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Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund

ISIN
LU0971088975

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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3,37%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
49,65 Mio. €
Positionen
?
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25
Auflage
?
Tooltip anzeigen
09.04.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund wurde am 9. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

3,37%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

49,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

112,97 €

Auflagedatum

9. April 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Algy Smith-Maxwell, John Chatfeild-Roberts, Amanda Sillars, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

77.62238
77,62%
GB

Vereinigtes Königreich

6.32748
6,33%
JP

Japan

4.5363
4,54%
DE

Deutschland

4.04006
4,04%
FR

Frankreich

3.26091
3,26%
CA

Kanada

2.70148
2,70%
AU

Australien

1.85674
1,86%
IT

Italien

1.74544
1,75%
CN

China

1.6016
1,60%
NL

Niederlande

1.2531
1,25%
IN

Indien

1.22181
1,22%
ES

Spanien

1.09901
1,10%
CH

Schweiz

1.07661
1,08%
SE

Schweden

0.49467
0,49%
SA

Saudi-Arabien

0.48147
0,48%
KR

Südkorea

0.48122
0,48%
IE

Irland

0.47067
0,47%
BZ

Belize

0.32461
0,32%
DK

Dänemark

0.30557
0,31%
MX

Mexiko

0.29238
0,29%
BE

Belgien

0.26737
0,27%
SG

Singapur

0.26226
0,26%
ZA

Südafrika

0.26079
0,26%
RO

Rumänien

0.25247
0,25%
PE

Peru

0.20543
0,21%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.20329
0,20%
MY

Malaysia

0.1851
0,19%
IL

Israel

0.17843
0,18%
BR

Brasilien

0.17545
0,18%
NO

Norwegen

0.173
0,17%
HK

Hongkong

0.14241
0,14%
FI

Finnland

0.13556
0,14%
PL

Polen

0.10512
0,11%
HU

Ungarn

0.08224
0,08%
NZ

Neuseeland

0.0764
0,08%
AT

Österreich

0.0753
0,08%
CO

Kolumbien

0.06799
0,07%
ID

Indonesien

0.06693
0,07%
TH

Thailand

0.06611
0,07%
CL

Chile

0.06165
0,06%
NG

Nigeria

0.05885
0,06%
EG

Ägypten

0.05551
0,06%
CZ

Tschechien

0.05385
0,05%
QA

Katar

0.05023
0,05%
LU

Luxemburg

0.04909
0,05%
AR

Argentinien

0.04724
0,05%
PA

Panama

0.04703
0,05%
TW

Taiwan

0.04226
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.04212
0,04%
PT

Portugal

0.04201
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.04116
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03681
0,04%
RS

Serbien

0.03449
0,03%
EC

Ecuador

0.03415
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.03354
0,03%
TR

Türkei

0.03308
0,03%
LK

Sri Lanka

0.03304
0,03%
JE

Jersey

0.03093
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.0299
0,03%
GT

Guatemala

0.02275
0,02%
GH

Ghana

0.02175
0,02%
OM

Oman

0.01987
0,02%
MO

Macao

0.01871
0,02%
SV

El Salvador

0.01689
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01669
0,02%
UA

Ukraine

0.0138
0,01%
HN

Honduras

0.01328
0,01%
BM

Bermuda

0.01288
0,01%
PY

Paraguay

0.01239
0,01%
MN

Mongolei

0.01199
0,01%
SK

Slowakei

0.01175
0,01%
CR

Costa Rica

0.01096
0,01%
ZM

Sambia

0.01093
0,01%
GR

Griechenland

0.01071
0,01%
AO

Angola

0.01065
0,01%
PH

Philippinen

0.01037
0,01%

Regionen

Amerika
81.56198000000002
81,56%
Europa
21.436499999999995
21,44%
Asien
9.954810000000002
9,95%
Ozeanien
1.93638
1,94%
Afrika
0.48135000000000006
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
21.37277
21,37%
BRL
Brasilianischer Real
0.25281
0,25%
JPY
Japanischer Yen
0.21193
0,21%
TRY
Türkische Lira
0.13712
0,14%
INR
Indische Rupie
0.13106
0,13%
EUR
Euro
0.09002
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07564
0,08%
PLN
Złoty
0.06036
0,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.05904
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05506
0,06%
GBP
Pfund Sterling
0.05102
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04424
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.04404
0,04%
CHF
Schweizer Franken
0.03024
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02266
0,02%
NGN
Naira
0.02259
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02019
0,02%
KZT
Tenge
0.01792
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.33249
78,33%
25
0
0
25

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund machen 78,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
10.92615
10,93%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Acc
10.17696
10,18%
WisdomTree Core Physical Gold
9.61188
9,61%
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc
9.00754
9,01%
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist
8.47258
8,47%
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist
8.07393
8,07%
GS Global CORE Eq I Acc USD Close
7.61784
7,62%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
5.80374
5,80%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Dist
4.99252
4,99%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD
3.64935
3,65%

Branchen

Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.95292
0,95%
Kreditdienstleistungen
0.8381
0,84%
Industrieprodukte
0.48796
0,49%
Halbleiter
0.48393
0,48%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.4722
0,47%
Versicherungen
0.46569
0,47%
REITs
0.46447
0,46%
Medien
0.45999
0,46%
Software
0.45662
0,46%
Zykl. Konsumgüter
0.40638
0,41%
Konglomerate
0.28223
0,28%
Reisen & Freizeit
0.27687
0,28%
Vermögensverwaltung
0.26473
0,26%
Krankenversicherungen
0.26196
0,26%
Schwere Maschinen
0.25829
0,26%
Regulierte Versorger
0.25454
0,25%
Metalle & Bergbau
0.25389
0,25%
Öl & Gas
0.2517
0,25%
Fahrzeuge & Komponenten
0.24753
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24527
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23734
0,24%
Chemikalien
0.23255
0,23%
Verpackte Konsumgüter
0.2313
0,23%
Pharmaunternehmen
0.20217
0,20%
Bauwesen
0.18535
0,19%
Telekommunikation
0.18346
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.17372
0,17%
Biotechnologie
0.17057
0,17%
Tabakprodukte
0.1433
0,14%
Medizinprodukte & Geräte
0.13167
0,13%
Restaurants
0.126
0,13%
Immobilien
0.12405
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.12292
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.12095
0,12%
Interaktive Medien
0.11018
0,11%
Baustoffe
0.1082
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.0927
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.09145
0,09%
Kapitalmärkte
0.07736
0,08%
Industrievertrieb
0.07511
0,08%
Stahl
0.05974
0,06%
Transport
0.05943
0,06%
Basiskonsumgüter
0.05106
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04889
0,05%
Unternehmensdienste
0.04191
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03771
0,04%
Hardware
0.03082
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02756
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02613
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02247
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02109
0,02%
Landwirtschaft
0.01788
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01195
0,01%
Bildung
0.00124
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00089
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund an?

Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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