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Twelve Insurance Enhanced Credit Fund
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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129,37 Mio. €
Positionen
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61
Auflage
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31.10.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Twelve Insurance Enhanced Credit Fund wurde am 31. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 129,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
129,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
56,9 €
Auflagedatum
31. Oktober 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Not Disclosed, Management Team, Vittorio Sangiorgio
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
NL
Niederlande
BM
Bermuda
SI
Slowenien
ES
Spanien
BE
Belgien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
PT
Portugal
DE
Deutschland
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Twelve Insurance Enhanced Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BMD
Bermuda-Dollar
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Twelve Insurance Enhanced Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
61
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Twelve Insurance Enhanced Credit Fund machen 43,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Esure Group Plc 12%
Medvida Partners De Seguros Y Reaseguros SA 8.875%
Athora Italia S.P.A. 7%
Compre Group Holdings Ltd. 9.25%
DE Goudse N.V. 7.25%
Fidelis Insurance Holdings Ltd. 6.625%
Itas Mutua 6%
Ethias SA 6.75%
Just Group PLC 8.125%
LV Bonds PLC 9.44%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,10%Durchschnittlicher Kupon
6,65%Aktuelle Rendite
6,40%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Twelve Insurance Enhanced Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 4,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Twelve Insurance Enhanced Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,50$ an Gewinn erzielt, also +1,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,12%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Twelve Insurance Enhanced Credit Fund beträgt seit dem 31.10.2013 53,30% (entspricht 3,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,33% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,35% | +7,35% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,87% | +1,90% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +24,07% | +4,41% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +46,97% | +3,93% |
| Max Tooltip anzeigen | +53,30% | +3,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Twelve Insurance Enhanced Credit Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,79$ | 2,80% |
| 2023 | 5,21$ | 5,26% |
| 2022 | 4,75$ | 4,48% |
| 2021 | 2,35$ | 2,14% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Twelve Insurance Enhanced Credit Fund
Volatilität
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1,96%
1 Jahr
2,84%
3 Jahre
3,55%
5 Jahre
3,20%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,78%
1 Jahr
-8,90%
3 Jahre
-8,90%
5 Jahre
-8,90%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,75
1 Jahr
0,67
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,23
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Twelve Insurance Enhanced Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Twelve Insurance Enhanced Credit Fund an?
Schüttet der Twelve Insurance Enhanced Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Insurance Enhanced Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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