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LUX IM Algebris Financial Credit Bond
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TER
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1,93%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,03 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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14.10.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LUX IM Algebris Financial Credit Bond wurde am 14. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,03 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,93%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,03 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
573,04 Mio. €
Auflagedatum
14. Oktober 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LUX IM Algebris Financial Credit Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
IE
Irland
BE
Belgien
NL
Niederlande
DK
Dänemark
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUX IM Algebris Financial Credit Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LUX IM Algebris Financial Credit Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LUX IM Algebris Financial Credit Bond machen 14,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%
Barclays PLC 4.973%
BNP Paribas SA 3.945%
Axa SA 4.375%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%
Banco Santander Cv 4.375%
Allianz SE 5.824%
UniCredit S.p.A. 6.5%
Banco Santander, S.A. 5%
Caixabank S.A. 6.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,22%Durchschnittlicher Kupon
5,94%Aktuelle Rendite
5,51%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,40€ an Gewinn erzielt, also +0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +28,73%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LUX IM Algebris Financial Credit Bond beträgt seit dem 12.5.2025 0,14% (entspricht 0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,14% | +0,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUX IM Algebris Financial Credit Bond
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LUX IM Algebris Financial Credit Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX IM Algebris Financial Credit Bond?
Welche Kosten fallen beim LUX IM Algebris Financial Credit Bond an?
Schüttet der LUX IM Algebris Financial Credit Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUX IM Algebris Financial Credit Bond?
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