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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund
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TER
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
179,57 Mio. €
Positionen
243
Auflage
11.03.2014
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
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1J
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund wurde am 11. März 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 179,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
179,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
11. März 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Polina Kurdyavko, Anthony Kettle, Adam Borneleit
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Brasilien
Türkei
Vereinigte Arabische Emirate
Kolumbien
Chile
Macao
Peru
Indien
China
Südafrika
Vereinigtes Königreich
Saudi-Arabien
Hongkong
Thailand
Nigeria
Malaysia
Argentinien
Südkorea
Jamaika
Paraguay
Sambia
Marokko
Israel
Katar
Kuwait
Niederlande
Kasachstan
Ghana
Philippinen
Frankreich
Ukraine
Indonesien
Luxemburg
Kongo (Dem. Rep.)
Polen
Angola
Panama
Costa Rica
Guatemala
Dominikanische Republik
Usbekistan
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
MOP
Macau-Pataca
PEN
Peruanischer Sol
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
GBP
Pfund Sterling
SAR
Saudi-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
EUR
Euro
NGN
Naira
MYR
Malaysischer Ringgit
ARS
Argentinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
JMD
Jamaika-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
ZMW
Sambischer Kwacha
MAD
Marokkanischer Dirham
ILS
Shekel
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
KZT
Tenge
GHS
Cedi
PHP
Philippinischer Peso
UAH
Hrywnja
IDR
Indonesische Rupiah
CDF
Kongo-Franc
PLN
Złoty
AOA
Kwanza
PAB
Panamaischer Balboa
CRC
Costa-Rica-Colón
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
DOP
Dominikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund machen 24,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.75%
Samarco Mineracao SA 9.5%
National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 5.279%
Banco de Credito del Peru 3.125%
LATAM Airlines Group SA 7.875%
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,98%Aktuelle Rendite
6,44%Durchschnittlicher Kupon
6,37%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 83,80€ an Gewinn erzielt, also +8,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,72%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund beträgt seit dem 11.3.2014 8,38% (entspricht 0,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,15% | - |
| 1 Monat | +1,90% | - |
| 3 Monate | -0,72% | - |
| 6 Monate | -0,70% | - |
| 1 Jahr | +2,30% | +2,30% |
| 3 Jahre | +1,16% | +0,38% |
| 5 Jahre | +2,69% | +0,53% |
| 10 Jahre | +3,86% | +0,38% |
| Max | +8,38% | +0,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund
Volatilität
2,53%
1 Jahr
3,22%
3 Jahre
3,08%
5 Jahre
3,64%
10 Jahre
max. Drawdown
-15,40%
1 Jahr
-24,83%
3 Jahre
-24,83%
5 Jahre
-24,83%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,44
1 Jahr
-
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,09
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-14,34%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund?
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