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Core Series - Core Balanced Conservative

ISIN
LU0967516641

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,19%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
117,16 Mio. €
Positionen
?
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56
Auflage
?
Tooltip anzeigen
21.10.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Core Series - Core Balanced Conservative wurde am 21. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 117,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,19%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

117,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

115,69 Mio. €

Auflagedatum

21. Oktober 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gianluca Piacenti, Filippo Valvona, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Core Series - Core Balanced Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.5229
21,52%
DE

Deutschland

15.13178
15,13%
FR

Frankreich

13.73239
13,73%
IT

Italien

7.98526
7,99%
ES

Spanien

7.41484
7,41%
GB

Vereinigtes Königreich

7.002149999999999
7,00%
NL

Niederlande

2.88702
2,89%
BE

Belgien

1.94772
1,95%
CH

Schweiz

1.63266
1,63%
AT

Österreich

1.24155
1,24%
IE

Irland

1.00289
1,00%
FI

Finnland

0.9841099999999999
0,98%
CA

Kanada

0.98198
0,98%
SE

Schweden

0.9490500000000001
0,95%
GR

Griechenland

0.86308
0,86%
DK

Dänemark

0.6464
0,65%
JP

Japan

0.6303799999999999
0,63%
AU

Australien

0.50838
0,51%
NO

Norwegen

0.43691
0,44%
PL

Polen

0.4341
0,43%
PT

Portugal

0.41908
0,42%
MX

Mexiko

0.32727
0,33%
CN

China

0.32659
0,33%
HU

Ungarn

0.30381
0,30%
KR

Südkorea

0.27816
0,28%
LU

Luxemburg

0.23801
0,24%
CZ

Tschechien

0.20787
0,21%
SI

Slowenien

0.17693
0,18%
SK

Slowakei

0.17639
0,18%
SG

Singapur

0.17358
0,17%
CL

Chile

0.16106
0,16%
BR

Brasilien

0.13832
0,14%
NZ

Neuseeland

0.12358
0,12%
RO

Rumänien

0.12258
0,12%
HR

Kroatien

0.0718
0,07%
IL

Israel

0.06518
0,07%
ZA

Südafrika

0.06388999999999999
0,06%
ID

Indonesien

0.059649999999999995
0,06%
TW

Taiwan

0.04833
0,05%
IN

Indien

0.04595
0,05%
IS

Island

0.04229
0,04%
HK

Hongkong

0.03599
0,04%
TR

Türkei

0.01595
0,02%
AR

Argentinien

0.01388
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01265
0,01%
MA

Marokko

0.01248
0,01%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01218
0,01%
TH

Thailand

0.01117
0,01%

Regionen

Europa
66.06030999999999
66,06%
Amerika
23.159809999999997
23,16%
Asien
1.7075699999999998
1,71%
Ozeanien
0.6319600000000001
0,63%
Afrika
0.09790999999999998
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Core Series - Core Balanced Conservative enthalten:
EUR
Euro
54.205479999999994
54,21%
USD
US Dollar
21.5229
21,52%
GBP
Pfund Sterling
7.002149999999999
7,00%
CHF
Schweizer Franken
1.63266
1,63%
CAD
Kanadischer Dollar
0.98198
0,98%
SEK
Schwedische Krone
0.9490500000000001
0,95%
DKK
Dänische Krone
0.6464
0,65%
JPY
Japanischer Yen
0.6303799999999999
0,63%
AUD
Australischer Dollar
0.50838
0,51%
NOK
Norwegische Krone
0.43691
0,44%
PLN
Złoty
0.4341
0,43%
MXN
Mexikanischer Peso
0.32727
0,33%
CNY
Renminbi Yuan
0.32659
0,33%
HUF
Ungarische Forint
0.30381
0,30%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27816
0,28%
CZK
Tschechische Krone
0.20787
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.17358
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.16106
0,16%
BRL
Brasilianischer Real
0.13832
0,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12358
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.12258
0,12%
HRK
Kroatische Kuna
0.0718
0,07%
ILS
Shekel
0.06518
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06388999999999999
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.059649999999999995
0,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.04833
0,05%
INR
Indische Rupie
0.04595
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.04229
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03599
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.01595
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01388
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01265
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01248
0,01%
AED
Arabischer Dirham
0.01218
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01117
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Core Series - Core Balanced Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.88050000000001
71,88%
56
0
0
56

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Core Series - Core Balanced Conservative machen 71,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc
13.46598
13,47%
Euro Bond FAM I Acc
12.36292
12,36%
Fidelity Euro Bond FAM I Acc
8.42398
8,42%
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc
7.81999
7,82%
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc
6.22563
6,23%
Schroder Euro Bond FAM I EUR Acc
6.12332
6,12%
Fineco AM European Corporate Bd Fd I Acc
5.14742
5,15%
Fineco AM Euro Credit Bond Fund I € Acc
4.73795
4,74%
Fineco AM Euro Corporate Bonds Fd I €Acc
4.26971
4,27%
Invesco Global Ttl Ret Bd FAM I EUR Inc
3.3036
3,30%

Branchen

Der Core Series - Core Balanced Conservative investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.37576
1,38%
Halbleiter
1.32161
1,32%
Pharmaunternehmen
0.80165
0,80%
Zykl. Konsumgüter
0.79667
0,80%
Hardware
0.78331
0,78%
Banken
0.73487
0,73%
Versicherungen
0.72626
0,73%
Interaktive Medien
0.66885
0,67%
Kapitalmärkte
0.62066
0,62%
Fahrzeuge & Komponenten
0.52857
0,53%
Medizinprodukte & Geräte
0.51436
0,51%
Regulierte Versorger
0.43322
0,43%
Kreditdienstleistungen
0.32477
0,32%
Biotechnologie
0.31428
0,31%
Öl & Gas
0.29522
0,30%
Medien
0.28333
0,28%
Industrieprodukte
0.25934
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.22632
0,23%
Verpackte Konsumgüter
0.22558
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19297
0,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.15106
0,15%
Metalle & Bergbau
0.1479
0,15%
Reisen & Freizeit
0.1418
0,14%
Vermögensverwaltung
0.14081
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13873
0,14%
Bauwesen
0.11771
0,12%
Krankenversicherungen
0.11009
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.1048
0,10%
Telekommunikation
0.10458
0,10%
Konglomerate
0.10383
0,10%
Basiskonsumgüter
0.10183
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.09984
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.08935
0,09%
Unternehmensdienste
0.08726
0,09%
Chemikalien
0.08452
0,08%
REITs
0.07724
0,08%
Transport
0.07711
0,08%
Schwere Maschinen
0.06523
0,07%
Industrievertrieb
0.04638
0,05%
Landwirtschaft
0.0427
0,04%
Immobilien
0.0401
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03892
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.02747
0,03%
Restaurants
0.02108
0,02%
Private Dienstleistungen
0.02062
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02045
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01895
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01679
0,02%
Stahl
0.01634
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01268
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00717
0,01%
Baustoffe
0.00554
0,01%
Tabakprodukte
0.00016
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,00€ an Gewinn erzielt, also +0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,02%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Core Series - Core Balanced Conservative beträgt seit dem 8.5.2025 0,30% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,30%+0,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Core Series - Core Balanced Conservative
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Core Series - Core Balanced Conservative um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,4 Mrd. €20.02.18
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,4 Mrd. €14.12.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,77%Thesaurierend5,4 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,21%Ausschüttend5,4 Mrd. €23.03.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Core Balanced Conservative?

Welche Kosten fallen beim Core Series - Core Balanced Conservative an?

Schüttet der Core Series - Core Balanced Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Core Balanced Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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