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Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio

ISIN
LU0971116420

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,14%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,98 Mio. €
Positionen
?
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36
Auflage
?
Tooltip anzeigen
25.10.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio wurde am 25. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,98 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,14%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,98 Mio. €

Auflagedatum

25. Oktober 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

17.51945
17,52%
IT

Italien

14.50415
14,50%
DE

Deutschland

14.08713
14,09%
FR

Frankreich

10.59592
10,60%
ES

Spanien

6.57693
6,58%
NL

Niederlande

5.72675
5,73%
GB

Vereinigtes Königreich

4.6456
4,65%
BE

Belgien

2.14857
2,15%
AT

Österreich

1.53959
1,54%
CH

Schweiz

1.3085499999999999
1,31%
CN

China

1.2828300000000001
1,28%
JP

Japan

1.2668599999999999
1,27%
DK

Dänemark

1.1880600000000001
1,19%
SE

Schweden

1.09589
1,10%
CA

Kanada

1.0776599999999998
1,08%
FI

Finnland

0.9416100000000001
0,94%
AU

Australien

0.86305
0,86%
IE

Irland

0.77306
0,77%
PT

Portugal

0.71133
0,71%
PL

Polen

0.69066
0,69%
KR

Südkorea

0.6813899999999999
0,68%
TW

Taiwan

0.64999
0,65%
CZ

Tschechien

0.32395
0,32%
IN

Indien

0.29491
0,29%
GR

Griechenland

0.28896
0,29%
SG

Singapur

0.27795000000000003
0,28%
NO

Norwegen

0.27515
0,28%
BR

Brasilien

0.25181
0,25%
MX

Mexiko

0.2392
0,24%
NZ

Neuseeland

0.21787
0,22%
HK

Hongkong

0.20108
0,20%
HU

Ungarn

0.15651
0,16%
LU

Luxemburg

0.14657
0,15%
RO

Rumänien

0.14447
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.1431
0,14%
ZA

Südafrika

0.12735
0,13%
ID

Indonesien

0.122
0,12%
IS

Island

0.11663
0,12%
MO

Macao

0.05777
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0477
0,05%
CL

Chile

0.04242
0,04%
EE

Estland

0.03966
0,04%
SK

Slowakei

0.03632
0,04%
HR

Kroatien

0.0352
0,04%
LT

Litauen

0.03308
0,03%
LV

Lettland

0.03021
0,03%
TH

Thailand

0.02675
0,03%
BM

Bermuda

0.02545
0,03%
SI

Slowenien

0.02524
0,03%
MT

Malta

0.02466
0,02%
CY

Zypern

0.01774
0,02%

Regionen

Europa
68.21040999999998
68,21%
Amerika
19.15704
19,16%
Asien
5.0700699999999985
5,07%
Ozeanien
1.0809199999999999
1,08%
Afrika
0.12735
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio enthalten:
EUR
Euro
58.247479999999996
58,25%
USD
US Dollar
17.51945
17,52%
GBP
Pfund Sterling
4.6456
4,65%
CHF
Schweizer Franken
1.3085499999999999
1,31%
CNY
Renminbi Yuan
1.2828300000000001
1,28%
JPY
Japanischer Yen
1.2668599999999999
1,27%
DKK
Dänische Krone
1.1880600000000001
1,19%
SEK
Schwedische Krone
1.09589
1,10%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0776599999999998
1,08%
AUD
Australischer Dollar
0.86305
0,86%
PLN
Złoty
0.69066
0,69%
KRW
Südkoreanischer Won
0.6813899999999999
0,68%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.64999
0,65%
CZK
Tschechische Krone
0.32395
0,32%
INR
Indische Rupie
0.29491
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.27795000000000003
0,28%
NOK
Norwegische Krone
0.27515
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.25181
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2392
0,24%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.21787
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20108
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.15651
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.14447
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.1431
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12735
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.122
0,12%
ISK
Isländische Krone
0.11663
0,12%
MOP
Macau-Pataca
0.05777
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.0477
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04242
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.0352
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.02675
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02545
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

69.89233000000002
69,89%
36
0
4
32

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio machen 69,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Robeco Financial Institutions Bds I €
11.72287
11,72%
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z Acc
9.65474
9,65%
JPM Euro Govt Short Dur Bd C (acc) EUR
9.02072
9,02%
Pictet-USA Index HI EUR
8.59301
8,59%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc
5.74652
5,75%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z
5.70966
5,71%
R-co Conviction Credit Euro P EUR
4.97538
4,98%
Italy (Republic Of)
4.9027
4,90%
M&G European Credit Investment QI EURAcc
4.90213
4,90%
Tikehau Short Duration I EUR Acc
4.6646
4,66%

Branchen

Der Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.28495
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21679
0,22%
Krankenversicherungen
0.14269
0,14%
Regulierte Versorger
0.10037
0,10%
Transport
0.09284
0,09%
Hardware
0.08789
0,09%
Fahrzeuge & Komponenten
0.08109
0,08%
Metalle & Bergbau
0.07029
0,07%
Tabakprodukte
0.06268
0,06%
Versicherungen
0.05888
0,06%
Pharmaunternehmen
0.05185
0,05%
Halbleiter
0.04583
0,05%
Basiskonsumgüter
0.03927
0,04%
Verpackte Konsumgüter
0.03293
0,03%
Telekommunikation
0.02511
0,03%
Zykl. Konsumgüter
0.02331
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01987
0,02%
Chemikalien
0.01725
0,02%
Interaktive Medien
0.01705
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0152
0,02%
Bauwesen
0.01257
0,01%
Industrieprodukte
0.00939
0,01%
Landwirtschaft
0.00883
0,01%
Biotechnologie
0.00842
0,01%
Öl & Gas
0.00808
0,01%
REITs
0.00747
0,01%
Software
0.00747
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00624
0,01%
Schwere Maschinen
0.00566
0,01%
Kapitalmärkte
0.00559
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00482
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00388
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00372
0,00%
Unternehmensdienste
0.00354
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00154
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.0013
0,00%
Stahl
0.00127
0,00%
Konglomerate
0.001
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00098
0,00%
Immobilien
0.00087
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00076
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00075
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00049
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00048
0,00%
Bildung
0.00048
0,00%
Medien
0.00033
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00019
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00018
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00016
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00014
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00011
0,00%
Restaurants
0.0001
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00009
0,00%
Baustoffe
0.00007
0,00%
Industrievertrieb
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,00€ an Gewinn erzielt, also +0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +147,68%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio beträgt seit dem 12.5.2025 0,50% (entspricht 0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,50%+0,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities1,62%Ausschüttend24 Mrd. €29.10.07
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities0,97%Ausschüttend24 Mrd. €09.01.24
DWS Concept Kaldemorgen2,24%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen1,78%Ausschüttend15 Mrd. €29.01.25
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen1,69%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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