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JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

ISIN
LU0973367849
WKN
A1W5RR

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,81%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
237,61 Mio. €
Positionen
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435
Auflage
?
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01.06.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund wurde am 1. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 237,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,81%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

237,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,55 Mio. €

Auflagedatum

1. Juni 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sebastian M. Luparia, Pierre-Yves Bareau, Joanne Baxter, +6 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

14.12261
14,12%
IN

Indien

8.92689
8,93%
TW

Taiwan

8.50271
8,50%
MX

Mexiko

8.33378
8,33%
BR

Brasilien

7.02636
7,03%
KR

Südkorea

6.772349999999999
6,77%
ID

Indonesien

5.75384
5,75%
ZA

Südafrika

4.12025
4,12%
TH

Thailand

2.93067
2,93%
MY

Malaysia

2.74148
2,74%
CO

Kolumbien

2.32433
2,32%
PL

Polen

2.28912
2,29%
SA

Saudi-Arabien

2.0187
2,02%
TR

Türkei

1.89045
1,89%
CL

Chile

1.60534
1,61%
CZ

Tschechien

1.6048
1,60%
PE

Peru

1.43395
1,43%
HK

Hongkong

1.41336
1,41%
EG

Ägypten

1.21778
1,22%
RO

Rumänien

1.12952
1,13%
HU

Ungarn

1.12933
1,13%
GR

Griechenland

0.96442
0,96%
AR

Argentinien

0.72479
0,72%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.69575
0,70%
DO

Dominikanische Republik

0.65431
0,65%
NG

Nigeria

0.52772
0,53%
EC

Ecuador

0.47921
0,48%
MO

Macao

0.44031
0,44%
PA

Panama

0.39683
0,40%
UA

Ukraine

0.3053
0,31%
PY

Paraguay

0.3046
0,30%
OM

Oman

0.29126
0,29%
CI

Elfenbeinküste

0.29123
0,29%
PK

Pakistan

0.2782
0,28%
US

Vereinigte Staaten

0.27288
0,27%
AO

Angola

0.26817
0,27%
MA

Marokko

0.25613
0,26%
GH

Ghana

0.25128
0,25%
SV

El Salvador

0.24885
0,25%
BH

Bahrain

0.24343
0,24%
JO

Jordanien

0.22364
0,22%
KZ

Kasachstan

0.21849
0,22%
KE

Kenia

0.20784
0,21%
LB

Libanon

0.20078
0,20%
UZ

Usbekistan

0.18525
0,19%
LK

Sri Lanka

0.18314
0,18%
GB

Vereinigtes Königreich

0.16077
0,16%
ZM

Sambia

0.1573
0,16%
RS

Serbien

0.14542
0,15%
TT

Trinidad und Tobago

0.12054
0,12%
UY

Uruguay

0.10573
0,11%
BJ

Benin

0.10517
0,11%
CR

Costa Rica

0.09035
0,09%
GT

Guatemala

0.08598
0,09%
AZ

Aserbaidschan

0.0846
0,08%
NL

Niederlande

0.08158
0,08%
SR

Suriname

0.07709
0,08%
IL

Israel

0.07665
0,08%
ME

Montenegro

0.07595
0,08%
IQ

Irak

0.07506
0,08%
BB

Barbados

0.07323
0,07%
JM

Jamaika

0.07291
0,07%
BS

Bahamas

0.07272
0,07%
GE

Georgien

0.07254
0,07%
BG

Bulgarien

0.07128
0,07%
GA

Gabun

0.06817
0,07%
QA

Katar

0.06558
0,07%
HN

Honduras

0.06073
0,06%
SN

Senegal

0.05278
0,05%
EE

Estland

0.04576
0,05%
SG

Singapur

0.041
0,04%
KW

Kuwait

0.03471
0,03%

Regionen

Asien
59.9174
59,92%
Amerika
23.130559999999996
23,13%
Europa
8.00325
8,00%
Afrika
7.5238200000000015
7,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
14.12261
14,12%
INR
Indische Rupie
8.92689
8,93%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
8.50271
8,50%
MXN
Mexikanischer Peso
8.33378
8,33%
BRL
Brasilianischer Real
7.02636
7,03%
KRW
Südkoreanischer Won
6.772349999999999
6,77%
IDR
Indonesische Rupiah
5.75384
5,75%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.12025
4,12%
THB
Thailändischer Baht
2.93067
2,93%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.74148
2,74%
COP
Kolumbianischer Peso
2.32433
2,32%
PLN
Złoty
2.28912
2,29%
SAR
Saudi-Riyal
2.0187
2,02%
TRY
Türkische Lira
1.89045
1,89%
CLP
Chilenischer Peso
1.60534
1,61%
CZK
Tschechische Krone
1.6048
1,60%
PEN
Peruanischer Sol
1.43395
1,43%
HKD
Hongkong-Dollar
1.41336
1,41%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.21778
1,22%
EUR
Euro
1.16771
1,17%
RON
Rumänischer Leu
1.12952
1,13%
HUF
Ungarische Forint
1.12933
1,13%
USD
US Dollar
1.00094
1,00%
ARS
Argentinischer Peso
0.72479
0,72%
AED
Arabischer Dirham
0.69575
0,70%
DOP
Dominikanischer Peso
0.65431
0,65%
NGN
Naira
0.52772
0,53%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.44917999999999997
0,45%
MOP
Macau-Pataca
0.44031
0,44%
PAB
Panamaischer Balboa
0.39683
0,40%
UAH
Hrywnja
0.3053
0,31%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.3046
0,30%
OMR
Omanischer Rial
0.29126
0,29%
PKR
Pakistanische Rupie
0.2782
0,28%
AOA
Kwanza
0.26817
0,27%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.25613
0,26%
GHS
Cedi
0.25128
0,25%
BHD
Bahrain-Dinar
0.24343
0,24%
JOD
Jordanischer Dinar
0.22364
0,22%
KZT
Tenge
0.21849
0,22%
KES
Kenia-Schilling
0.20784
0,21%
LBP
Libanesisches Pfund
0.20078
0,20%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.18525
0,19%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.18314
0,18%
GBP
Pfund Sterling
0.16077
0,16%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.1573
0,16%
RSD
Serbischer Dinar
0.14542
0,15%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.12054
0,12%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10573
0,11%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.09035
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08598
0,09%
AZN
Manat
0.0846
0,08%
SRD
Suriname-Dollar
0.07709
0,08%
ILS
Shekel
0.07665
0,08%
IQD
Irakischer Dinar
0.07506
0,08%
BBD
Barbados-Dollar
0.07323
0,07%
JMD
Jamaika-Dollar
0.07291
0,07%
BSD
Bahama-Dollar
0.07272
0,07%
GEL
Georgischer Lari
0.07254
0,07%
BGN
Bulgarischer Lew
0.07128
0,07%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.06817
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06558
0,07%
HNL
Lempira
0.06073
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.041
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03471
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.60702
24,61%
435
74
290
71

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund machen 24,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM Emerg Mkts Corp Bd X (Inc) USD
8.88484
8,88%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.4387
4,44%
South Africa (Republic of) 8.875%
1.7346
1,73%
Tencent Holdings Ltd
1.61054
1,61%
NetEase Inc Ordinary Shares
1.46413
1,46%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
1.45704
1,46%
HDFC Bank Ltd
1.36751
1,37%
Wal - Mart de Mexico SAB de CV
1.31177
1,31%
Realtek Semiconductor Corp
1.18199
1,18%
Samsung Electronics Co Ltd
1.1559
1,16%

Branchen

Der JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
11.26668
11,27%
Halbleiter
6.73155
6,73%
Hardware
3.87793
3,88%
Interaktive Medien
3.07467
3,07%
Fahrzeuge & Komponenten
2.90355
2,90%
Telekommunikation
2.10546
2,11%
Haushaltsprodukte
1.88211
1,88%
Regulierte Versorger
1.85302
1,85%
Verpackte Konsumgüter
1.72409
1,72%
Öl & Gas
1.7225
1,72%
Zykl. Konsumgüter
1.60052
1,60%
Versicherungen
1.58212
1,58%
Kapitalmärkte
1.53629
1,54%
Basiskonsumgüter
1.37176
1,37%
Software
1.3714
1,37%
Kreditdienstleistungen
0.6847
0,68%
REITs
0.5429
0,54%
Kleidung & Accessoires
0.36741
0,37%
Restaurants
0.34185
0,34%
Unabhängige Energieversorger
0.29375
0,29%
Getränke (alkoholisch)
0.24935
0,25%
Medizinischer Vertrieb
0.21419
0,21%
Konglomerate
0.09506
0,10%
Metalle & Bergbau
0.08474
0,08%
Stahl
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 6,76%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 510,90€ an Gewinn erzielt, also +51,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,23%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund beträgt seit dem 1.6.2015 51,09% (entspricht 4,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,91%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+8,05%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,59%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,19%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,65%+4,65%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+16,70%+5,23%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+45,18%+7,74%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
1.6.2015 - 14.5.2025
+51,09%+4,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
8,98%
1 Jahr
7,71%
3 Jahre
7,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,20%
1 Jahr
-15,32%
3 Jahre
-17,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,67
1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,92
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund um maximal
-12,20%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)1,90%Thesaurierend562 Mio. €14.07.11
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)0,90%Thesaurierend562 Mio. €08.07.13
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)0,90%Ausschüttend562 Mio. €19.02.13
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)0,90%Ausschüttend562 Mio. €09.10.12
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)0,75%Thesaurierend562 Mio. €18.07.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund an?

Schüttet der JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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