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Core Series - Core Balanced Conservative

ISIN
LU0967516641

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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2,19%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
112,14 Mio. €
Positionen
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63
Auflage
?
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21.10.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Core Series - Core Balanced Conservative wurde am 21. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 112,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,19%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

112,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

110,87 Mio. €

Auflagedatum

21. Oktober 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gianluca Piacenti, Filippo Valvona, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Core Series - Core Balanced Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

23.02342
23,02%
FR

Frankreich

13.70029
13,70%
DE

Deutschland

12.5806
12,58%
IT

Italien

8.11613
8,12%
GB

Vereinigtes Königreich

7.3374
7,34%
ES

Spanien

7.05844
7,06%
NL

Niederlande

3.56661
3,57%
BE

Belgien

1.88753
1,89%
CH

Schweiz

1.58568
1,59%
AT

Österreich

1.25258
1,25%
CA

Kanada

1.14749
1,15%
SE

Schweden

1.01683
1,02%
FI

Finnland

0.93652
0,94%
IE

Irland

0.91319
0,91%
GR

Griechenland

0.87827
0,88%
JP

Japan

0.73244
0,73%
DK

Dänemark

0.68006
0,68%
AU

Australien

0.59575
0,60%
PL

Polen

0.54123
0,54%
PT

Portugal

0.53119
0,53%
NO

Norwegen

0.40409
0,40%
MX

Mexiko

0.39959
0,40%
HU

Ungarn

0.39501
0,40%
CN

China

0.3207
0,32%
LU

Luxemburg

0.29142
0,29%
CZ

Tschechien

0.27829
0,28%
KR

Südkorea

0.26545
0,27%
SK

Slowakei

0.23512
0,24%
SI

Slowenien

0.22504
0,23%
CL

Chile

0.1765
0,18%
RO

Rumänien

0.1754
0,18%
BR

Brasilien

0.16167
0,16%
SG

Singapur

0.15437
0,15%
NZ

Neuseeland

0.12782
0,13%
TW

Taiwan

0.07383
0,07%
ZA

Südafrika

0.07283
0,07%
IL

Israel

0.06856
0,07%
CO

Kolumbien

0.06248
0,06%
LT

Litauen

0.06101
0,06%
EE

Estland

0.05212
0,05%
IS

Island

0.04337
0,04%
IN

Indien

0.04315
0,04%
BG

Bulgarien

0.03843
0,04%
HK

Hongkong

0.03803
0,04%
HR

Kroatien

0.03697
0,04%
ID

Indonesien

0.02961
0,03%
MA

Marokko

0.01541
0,02%
TH

Thailand

0.01229
0,01%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01027
0,01%

Regionen

Europa
64.82820999999998
64,83%
Amerika
24.97115
24,97%
Asien
1.7539599999999997
1,75%
Ozeanien
0.72357
0,72%
Afrika
0.11214000000000002
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Core Series - Core Balanced Conservative enthalten:
EUR
Euro
52.29111000000001
52,29%
USD
US Dollar
23.02342
23,02%
GBP
Pfund Sterling
7.3374
7,34%
CHF
Schweizer Franken
1.58568
1,59%
CAD
Kanadischer Dollar
1.14749
1,15%
SEK
Schwedische Krone
1.01683
1,02%
JPY
Japanischer Yen
0.73244
0,73%
DKK
Dänische Krone
0.68006
0,68%
AUD
Australischer Dollar
0.59575
0,60%
PLN
Złoty
0.54123
0,54%
NOK
Norwegische Krone
0.40409
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.39959
0,40%
HUF
Ungarische Forint
0.39501
0,40%
CNY
Renminbi Yuan
0.3207
0,32%
CZK
Tschechische Krone
0.27829
0,28%
KRW
Südkoreanischer Won
0.26545
0,27%
CLP
Chilenischer Peso
0.1765
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.1754
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.16167
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.15437
0,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12782
0,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.07383
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07283
0,07%
ILS
Shekel
0.06856
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06248
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.04337
0,04%
INR
Indische Rupie
0.04315
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03843
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03803
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03697
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02961
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01541
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01229
0,01%
AED
Arabischer Dirham
0.01027
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Core Series - Core Balanced Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.54576
71,55%
63
0
0
63

Branchen

Der Core Series - Core Balanced Conservative investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.85592
1,86%
Halbleiter
1.54296
1,54%
Zykl. Konsumgüter
0.89474
0,89%
Banken
0.81496
0,81%
Hardware
0.78515
0,79%
Versicherungen
0.76126
0,76%
Interaktive Medien
0.7141
0,71%
Fahrzeuge & Komponenten
0.66568
0,67%
Kapitalmärkte
0.49729
0,50%
Öl & Gas
0.48628
0,49%
Pharmaunternehmen
0.41621
0,42%
Medien
0.40402
0,40%
Industrieprodukte
0.38214
0,38%
Kreditdienstleistungen
0.31162
0,31%
Medizinprodukte & Geräte
0.28344
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2293
0,23%
Telekommunikation
0.22191
0,22%
Verpackte Konsumgüter
0.21992
0,22%
Metalle & Bergbau
0.21968
0,22%
Regulierte Versorger
0.21776
0,22%
Biotechnologie
0.2141
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18557
0,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.1814
0,18%
Chemikalien
0.17802
0,18%
Reisen & Freizeit
0.17392
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.17389
0,17%
Vermögensverwaltung
0.17265
0,17%
Transport
0.16112
0,16%
Bauwesen
0.14109
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.1267
0,13%
Krankenversicherungen
0.11731
0,12%
REITs
0.11658
0,12%
Konglomerate
0.11398
0,11%
Unternehmensdienste
0.09475
0,09%
Basiskonsumgüter
0.08654
0,09%
Industrievertrieb
0.07921
0,08%
Schwere Maschinen
0.06951
0,07%
Stahl
0.06418
0,06%
Abfallwirtschaft
0.06125
0,06%
Immobilien
0.03668
0,04%
Landwirtschaft
0.03309
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02779
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02739
0,03%
Restaurants
0.02625
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.01728
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01666
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01288
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01283
0,01%
Baustoffe
0.01004
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00869
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00723
0,01%
Tabakprodukte
0.00678
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0003
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00025
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 44,00€ an Gewinn erzielt, also +4,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,36%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Core Series - Core Balanced Conservative beträgt seit dem 8.5.2025 0,30% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,30%+0,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Core Series - Core Balanced Conservative
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,7 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Core Balanced Conservative?

Welche Kosten fallen beim Core Series - Core Balanced Conservative an?

Schüttet der Core Series - Core Balanced Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Core Balanced Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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