gewinn erzielt, also +0,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,93%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Core Series - Core Coupon beträgt seit dem 8.5.2025 0,08% (entspricht 0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,08%+0,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Core Series - Core Coupon
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Core Series - Core Coupon um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Aegon European ABS Fund0,33%Ausschüttend8,6 Mrd. €17.12.18
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Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €12.06.18
Aegon European ABS Fund0,30%Thesaurierend8,6 Mrd. €14.11.16
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,34%Ausschüttend8,6 Mrd. €14.09.21
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)0,28%Ausschüttend4,6 Mrd. €30.11.15
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)0,50%Ausschüttend4,6 Mrd. €10.12.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Core Coupon?

Welche Kosten fallen beim Core Series - Core Coupon an?

Schüttet der Core Series - Core Coupon Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Core Coupon?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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