Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif?

Den Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif kannst du unter der ISIN LU0971097299 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif an?

Der Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,65%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,65% abgezogen.

Q: Schüttet der Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif Dividenden aus?

Der Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif?

Der Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif hat ein Fondsvolumen von 100,11 Mio. €.

ISIN

LU0971097299

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,65%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

100,11 Mio. €

Positionen

197

Auflage

20.11.2013

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif wurde am 20. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 100,11 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

100,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

85,84 Mio. €

Auflagedatum

20. November 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Lamia Ziadi, Sebastiaan Grenne, Gerd Philippaerts

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

39.86173

39,86%

Deutschland

12.16315

12,16%

Italien

11.87326

11,87%

Vereinigtes Königreich

9.88634

9,89%

Spanien

8.46087

8,46%

Frankreich

3.94225

3,94%

Niederlande

2.86482

2,86%

Schweiz

2.80501

2,81%

Kanada

2.7838

2,78%

Belgien

1.6003

1,60%

Norwegen

1.06079

1,06%

Dänemark

0.43657

0,44%

Brasilien

0.3671

0,37%

Schweden

0.26834

0,27%

Japan

0.22829

0,23%

Südkorea

0.22554

0,23%

China

0.18745

0,19%

Singapur

0.11668

0,12%

Finnland

0.09747

0,10%

Regionen

Europa

55.45917000000001

55,46%

Amerika

43.01263

43,01%

Asien

0.75796

0,76%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif enthalten:

EUR

Euro

41.002120000000005

41,00%

USD

US Dollar

39.86173

39,86%

GBP

Pfund Sterling

9.88634

9,89%

CHF

Schweizer Franken

2.80501

2,81%

CAD

Kanadischer Dollar

2.7838

2,78%

NOK

Norwegische Krone

1.06079

1,06%

DKK

Dänische Krone

0.43657

0,44%

BRL

Brasilianischer Real

0.3671

0,37%

SEK

Schwedische Krone

0.26834

0,27%

JPY

Japanischer Yen

0.22829

0,23%

KRW

Südkoreanischer Won

0.22554

0,23%

CNY

Renminbi Yuan

0.18745

0,19%

SGD

Singapur-Dollar

0.11668

0,12%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

23.145310000000002

23,15%

Anzahl Positionen197

Aktienpositionen124

Anleihenpositionen50

Cash und sonstige Positionen23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif machen 23,15% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%

3.15278

3,15%

Italy (Republic Of) 4%

2.80432

2,80%

Germany (Federal Republic Of) 0%

2.57295

2,57%

Amgen Inc. 3%

2.43265

2,43%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%

2.37465

2,37%

Canada (Government of) 2.25%

2.28871

2,29%

Spain (Kingdom of) 1%

2.28557

2,29%

Italy (Republic Of) 4.05%

1.78469

1,78%

Apple Inc. 0%

1.78387

1,78%

United States Treasury Notes 0.375%

1.66512

1,67%

Branchen

Der Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

5.18101

5,18%

Halbleiter

4.16452

4,16%

Industrieprodukte

3.71232

3,71%

Kreditdienstleistungen

3.38984

3,39%

Pharmaunternehmen

3.33998

3,34%

Banken

3.06465

3,06%

Hardware

2.46117

2,46%

Medizinprodukte & Geräte

2.14901

2,15%

Zykl. Konsumgüter

1.81117

1,81%

Versicherungen

1.64469

1,64%

Bauwesen

1.51424

1,51%

Regulierte Versorger

1.45804

1,46%

Verpackte Konsumgüter

1.38832

1,39%

Biotechnologie

1.38212

1,38%

Telekommunikation

1.20926

1,21%

Unternehmensdienste

1.03933

1,04%

Unabhängige Energieversorger

0.904

0,90%

Konglomerate

0.7632

0,76%

Basiskonsumgüter

0.67149

0,67%

Abfallwirtschaft

0.55299

0,55%

Hausbau & Bauwesen

0.46427

0,46%

Fahrzeuge & Komponenten

0.45673

0,46%

Med. Diagnostik & Forschung

0.37148

0,37%

Baustoffe

0.3574

0,36%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.35431

0,35%

Medien

0.3302

0,33%

Chemikalien

0.28374

0,28%

Transport

0.27109

0,27%

Interaktive Medien

0.09646

0,10%

Stahl

0.08646

0,09%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 15,20€ an Gewinn erzielt, also +1,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +200,78%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif beträgt seit dem 8.5.2025 1,52% (entspricht 1,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+1,52%	+1,52%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif um maximal

-0,09%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
UniRak	1,41%	Ausschüttend	7,9 Mrd. €	15.01.79
UniRak	1,76%	Ausschüttend	7,9 Mrd. €	02.01.08
DB Balanced SAA (EUR) Plus	0,35%	Thesaurierend	2,5 Mrd. €	17.06.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus	0,53%	Thesaurierend	2,5 Mrd. €	30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus	1,53%	Thesaurierend	2,5 Mrd. €	01.02.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus	2,28%	Thesaurierend	2,5 Mrd. €	31.03.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus	0,73%	Thesaurierend	2,5 Mrd. €	30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus	0,42%	Thesaurierend	2,5 Mrd. €	30.04.20
Deka-BasisAnlage ausgewogen	1,48%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	27.04.12
Belfius Sustainable - Medium	1,72%	Thesaurierend	2,3 Mrd. €	01.04.96

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif?

Welche Kosten fallen beim Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif an?

Schüttet der Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif?

Welche Kosten fallen beim Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif an?

Schüttet der Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Argenta-Fund Responsible Growth Fund Dfensif?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV