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Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund
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TER
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2,02%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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45,41 Mio. €
Positionen
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16.06.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund wurde am 16. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Goldman Sachs GS 3 M Money Market USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Goldman Sachs GS 3 M Money Market USD
Gesamtkosten (TER)
2,02%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
45,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
183,57 €
Auflagedatum
16. Juni 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Usman Ahmed, Parth Kikani, Angad Rajpal
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
SA
Saudi-Arabien
HK
Hongkong
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
RO
Rumänien
PE
Peru
TR
Türkei
AR
Argentinien
UZ
Usbekistan
CO
Kolumbien
QA
Katar
IN
Indien
HU
Ungarn
GH
Ghana
EG
Ägypten
UY
Uruguay
NL
Niederlande
KR
Südkorea
PH
Philippinen
MN
Mongolei
CY
Zypern
PL
Polen
SG
Singapur
CN
China
TH
Thailand
PA
Panama
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
COP
Kolumbianischer Peso
QAR
Katar-Riyal
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
GHS
Cedi
EGP
Ägyptisches Pfund
UYU
Uruguayischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
PHP
Philippinischer Peso
MNT
Tugrik
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
PAB
Panamaischer Balboa
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
77
1
65
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund machen 32,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banque Ouest Africaine de Developpement
Argentina (Republic Of)
Romania (Republic Of)
ADNOC Murban RSC Ltd.
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l.
SNB Funding Ltd.
State Enterprise Navoiyuran
AIA Group Ltd, Hong Kong
Qatar Energy
Mc Brazil Downstream Trading Sarl
Branchen
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,17%Aktuelle Rendite
8,61%Durchschnittlicher Kupon
6,62%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,00€ an Gewinn erzielt, also +0,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +108,92%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,41% (entspricht 0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,41% | +0,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
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YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund?
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