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TER
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JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

ISIN
LU0974360454
WKN
A1W5Y6

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
Tooltip anzeigen
1,56%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
268,78 Mio. €
Positionen
?
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403
Auflage
?
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30.09.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund wurde am 30. September 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 268,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,56%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,50%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

268,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,09 Mio. €

Auflagedatum

30. September 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sebastian M. Luparia, Pierre-Yves Bareau, Joanne Baxter, +6 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

16.26045
16,26%
TW

Taiwan

8.92291
8,92%
KR

Südkorea

8.41757
8,42%
MX

Mexiko

7.83991
7,84%
IN

Indien

7.26436
7,26%
BR

Brasilien

6.57881
6,58%
ID

Indonesien

5.3605
5,36%
ZA

Südafrika

4.27368
4,27%
CO

Kolumbien

2.78119
2,78%
TH

Thailand

2.47965
2,48%
MY

Malaysia

2.1888
2,19%
SA

Saudi-Arabien

2.03398
2,03%
TR

Türkei

1.77613
1,78%
CZ

Tschechien

1.65117
1,65%
CL

Chile

1.51045
1,51%
HK

Hongkong

1.50415
1,50%
RO

Rumänien

1.34956
1,35%
PL

Polen

1.32074
1,32%
PE

Peru

1.14586
1,15%
EG

Ägypten

1.13146
1,13%
HU

Ungarn

1.08239
1,08%
GR

Griechenland

1.0621
1,06%
AR

Argentinien

0.66921
0,67%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.6382
0,64%
NG

Nigeria

0.52262
0,52%
DO

Dominikanische Republik

0.39643
0,40%
AO

Angola

0.3888
0,39%
EC

Ecuador

0.3755
0,38%
BH

Bahrain

0.36159
0,36%
PH

Philippinen

0.35975
0,36%
PA

Panama

0.35737
0,36%
MO

Macao

0.31244
0,31%
MA

Marokko

0.30617
0,31%
US

Vereinigte Staaten

0.28046
0,28%
UA

Ukraine

0.27595
0,28%
KE

Kenia

0.26927
0,27%
PY

Paraguay

0.25301
0,25%
GB

Vereinigtes Königreich

0.25181
0,25%
JM

Jamaika

0.20468
0,20%
CI

Elfenbeinküste

0.20463
0,20%
PK

Pakistan

0.19772
0,20%
ZM

Sambia

0.19537
0,20%
OM

Oman

0.18969
0,19%
UZ

Usbekistan

0.18181
0,18%
KZ

Kasachstan

0.16192
0,16%
CR

Costa Rica

0.16076
0,16%
LK

Sri Lanka

0.14781
0,15%
JO

Jordanien

0.13819
0,14%
UY

Uruguay

0.12208
0,12%
TT

Trinidad und Tobago

0.11963
0,12%
SV

El Salvador

0.1107
0,11%
GE

Georgien

0.1079
0,11%
GH

Ghana

0.1049
0,10%
BJ

Benin

0.10398
0,10%
LB

Libanon

0.10366
0,10%
SN

Senegal

0.10299
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.09625
0,10%
NL

Niederlande

0.08553
0,09%
AZ

Aserbaidschan

0.0786
0,08%
KW

Kuwait

0.07402
0,07%
BS

Bahamas

0.07299
0,07%
BB

Barbados

0.07162
0,07%
RS

Serbien

0.07052
0,07%
GA

Gabun

0.06034
0,06%
HN

Honduras

0.0581
0,06%
IQ

Irak

0.0572
0,06%
SG

Singapur

0.05392
0,05%
EE

Estland

0.04752
0,05%
IL

Israel

0.04571
0,05%

Regionen

Asien
60.56448999999999
60,56%
Amerika
22.05915
22,06%
Afrika
7.664209999999998
7,66%
Europa
7.197290000000001
7,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
24.08794
24,09%
HKD
Hongkong-Dollar
12.15073
12,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
8.8431
8,84%
KRW
Südkoreanischer Won
8.21225
8,21%
INR
Indische Rupie
6.29039
6,29%
MXN
Mexikanischer Peso
5.44378
5,44%
BRL
Brasilianischer Real
5.21153
5,21%
IDR
Indonesische Rupiah
4.89169
4,89%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.82246
3,82%
THB
Thailändischer Baht
2.37536
2,38%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.17947
2,18%
COP
Kolumbianischer Peso
1.59826
1,60%
CZK
Tschechische Krone
1.59525
1,60%
SAR
Saudi-Riyal
1.58855
1,59%
EUR
Euro
1.41906
1,42%
PLN
Złoty
1.16188
1,16%
RON
Rumänischer Leu
1.05851
1,06%
TRY
Türkische Lira
0.77974
0,78%
HUF
Ungarische Forint
0.74681
0,75%
PEN
Peruanischer Sol
0.72156
0,72%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.60357
0,60%
PHP
Philippinischer Peso
0.31019
0,31%
CLP
Chilenischer Peso
0.25367
0,25%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08773
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06007
0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.1149
27,11%
403
71
259
73

Branchen

Der JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
10.59416
10,59%
Halbleiter
7.35645
7,36%
Hardware
5.45145
5,45%
Interaktive Medien
4.25295
4,25%
Fahrzeuge & Komponenten
2.99439
2,99%
Öl & Gas
2.69683
2,70%
Telekommunikation
2.07719
2,08%
Versicherungen
2.05993
2,06%
Haushaltsprodukte
1.88489
1,88%
Regulierte Versorger
1.31245
1,31%
Verpackte Konsumgüter
1.19066
1,19%
Basiskonsumgüter
1.14599
1,15%
Kapitalmärkte
1.10633
1,11%
Zykl. Konsumgüter
1.08466
1,08%
Kleidung & Accessoires
0.9625
0,96%
Industrieprodukte
0.84811
0,85%
Unabhängige Energieversorger
0.76476
0,76%
Reisen & Freizeit
0.71115
0,71%
Metalle & Bergbau
0.61488
0,61%
Kreditdienstleistungen
0.61084
0,61%
REITs
0.54642
0,55%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.30368
0,30%
Software
0.29214
0,29%
Restaurants
0.28118
0,28%
Getränke (alkoholisch)
0.23818
0,24%
Stahl
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 5,12%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 805,70€ an Gewinn erzielt, also +80,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,97%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund beträgt seit dem 30.9.2013 65,16% (entspricht 4,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,90%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+7,98%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,76%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,18%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,86%+3,86%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+14,09%+4,45%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+39,82%+6,93%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+42,00%+3,57%
Max
?
Tooltip anzeigen
30.9.2013 - 14.5.2025
+65,16%+4,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,50€
20242,81€3,25%
20232,83€3,43%
20222,67€3,17%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
9,00%
1 Jahr
7,71%
3 Jahre
7,99%
5 Jahre
9,28%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,29%
1 Jahr
-15,84%
3 Jahre
-17,81%
5 Jahre
-26,78%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,54
1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,35
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio1,07%Thesaurierend634 Mio. €01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio1,07%Thesaurierend634 Mio. €01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio1,07%Thesaurierend634 Mio. €25.07.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio1,87%Thesaurierend634 Mio. €08.08.13
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio1,87%Thesaurierend634 Mio. €08.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund an?

Schüttet der JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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