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Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund

ISIN
LU0972489826

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,88%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
57,23 Mio. €
Positionen
?
25
Auflage
?
27.11.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund wurde am 27. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

2,88%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

57,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,88 Mio. €

Auflagedatum

27. November 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Algy Smith-Maxwell, John Chatfeild-Roberts, Amanda Sillars, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

66.7984
66,80%

Vereinigtes Königreich

6.59731
6,60%

Deutschland

3.35901
3,36%

Japan

3.0774
3,08%

Frankreich

2.69429
2,69%

Kanada

2.47979
2,48%

Australien

1.64208
1,64%

Italien

1.5464499999999999
1,55%

China

1.5002900000000001
1,50%

Niederlande

1.2223
1,22%

Schweiz

1.10938
1,11%

Indien

1.0907
1,09%

Spanien

0.6996899999999999
0,70%

Irland

0.49893
0,50%

Schweden

0.49187
0,49%

Saudi-Arabien

0.44642
0,45%

Südkorea

0.4028
0,40%

Dänemark

0.31209
0,31%

Israel

0.30244
0,30%

Thailand

0.29598
0,30%

Belgien

0.21878999999999998
0,22%

Südafrika

0.2091
0,21%

Singapur

0.18289
0,18%

Rumänien

0.17506
0,18%

Norwegen

0.16703
0,17%

Malaysia

0.16514
0,17%

Finnland

0.15906
0,16%

Peru

0.1566
0,16%

Mexiko

0.15047
0,15%

Katar

0.12984
0,13%

Hongkong

0.10797000000000001
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.09829
0,10%

Belize

0.09722
0,10%

Brasilien

0.09492
0,09%

Neuseeland

0.09131
0,09%

Luxemburg

0.0784
0,08%

Österreich

0.06977
0,07%

Kaimaninseln

0.06822
0,07%

Polen

0.0626
0,06%

Ungarn

0.05471
0,05%

Tschechien

0.03658
0,04%

Portugal

0.03534
0,04%

Taiwan

0.03393
0,03%

Panama

0.03059
0,03%

Serbien

0.02931
0,03%

Macao

0.02821
0,03%

Chile

0.0273
0,03%

Indonesien

0.02559
0,03%

Jersey

0.01994
0,02%

Kolumbien

0.0169
0,02%

Russland

0.01301
0,01%

Regionen

Amerika
69.77319
69,77%
Europa
19.67128
19,67%
Asien
8.065139999999998
8,07%
Ozeanien
1.73339
1,73%
Afrika
0.21464
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
66.79942
66,80%
EUR
Euro
10.60053
10,60%
GBP
Pfund Sterling
6.59731
6,60%
JPY
Japanischer Yen
3.0774
3,08%
CAD
Kanadischer Dollar
2.47979
2,48%
AUD
Australischer Dollar
1.64208
1,64%
CNY
Renminbi Yuan
1.5002900000000001
1,50%
CHF
Schweizer Franken
1.10938
1,11%
INR
Indische Rupie
1.0907
1,09%
SEK
Schwedische Krone
0.49187
0,49%
SAR
Saudi-Riyal
0.44642
0,45%
KRW
Südkoreanischer Won
0.4028
0,40%
DKK
Dänische Krone
0.31209
0,31%
ILS
Shekel
0.30244
0,30%
THB
Thailändischer Baht
0.29598
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.2091
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.18289
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.17506
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.16703
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16514
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.1566
0,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15047
0,15%
QAR
Katar-Riyal
0.12984
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10797000000000001
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.09829
0,10%
BZD
Belize-Dollar
0.09722
0,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.09492
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09131
0,09%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06822
0,07%
PLN
Złoty
0.0626
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05471
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.03658
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03393
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03059
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02931
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02821
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.0273
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02559
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.01994
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0169
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01301
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.42099999999999
76,42%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund machen 76,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
11.66445
11,66%
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc
9.68395
9,68%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Acc
9.39588
9,40%
WisdomTree Core Physical Gold
8.84243
8,84%
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist
8.50377
8,50%
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist
7.58058
7,58%
GS Global CORE Eq I Acc USD Close
6.06536
6,07%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Dist
5.82959
5,83%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
4.6015
4,60%
Emirates Islamic Money Market USD I
4.25349
4,25%

Branchen

Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.86866
0,87%
Kreditdienstleistungen
0.67031
0,67%
Zykl. Konsumgüter
0.51936
0,52%
Software
0.51235
0,51%
Versicherungen
0.50549
0,51%
Industrieprodukte
0.49409
0,49%
Halbleiter
0.49003
0,49%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.3282
0,33%
REITs
0.31644
0,32%
Öl & Gas
0.29011
0,29%
Vermögensverwaltung
0.28816
0,29%
Medien
0.28339
0,28%
Konglomerate
0.27707
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27159
0,27%
Fahrzeuge & Komponenten
0.25758
0,26%
Regulierte Versorger
0.2572
0,26%
Chemikalien
0.2504
0,25%
Pharmaunternehmen
0.2489
0,25%
Krankenversicherungen
0.24587
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2333
0,23%
Verpackte Konsumgüter
0.22578
0,23%
Telekommunikation
0.2168
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.20594
0,21%
Bauwesen
0.19981
0,20%
Reisen & Freizeit
0.1745
0,17%
Medizinprodukte & Geräte
0.1448
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.13443
0,13%
Metalle & Bergbau
0.13015
0,13%
Tabakprodukte
0.12557
0,13%
Biotechnologie
0.1211
0,12%
Schwere Maschinen
0.11855
0,12%
Restaurants
0.11196
0,11%
Baustoffe
0.1056
0,11%
Immobilien
0.10045
0,10%
Interaktive Medien
0.09933
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.09896
0,10%
Kapitalmärkte
0.0902
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.06993
0,07%
Transport
0.06923
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06867
0,07%
Unternehmensdienste
0.06028
0,06%
Industrievertrieb
0.05741
0,06%
Stahl
0.05651
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05624
0,06%
Basiskonsumgüter
0.056
0,06%
Hardware
0.04499
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03578
0,04%
Abfallwirtschaft
0.02411
0,02%
Private Dienstleistungen
0.02207
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.02029
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01891
0,02%
Landwirtschaft
0.01221
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01116
0,01%
Bildung
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 35,80€ an Gewinn erzielt, also +3,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +44,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund beträgt seit dem 9.4.2025 3,58% (entspricht 3,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,26%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,81%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 14.5.2025
+3,58%+3,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,16$
20240,32$
20230,32$
20220,37$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund um maximal
-0,30%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund an?

Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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