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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund
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TER
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0,74%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,12 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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17.12.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund wurde am 17. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,12 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC
Gesamtkosten (TER)
0,74%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,12 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
17. Dezember 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Geraud Charpin, Raphael Robelin, Mark Dowding, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
JP
Japan
RO
Rumänien
AU
Australien
ZA
Südafrika
IT
Italien
ES
Spanien
BE
Belgien
CH
Schweiz
IS
Island
MX
Mexiko
NL
Niederlande
IE
Irland
DK
Dänemark
NO
Norwegen
CA
Kanada
LU
Luxemburg
SE
Schweden
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
345
0
193
152
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund machen 47,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Germany (Federal Republic Of) 1%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Japan (Government Of) 2.2%
Japan (Government Of) 0.5%
Mexico (United Mexican States) 4%
South Africa (Republic of) 8.25%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
South Africa (Republic of) 8.875%
Australia (Commonwealth of) 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,37%Aktuelle Rendite
4,29%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 204,80€ an Gewinn erzielt, also +20,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,65%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund beträgt seit dem 19.12.2013 20,48% (entspricht 1,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,20% | +3,20% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,70% | +4,02% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +21,26% | +3,93% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +17,87% | +1,66% |
| Max Tooltip anzeigen | +20,48% | +1,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund
Volatilität
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2,19%
1 Jahr
2,57%
3 Jahre
2,50%
5 Jahre
2,67%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,97%
1 Jahr
-5,12%
3 Jahre
-5,12%
5 Jahre
-9,17%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,50
1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,56
5 Jahre
0,63
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,97%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,86% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 08.05.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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