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Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio

ISIN
LU0971116420

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,14%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,09 Mio. €
Positionen
?
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35
Auflage
?
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25.10.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio wurde am 25. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,09 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,14%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,09 Mio. €

Auflagedatum

25. Oktober 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

18.44573
18,45%
IT

Italien

14.92202
14,92%
DE

Deutschland

14.0384
14,04%
FR

Frankreich

10.65204
10,65%
ES

Spanien

6.59162
6,59%
NL

Niederlande

5.50603
5,51%
GB

Vereinigtes Königreich

4.87877
4,88%
BE

Belgien

2.057
2,06%
AT

Österreich

1.56248
1,56%
CN

China

1.41463
1,41%
CH

Schweiz

1.32949
1,33%
JP

Japan

1.32723
1,33%
SE

Schweden

1.13002
1,13%
DK

Dänemark

1.11082
1,11%
CA

Kanada

1.04761
1,05%
AU

Australien

0.93812
0,94%
FI

Finnland

0.88047
0,88%
KR

Südkorea

0.72905
0,73%
PL

Polen

0.72859
0,73%
PT

Portugal

0.72644
0,73%
IE

Irland

0.64974
0,65%
TW

Taiwan

0.60026
0,60%
GR

Griechenland

0.42634
0,43%
NO

Norwegen

0.3042
0,30%
IN

Indien

0.29623
0,30%
BR

Brasilien

0.25007
0,25%
CZ

Tschechien

0.248
0,25%
MX

Mexiko

0.22636
0,23%
SG

Singapur

0.21718
0,22%
NZ

Neuseeland

0.175
0,17%
LU

Luxemburg

0.15825
0,16%
RO

Rumänien

0.14253
0,14%
HK

Hongkong

0.14069
0,14%
ID

Indonesien

0.13102
0,13%
SA

Saudi-Arabien

0.12501
0,13%
IS

Island

0.11363
0,11%
ZA

Südafrika

0.09485
0,09%
HU

Ungarn

0.08042
0,08%
MO

Macao

0.06317
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04632
0,05%
CL

Chile

0.04305
0,04%
TR

Türkei

0.04152
0,04%
LV

Lettland

0.03947
0,04%
EE

Estland

0.03658
0,04%
MT

Malta

0.03526
0,04%
HR

Kroatien

0.03341
0,03%
LT

Litauen

0.03208
0,03%
TH

Thailand

0.0287
0,03%
SI

Slowenien

0.02343
0,02%
BM

Bermuda

0.02327
0,02%
CY

Zypern

0.02309
0,02%
SK

Slowakei

0.0213
0,02%

Regionen

Europa
68.45882999999999
68,46%
Amerika
20.03609
20,04%
Asien
5.1841
5,18%
Ozeanien
1.1131199999999999
1,11%
Afrika
0.09485
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio enthalten:
EUR
Euro
45.51685
45,52%
USD
US Dollar
5.85856
5,86%
HKD
Hongkong-Dollar
0.61181
0,61%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.39877
0,40%
KRW
Südkoreanischer Won
0.31952
0,32%
INR
Indische Rupie
0.20263
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.16338
0,16%
JPY
Japanischer Yen
0.1268
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11803
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11503
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.07126
0,07%
SEK
Schwedische Krone
0.0638
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05512
0,06%
GBP
Pfund Sterling
0.03316
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02858
0,03%
CHF
Schweizer Franken
0.01892
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.0181
0,02%
DKK
Dänische Krone
0.01672
0,02%
PLN
Złoty
0.01092
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

69.68917
69,69%
35
0
4
31

Branchen

Der Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.30711
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24905
0,25%
Hardware
0.14058
0,14%
Haushaltsprodukte
0.13485
0,13%
Pharmaunternehmen
0.08081
0,08%
Transport
0.08034
0,08%
Industrievertrieb
0.07583
0,08%
Fahrzeuge & Komponenten
0.07184
0,07%
Regulierte Versorger
0.06871
0,07%
Halbleiter
0.06176
0,06%
Tabakprodukte
0.06172
0,06%
Metalle & Bergbau
0.05775
0,06%
Telekommunikation
0.04748
0,05%
Verpackte Konsumgüter
0.03201
0,03%
Zykl. Konsumgüter
0.02999
0,03%
Öl & Gas
0.02728
0,03%
Versicherungen
0.02385
0,02%
Landwirtschaft
0.0212
0,02%
Software
0.02092
0,02%
Industrieprodukte
0.01839
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01682
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01668
0,02%
Basiskonsumgüter
0.01585
0,02%
Biotechnologie
0.01399
0,01%
Stahl
0.01129
0,01%
Bauwesen
0.01073
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00854
0,01%
REITs
0.00793
0,01%
Immobilien
0.00572
0,01%
Kapitalmärkte
0.00518
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00502
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00461
0,00%
Unternehmensdienste
0.00279
0,00%
Bildung
0.00244
0,00%
Schwere Maschinen
0.00216
0,00%
Chemikalien
0.00192
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00168
0,00%
Interaktive Medien
0.00161
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00145
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00137
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00135
0,00%
Medien
0.00131
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00068
0,00%
Konglomerate
0.00052
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00042
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00031
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00026
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00026
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00023
0,00%
Krankenversicherungen
0.00021
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00015
0,00%
Baustoffe
0.0001
0,00%
Restaurants
0.0001
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00009
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 115,90€ an Gewinn erzielt, also +11,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,91%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio beträgt seit dem 12.5.2025 0,50% (entspricht 0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,50%+0,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen1,78%Ausschüttend15 Mrd. €29.01.25
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV Diversified Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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