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LUX IM Algebris Financial Credit Bond
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TER
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
964,25 Mio. €
Positionen
177
Auflage
15.10.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LUX IM Algebris Financial Credit Bond wurde am 15. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 964,25 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
964,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
172,38 €
Auflagedatum
15. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LUX IM Algebris Financial Credit Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Spanien
Italien
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Irland
Belgien
Niederlande
Dänemark
Vereinigte Staaten
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUX IM Algebris Financial Credit Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der LUX IM Algebris Financial Credit Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LUX IM Algebris Financial Credit Bond machen 14,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%
Barclays PLC 4.973%
BNP Paribas SA 3.945%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%
Banco Santander Cv 4.375%
Allianz SE 5.824%
UniCredit S.p.A. 6.5%
Banco Santander, S.A. 5%
Lloyds Banking Group PLC 2.707%
Caixabank S.A. 6.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,55%Durchschnittlicher Kupon
5,96%Aktuelle Rendite
5,53%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,50€ an Gewinn erzielt, also +0,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +30,79%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des LUX IM Algebris Financial Credit Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,23% (entspricht 0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,23% | +0,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUX IM Algebris Financial Credit Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX IM Algebris Financial Credit Bond?
Welche Kosten fallen beim LUX IM Algebris Financial Credit Bond an?
Schüttet der LUX IM Algebris Financial Credit Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUX IM Algebris Financial Credit Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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