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CaixaBank Global SICAV - CaixabankGlobal Iter Fund
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TER
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0,76%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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29,97 Mio. €
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02.12.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CaixaBank Global SICAV - CaixabankGlobal Iter Fund wurde am 2. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBofAML Euro Ccy Overnight Deposit Ofd RBofA Merrill Lynch Euro Large Caps EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EURBofAML Euro Ccy Overnight Deposit Ofd RBofA Merrill Lynch Euro Large Caps EUR
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
29,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,9 Mio. €
Auflagedatum
2. Dezember 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pablo García Pérez, Mariela Palomera
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Global SICAV - CaixabankGlobal Iter Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
PT
Portugal
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Global SICAV - CaixabankGlobal Iter Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CaixaBank Global SICAV - CaixabankGlobal Iter Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CaixaBank Global SICAV - CaixabankGlobal Iter Fund machen 27,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 1.5%
Italy (Republic Of) 1.85%
UniCredit S.p.A. 0.325%
ENEL Finance International N.V. 0.25%
Bankinter SA 0.875%
EDP Finance B.V. 1.875%
Banco de Sabadell SA 0.875%
Caixabank S.A. 4.625%
AT&T Inc 3.55%
Medtronic Global Holdings SCA 2.625%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,46%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CaixaBank Global SICAV - CaixabankGlobal Iter Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,01% (entspricht -0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,01% | -0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Global SICAV - CaixabankGlobal Iter Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CaixaBank Global SICAV - CaixabankGlobal Iter Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Global SICAV - CaixabankGlobal Iter Fund?
Welche Kosten fallen beim CaixaBank Global SICAV - CaixabankGlobal Iter Fund an?
Schüttet der CaixaBank Global SICAV - CaixabankGlobal Iter Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Global SICAV - CaixabankGlobal Iter Fund?
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