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Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund

ISIN
LU0972490758

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
3,15%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
57,23 Mio. €
Positionen
?
25
Auflage
?
10.04.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund wurde am 10. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

3,15%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

57,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,81 €

Auflagedatum

10. April 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Algy Smith-Maxwell, John Chatfeild-Roberts, Amanda Sillars, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

66.7984
66,80%

Vereinigtes Königreich

6.59731
6,60%

Deutschland

3.35901
3,36%

Japan

3.0774
3,08%

Frankreich

2.69429
2,69%

Kanada

2.47979
2,48%

Australien

1.64208
1,64%

Italien

1.5464499999999999
1,55%

China

1.5002900000000001
1,50%

Niederlande

1.2223
1,22%

Schweiz

1.10938
1,11%

Indien

1.0907
1,09%

Spanien

0.6996899999999999
0,70%

Irland

0.49893
0,50%

Schweden

0.49187
0,49%

Saudi-Arabien

0.44642
0,45%

Südkorea

0.4028
0,40%

Dänemark

0.31209
0,31%

Israel

0.30244
0,30%

Thailand

0.29598
0,30%

Belgien

0.21878999999999998
0,22%

Südafrika

0.2091
0,21%

Singapur

0.18289
0,18%

Rumänien

0.17506
0,18%

Norwegen

0.16703
0,17%

Malaysia

0.16514
0,17%

Finnland

0.15906
0,16%

Peru

0.1566
0,16%

Mexiko

0.15047
0,15%

Katar

0.12984
0,13%

Hongkong

0.10797000000000001
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.09829
0,10%

Belize

0.09722
0,10%

Brasilien

0.09492
0,09%

Neuseeland

0.09131
0,09%

Luxemburg

0.0784
0,08%

Österreich

0.06977
0,07%

Kaimaninseln

0.06822
0,07%

Polen

0.0626
0,06%

Ungarn

0.05471
0,05%

Tschechien

0.03658
0,04%

Portugal

0.03534
0,04%

Taiwan

0.03393
0,03%

Panama

0.03059
0,03%

Serbien

0.02931
0,03%

Macao

0.02821
0,03%

Chile

0.0273
0,03%

Indonesien

0.02559
0,03%

Jersey

0.01994
0,02%

Kolumbien

0.0169
0,02%

Russland

0.01301
0,01%

Regionen

Amerika
69.77319
69,77%
Europa
19.67128
19,67%
Asien
8.065139999999998
8,07%
Ozeanien
1.73339
1,73%
Afrika
0.21464
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
66.79942
66,80%
EUR
Euro
10.60053
10,60%
GBP
Pfund Sterling
6.59731
6,60%
JPY
Japanischer Yen
3.0774
3,08%
CAD
Kanadischer Dollar
2.47979
2,48%
AUD
Australischer Dollar
1.64208
1,64%
CNY
Renminbi Yuan
1.5002900000000001
1,50%
CHF
Schweizer Franken
1.10938
1,11%
INR
Indische Rupie
1.0907
1,09%
SEK
Schwedische Krone
0.49187
0,49%
SAR
Saudi-Riyal
0.44642
0,45%
KRW
Südkoreanischer Won
0.4028
0,40%
DKK
Dänische Krone
0.31209
0,31%
ILS
Shekel
0.30244
0,30%
THB
Thailändischer Baht
0.29598
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.2091
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.18289
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.17506
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.16703
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16514
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.1566
0,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15047
0,15%
QAR
Katar-Riyal
0.12984
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10797000000000001
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.09829
0,10%
BZD
Belize-Dollar
0.09722
0,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.09492
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09131
0,09%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06822
0,07%
PLN
Złoty
0.0626
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05471
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.03658
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03393
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03059
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02931
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02821
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.0273
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02559
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.01994
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0169
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01301
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.42099999999999
76,42%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund machen 76,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
11.66445
11,66%
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc
9.68395
9,68%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Acc
9.39588
9,40%
WisdomTree Core Physical Gold
8.84243
8,84%
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist
8.50377
8,50%
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist
7.58058
7,58%
GS Global CORE Eq I Acc USD Close
6.06536
6,07%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Dist
5.82959
5,83%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
4.6015
4,60%
Emirates Islamic Money Market USD I
4.25349
4,25%

Branchen

Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.86866
0,87%
Kreditdienstleistungen
0.67031
0,67%
Zykl. Konsumgüter
0.51936
0,52%
Software
0.51235
0,51%
Versicherungen
0.50549
0,51%
Industrieprodukte
0.49409
0,49%
Halbleiter
0.49003
0,49%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.3282
0,33%
REITs
0.31644
0,32%
Öl & Gas
0.29011
0,29%
Vermögensverwaltung
0.28816
0,29%
Medien
0.28339
0,28%
Konglomerate
0.27707
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27159
0,27%
Fahrzeuge & Komponenten
0.25758
0,26%
Regulierte Versorger
0.2572
0,26%
Chemikalien
0.2504
0,25%
Pharmaunternehmen
0.2489
0,25%
Krankenversicherungen
0.24587
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2333
0,23%
Verpackte Konsumgüter
0.22578
0,23%
Telekommunikation
0.2168
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.20594
0,21%
Bauwesen
0.19981
0,20%
Reisen & Freizeit
0.1745
0,17%
Medizinprodukte & Geräte
0.1448
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.13443
0,13%
Metalle & Bergbau
0.13015
0,13%
Tabakprodukte
0.12557
0,13%
Biotechnologie
0.1211
0,12%
Schwere Maschinen
0.11855
0,12%
Restaurants
0.11196
0,11%
Baustoffe
0.1056
0,11%
Immobilien
0.10045
0,10%
Interaktive Medien
0.09933
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.09896
0,10%
Kapitalmärkte
0.0902
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.06993
0,07%
Transport
0.06923
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06867
0,07%
Unternehmensdienste
0.06028
0,06%
Industrievertrieb
0.05741
0,06%
Stahl
0.05651
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05624
0,06%
Basiskonsumgüter
0.056
0,06%
Hardware
0.04499
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03578
0,04%
Abfallwirtschaft
0.02411
0,02%
Private Dienstleistungen
0.02207
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.02029
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01891
0,02%
Landwirtschaft
0.01221
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01116
0,01%
Bildung
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund an?

Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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