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Core Series - Core Balanced Conservative

ISIN
LU0967516641

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,19%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
119,88 Mio. €
Positionen
?
54
Auflage
?
21.10.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Core Series - Core Balanced Conservative wurde am 21. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,19%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

119,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

118,48 Mio. €

Auflagedatum

21. Oktober 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gianluca Piacenti, Filippo Valvona, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Core Series - Core Balanced Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

21.82169
21,82%

Deutschland

15.4162
15,42%

Frankreich

14.274619999999999
14,27%

Italien

8.665980000000001
8,67%

Spanien

7.86711
7,87%

Vereinigtes Königreich

6.12498
6,12%

Niederlande

3.22517
3,23%

Schweiz

1.8537899999999998
1,85%

Belgien

1.67007
1,67%

Irland

1.12879
1,13%

Österreich

1.07747
1,08%

Finnland

1.0712300000000001
1,07%

Kanada

1.03507
1,04%

Schweden

0.97834
0,98%

Griechenland

0.81371
0,81%

Portugal

0.81176
0,81%

Japan

0.73969
0,74%

Dänemark

0.5407500000000001
0,54%

Norwegen

0.44009
0,44%

Australien

0.39055
0,39%

Mexiko

0.34697
0,35%

Luxemburg

0.29857
0,30%

China

0.28884
0,29%

Südkorea

0.25544
0,26%

Rumänien

0.2431
0,24%

Ungarn

0.24029
0,24%

Polen

0.19676
0,20%

Singapur

0.1895
0,19%

Tschechien

0.14804
0,15%

Neuseeland

0.13235
0,13%

Brasilien

0.11595
0,12%

Slowenien

0.10044
0,10%

Chile

0.07679
0,08%

Israel

0.0733
0,07%

Kroatien

0.07327
0,07%

Indien

0.07201
0,07%

Indonesien

0.07182
0,07%

Hongkong

0.04454
0,04%

Taiwan

0.04159
0,04%

Südafrika

0.0293
0,03%

Argentinien

0.01942
0,02%

Türkei

0.01871
0,02%

Slowakei

0.01358
0,01%

Thailand

0.01309
0,01%

Marokko

0.01206
0,01%

Elfenbeinküste

0.01193
0,01%

Regionen

Europa
67.28278999999999
67,28%
Amerika
23.423260000000003
23,42%
Asien
1.8135800000000002
1,81%
Ozeanien
0.5229
0,52%
Afrika
0.053290000000000004
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Core Series - Core Balanced Conservative enthalten:
EUR
Euro
56.43970999999999
56,44%
USD
US Dollar
21.82169
21,82%
GBP
Pfund Sterling
6.12498
6,12%
CHF
Schweizer Franken
1.8537899999999998
1,85%
CAD
Kanadischer Dollar
1.03507
1,04%
SEK
Schwedische Krone
0.97834
0,98%
JPY
Japanischer Yen
0.73969
0,74%
DKK
Dänische Krone
0.5407500000000001
0,54%
NOK
Norwegische Krone
0.44009
0,44%
AUD
Australischer Dollar
0.39055
0,39%
MXN
Mexikanischer Peso
0.34697
0,35%
CNY
Renminbi Yuan
0.28884
0,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25544
0,26%
RON
Rumänischer Leu
0.2431
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.24029
0,24%
PLN
Złoty
0.19676
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.1895
0,19%
CZK
Tschechische Krone
0.14804
0,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.13235
0,13%
BRL
Brasilianischer Real
0.11595
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.07679
0,08%
ILS
Shekel
0.0733
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.07327
0,07%
INR
Indische Rupie
0.07201
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07182
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04454
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.04159
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.0293
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.01942
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01871
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01309
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01206
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01193
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Core Series - Core Balanced Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.07364000000001
73,07%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Core Series - Core Balanced Conservative machen 73,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc
13.86968
13,87%
Euro Bond FAM I Acc
12.23603
12,24%
Fidelity Euro Bond FAM I Acc
8.74878
8,75%
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc
7.77046
7,77%
Schroder Euro Bond FAM I EUR Acc
6.44875
6,45%
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc
6.13327
6,13%
Fineco AM European Corporate Bd Fd I Acc
5.48155
5,48%
Fineco AM Euro Credit Bond Fund I € Acc
4.88202
4,88%
Fineco AM Euro Corporate Bonds Fd I €Acc
4.28921
4,29%
Invesco Global Ttl Ret Bd FAM I EUR Inc
3.21389
3,21%

Branchen

Der Core Series - Core Balanced Conservative investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.62112
1,62%
Halbleiter
1.09811
1,10%
Pharmaunternehmen
0.89314
0,89%
Zykl. Konsumgüter
0.84279
0,84%
Versicherungen
0.8413
0,84%
Banken
0.66693
0,67%
Hardware
0.6592
0,66%
Interaktive Medien
0.65481
0,65%
Fahrzeuge & Komponenten
0.52745
0,53%
Öl & Gas
0.4943
0,49%
Kapitalmärkte
0.48904
0,49%
Medizinprodukte & Geräte
0.41547
0,42%
Industrieprodukte
0.41322
0,41%
Verpackte Konsumgüter
0.35122
0,35%
Kreditdienstleistungen
0.34586
0,35%
Regulierte Versorger
0.31088
0,31%
Krankenversicherungen
0.29637
0,30%
Chemikalien
0.28437
0,28%
Biotechnologie
0.278
0,28%
Medien
0.21528
0,22%
Bauwesen
0.20445
0,20%
Transport
0.16437
0,16%
Metalle & Bergbau
0.12615
0,13%
REITs
0.12297
0,12%
Schwere Maschinen
0.10019
0,10%
Vermögensverwaltung
0.09699
0,10%
Unternehmensdienste
0.09676
0,10%
Konglomerate
0.0847
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08457
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08114
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.08086
0,08%
Telekommunikation
0.07538
0,08%
Landwirtschaft
0.06954
0,07%
Reisen & Freizeit
0.06808
0,07%
Industrievertrieb
0.0567
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04945
0,05%
Immobilien
0.04681
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.04664
0,05%
Basiskonsumgüter
0.03933
0,04%
Stahl
0.02851
0,03%
Restaurants
0.02786
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02767
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02352
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.02021
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01977
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01885
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01375
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01032
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00852
0,01%
Baustoffe
0.0063
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00496
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,00€ an Gewinn erzielt, also +0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Core Series - Core Balanced Conservative beträgt seit dem 8.5.2025 0,30% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,30%+0,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Core Series - Core Balanced Conservative
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Core Series - Core Balanced Conservative um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Core Balanced Conservative?

Welche Kosten fallen beim Core Series - Core Balanced Conservative an?

Schüttet der Core Series - Core Balanced Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Core Balanced Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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