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BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund
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TER
1,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
601,21 Mio. €
Positionen
709
Auflage
09.12.2014
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund wurde am 9. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 601,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
601,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
9. Dezember 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David M. Riley, Raphael Robelin, Mark Dowding, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Irland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Kolumbien
Spanien
Italien
Türkei
Südafrika
China
Brasilien
Rumänien
Kanada
Niederlande
Argentinien
Peru
Nigeria
Mexiko
Usbekistan
Dominikanische Republik
Oman
Paraguay
Vereinigte Arabische Emirate
Marokko
Saudi-Arabien
El Salvador
Serbien
Belgien
Österreich
Chile
Island
Australien
Indonesien
Kaimaninseln
Bermuda
Tschechien
Südkorea
Bulgarien
Japan
Pakistan
Angola
Schweiz
Guatemala
Malaysia
Ecuador
Ukraine
Ungarn
Thailand
Armenien
Jamaika
Montenegro
Kenia
Elfenbeinküste
Tunesien
Sri Lanka
Kongo (Dem. Rep.)
Schweden
Polen
Neuseeland
Taiwan
Jersey
Panama
Benin
Indien
Kasachstan
Sambia
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
CAD
Kanadischer Dollar
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
MXN
Mexikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
OMR
Omanischer Rial
PYG
Paraguayischer Guaraní
AED
Arabischer Dirham
MAD
Marokkanischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
RSD
Serbischer Dinar
CLP
Chilenischer Peso
ISK
Isländische Krone
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
KYD
Kaiman-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
CZK
Tschechische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
BGN
Bulgarischer Lew
JPY
Japanischer Yen
PKR
Pakistanische Rupie
AOA
Kwanza
CHF
Schweizer Franken
XOF
CFA-Franc BCEAO
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MYR
Malaysischer Ringgit
UAH
Hrywnja
HUF
Ungarische Forint
THB
Thailändischer Baht
AMD
Dram
JMD
Jamaika-Dollar
KES
Kenia-Schilling
TND
Tunesischer Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
CDF
Kongo-Franc
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JEP
Jersey Pfund
PAB
Panamaischer Balboa
INR
Indische Rupie
KZT
Tenge
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund machen 19,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 2.125%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%
Barclays PLC 8.875%
Credit Agricole S.A. 6.5%
BNP Paribas SA 7.75%
Deutsche Bank AG 10%
Commerzbank AG 6.5%
Caixabank S.A. 5.875%
KBC Group NV 6.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,92%Aktuelle Rendite
6,40%Durchschnittlicher Kupon
6,18%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 1,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,42%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund beträgt seit dem 9.12.2014 0,06% (entspricht 0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,23% | - |
| 1 Monat | +2,35% | - |
| 3 Monate | -6,77% | - |
| 6 Monate | -6,77% | - |
| 1 Jahr | -6,77% | - |
| 3 Jahre | -6,77% | - |
| 5 Jahre | -6,77% | - |
| 10 Jahre | -1,54% | -0,16% |
| Max | +0,06% | +0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-14,95%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund?
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