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Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio

ISIN
LU0971116420

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,14%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,84 Mio. €
Positionen
?
35
Auflage
?
25.10.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio wurde am 25. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,84 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,14%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,84 Mio. €

Auflagedatum

25. Oktober 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

17.39994
17,40%

Italien

14.64483
14,64%

Deutschland

12.81364
12,81%

Frankreich

10.54785
10,55%

Spanien

6.58555
6,59%

Niederlande

5.7599
5,76%

Vereinigtes Königreich

4.76109
4,76%

Belgien

2.12077
2,12%

China

1.75298
1,75%

Schweiz

1.60622
1,61%

Japan

1.5791899999999999
1,58%

Österreich

1.50708
1,51%

Australien

1.28804
1,29%

Kanada

1.18425
1,18%

Schweden

1.06578
1,07%

Dänemark

1.0568499999999998
1,06%

Finnland

1.00807
1,01%

Irland

0.84019
0,84%

Taiwan

0.79098
0,79%

Portugal

0.64877
0,65%

Südkorea

0.6356900000000001
0,64%

Polen

0.57447
0,57%

Norwegen

0.36515000000000003
0,37%

Tschechien

0.33564
0,34%

Singapur

0.29249
0,29%

Indien

0.2803
0,28%

Brasilien

0.27718
0,28%

Griechenland

0.23177
0,23%

Mexiko

0.23011
0,23%

Neuseeland

0.19217
0,19%

Südafrika

0.19194
0,19%

Luxemburg

0.17324
0,17%

Hongkong

0.17173
0,17%

Ungarn

0.15014
0,15%

Rumänien

0.14638
0,15%

Saudi-Arabien

0.13293
0,13%

Island

0.12619
0,13%

Indonesien

0.10639
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05249
0,05%

Macao

0.04921
0,05%

Slowakei

0.03749
0,04%

Litauen

0.0359
0,04%

Lettland

0.03351
0,03%

Thailand

0.02837
0,03%

Estland

0.02746
0,03%

Slowenien

0.02676
0,03%

Malta

0.02637
0,03%

Chile

0.02101
0,02%

Zypern

0.01881
0,02%

Barbados

0.01603
0,02%

Regionen

Europa
67.25706000000001
67,26%
Amerika
19.146980000000003
19,15%
Asien
5.89156
5,89%
Ozeanien
1.48021
1,48%
Afrika
0.19194
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio enthalten:
EUR
Euro
57.087959999999995
57,09%
USD
US Dollar
17.40565
17,41%
GBP
Pfund Sterling
4.76109
4,76%
CNY
Renminbi Yuan
1.75298
1,75%
CHF
Schweizer Franken
1.60622
1,61%
JPY
Japanischer Yen
1.5791899999999999
1,58%
AUD
Australischer Dollar
1.28804
1,29%
CAD
Kanadischer Dollar
1.18425
1,18%
SEK
Schwedische Krone
1.06578
1,07%
DKK
Dänische Krone
1.0568499999999998
1,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.79098
0,79%
KRW
Südkoreanischer Won
0.6356900000000001
0,64%
PLN
Złoty
0.57447
0,57%
NOK
Norwegische Krone
0.36515000000000003
0,37%
CZK
Tschechische Krone
0.33564
0,34%
SGD
Singapur-Dollar
0.29249
0,29%
INR
Indische Rupie
0.2803
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.27718
0,28%
MXN
Mexikanischer Peso
0.23011
0,23%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.19217
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19194
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17173
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.15014
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.14638
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.13293
0,13%
ISK
Isländische Krone
0.12619
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10639
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.05249
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.04921
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.02837
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02101
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.01603
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

70.26919000000001
70,27%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio machen 70,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Robeco Financial Institutions Bds I €
11.83225
11,83%
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z Acc
9.86542
9,87%
JPM Euro Govt Short Dur Bd C (acc) EUR
9.21721
9,22%
Pictet-USA Index HI EUR
7.8916
7,89%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc
5.85006
5,85%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z
5.82121
5,82%
R-co Conviction Credit Euro P EUR
5.03985
5,04%
Italy (Republic Of)
5.01742
5,02%
M&G European Credit Investment QI EURAcc
4.99184
4,99%
Tikehau Short Duration I EUR Acc
4.74233
4,74%

Branchen

Der Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.43292
0,43%
Öl & Gas
0.31014
0,31%
Halbleiter
0.28376
0,28%
Hardware
0.24768
0,25%
Zykl. Konsumgüter
0.20388
0,20%
Fahrzeuge & Komponenten
0.18448
0,18%
REITs
0.16814
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.1534
0,15%
Metalle & Bergbau
0.1521
0,15%
Verpackte Konsumgüter
0.14245
0,14%
Baustoffe
0.14154
0,14%
Versicherungen
0.13989
0,14%
Software
0.13876
0,14%
Industrieprodukte
0.12694
0,13%
Kapitalmärkte
0.11481
0,11%
Chemikalien
0.09908
0,10%
Telekommunikation
0.0909
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08467
0,08%
Unternehmensdienste
0.08153
0,08%
Transport
0.07933
0,08%
Bauwesen
0.07521
0,08%
Immobilien
0.07336
0,07%
Basiskonsumgüter
0.07072
0,07%
Regulierte Versorger
0.07007
0,07%
Vermögensverwaltung
0.06852
0,07%
Biotechnologie
0.06817
0,07%
Medizinprodukte & Geräte
0.0664
0,07%
Tabakprodukte
0.06136
0,06%
Konglomerate
0.06083
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.06076
0,06%
Reisen & Freizeit
0.05963
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05573
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05273
0,05%
Pharmaunternehmen
0.05087
0,05%
Kreditdienstleistungen
0.05037
0,05%
Schwere Maschinen
0.04429
0,04%
Interaktive Medien
0.03195
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.0297
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.0241
0,02%
Private Dienstleistungen
0.02191
0,02%
Krankenversicherungen
0.02033
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01901
0,02%
Stahl
0.01889
0,02%
Landwirtschaft
0.01869
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01827
0,02%
Medien
0.01524
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01436
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0128
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01158
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01101
0,01%
Restaurants
0.0093
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00625
0,01%
Industrievertrieb
0.004
0,00%
Bildung
0.00216
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00157
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,00€ an Gewinn erzielt, also +0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +147,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio beträgt seit dem 12.5.2025 0,50% (entspricht 0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,50%+0,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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