Ratgeber
Rechner
Vergleiche

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund

ISIN
LU0972073562

WKN
A1W5C7

Mehr Infos
TER
?
0,90%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,72 Mrd. €
Positionen
?
1.191
Auflage
?
29.09.2015

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund wurde am 29. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,72 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World 100% Hdg NR USDMSCI EM Hdg NR USDJPM GBI Global TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World 100% Hdg NR USDMSCI EM Hdg NR USDJPM GBI Global TR Hdg USD

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

2,72 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

8,49 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Management Team, Talib Sheikh, Gareth Witcomb, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

46.797070000000005
46,80%

Japan

10.18158
10,18%

Frankreich

6.9658999999999995
6,97%

Italien

4.74573
4,75%

Vereinigtes Königreich

3.26992
3,27%

Deutschland

2.19631
2,20%

China

2.1671
2,17%

Spanien

1.77596
1,78%

Saudi-Arabien

1.55994
1,56%

Taiwan

1.3268
1,33%

Niederlande

1.2827899999999999
1,28%

Indien

1.263
1,26%

Kanada

1.02233
1,02%

Australien

1.00659
1,01%

Polen

0.9064
0,91%

Schweiz

0.90309
0,90%

Ungarn

0.86169
0,86%

Südkorea

0.8553
0,86%

Hongkong

0.80091
0,80%

Lettland

0.79746
0,80%

Mexiko

0.58422
0,58%

Belgien

0.56079
0,56%

Schweden

0.48721
0,49%

Neuseeland

0.40781
0,41%

Dänemark

0.39457000000000003
0,39%

Litauen

0.29232
0,29%

Israel

0.27032
0,27%

Brasilien

0.2562
0,26%

Rumänien

0.23555
0,24%

Singapur

0.18735
0,19%

Irland

0.16481
0,16%

Estland

0.14779
0,15%

Indonesien

0.129
0,13%

Österreich

0.10046999999999999
0,10%

Chile

0.10023
0,10%

Südafrika

0.08076
0,08%

Türkei

0.05056
0,05%

Finnland

0.03859
0,04%

Griechenland

0.0371
0,04%

Philippinen

0.02403
0,02%

Luxemburg

0.0232
0,02%

Russland

0.02076
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01932
0,02%

Peru

0.01816
0,02%

Portugal

0.01706
0,02%

Katar

0.01254
0,01%

Regionen

Amerika
48.76209000000001
48,76%
Europa
26.232679999999995
26,23%
Asien
18.882389999999997
18,88%
Ozeanien
1.4144400000000001
1,41%
Afrika
0.08085
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
46.797290000000004
46,80%
EUR
Euro
19.153460000000003
19,15%
JPY
Japanischer Yen
10.18158
10,18%
GBP
Pfund Sterling
3.26992
3,27%
CNY
Renminbi Yuan
2.1671
2,17%
SAR
Saudi-Riyal
1.55994
1,56%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.3268
1,33%
INR
Indische Rupie
1.263
1,26%
CAD
Kanadischer Dollar
1.02233
1,02%
AUD
Australischer Dollar
1.00659
1,01%
PLN
Złoty
0.9064
0,91%
CHF
Schweizer Franken
0.90309
0,90%
HUF
Ungarische Forint
0.86169
0,86%
KRW
Südkoreanischer Won
0.8553
0,86%
HKD
Hongkong-Dollar
0.80091
0,80%
MXN
Mexikanischer Peso
0.58422
0,58%
SEK
Schwedische Krone
0.48721
0,49%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.40781
0,41%
DKK
Dänische Krone
0.39457000000000003
0,39%
ILS
Shekel
0.27032
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.2562
0,26%
RON
Rumänischer Leu
0.23555
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.18735
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.129
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.10023
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08076
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.05056
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.02403
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.02076
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01932
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01816
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01254
0,01%

Diversifikation

Wie breit der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.20005
20,20%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund machen 20,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM Global High Yield Bond X (acc) EURH
5.75598
5,76%
France (Republic Of) 2.5%
2.91378
2,91%
JPM USD High Yield Bond Act ETF USD acc
2.55945
2,56%
Microsoft Corp
1.87847
1,88%
Apple Inc
1.41274
1,41%
Amazon.com Inc
1.39303
1,39%
NVIDIA Corp
1.26302
1,26%
Meta Platforms Inc Class A
1.13736
1,14%
Japan (Government Of) 2.1%
0.95444
0,95%
Japan (Government Of) 0.1%
0.93178
0,93%

Branchen

Der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.27679
4,28%
Banken
4.09775
4,10%
Software
3.96851
3,97%
Zykl. Konsumgüter
3.2784
3,28%
Interaktive Medien
2.93301
2,93%
Hardware
2.79267
2,79%
Versicherungen
2.48437
2,48%
Pharmaunternehmen
2.21653
2,22%
Öl & Gas
1.86824
1,87%
Industrieprodukte
1.73836
1,74%
Regulierte Versorger
1.42449
1,42%
Kapitalmärkte
1.34773
1,35%
Fahrzeuge & Komponenten
1.3079
1,31%
Kreditdienstleistungen
1.18526
1,19%
Bauwesen
0.95705
0,96%
Medizinprodukte & Geräte
0.95631
0,96%
Restaurants
0.91663
0,92%
REITs
0.89229
0,89%
Verpackte Konsumgüter
0.70856
0,71%
Reisen & Freizeit
0.67532
0,68%
Biotechnologie
0.59409
0,59%
Chemikalien
0.58647
0,59%
Krankenversicherungen
0.58099
0,58%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.54832
0,55%
Basiskonsumgüter
0.53971
0,54%
Transport
0.5357
0,54%
Vermögensverwaltung
0.50499
0,50%
Medien
0.49307
0,49%
Telekommunikation
0.47861
0,48%
Unternehmensdienste
0.44239
0,44%
Konglomerate
0.42398
0,42%
Schwere Maschinen
0.41978
0,42%
Med. Diagnostik & Forschung
0.40842
0,41%
Getränke (alkoholisch)
0.40342
0,40%
Medizinischer Vertrieb
0.35609
0,36%
Baustoffe
0.33888
0,34%
Metalle & Bergbau
0.27242
0,27%
Behälter & Verpackungen
0.25092
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22417
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.14007
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.13298
0,13%
Haushaltsprodukte
0.12253
0,12%
Immobilien
0.11146
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.05677
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04215
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03779
0,04%
Industrievertrieb
0.03212
0,03%
Stahl
0.02537
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02142
0,02%
Tabakprodukte
0.00108
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00057
0,00%
Bildung
0.00052
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00026
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00023
0,00%
Landwirtschaft
0.00019
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 6,13%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 788,20€ an Gewinn erzielt, also +78,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund beträgt seit dem 29.9.2015 78,82% (entspricht 5,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,79%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,47%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,35%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,34%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,13%+6,13%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+18,88%+5,87%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+37,72%+6,61%
10 Jahre --
Max
?
29.9.2015 - 14.5.2025
+78,82%+5,98%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,16$1,19%
20242,10$1,20%
20230,88$0,56%
20221,78$1,08%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
Volatilität
?
7,92%
1 Jahr
6,71%
3 Jahre
6,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,39%
1 Jahr
-18,68%
3 Jahre
-18,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,08
1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,95
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund um maximal
-10,39%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund an?

Schüttet der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!