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BG COLLECTION INVESTMENT - Latin America Equities

ISIN
LU0978516895

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,72%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,19 Mio. €
Positionen
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13
Auflage
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20.03.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BG COLLECTION INVESTMENT - Latin America Equities wurde am 20. März 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,19 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,72%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,15 €

Auflagedatum

20. März 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BG COLLECTION INVESTMENT - Latin America Equities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Brasilien

51.6978
51,70%

Mexiko

23.17507
23,18%

Deutschland

5.5616
5,56%

Japan

4.24306
4,24%

Chile

3.0982
3,10%

Peru

1.85169
1,85%

Schweiz

1.63582
1,64%

Vereinigte Staaten

0.99124
0,99%

Kolumbien

0.67763
0,68%

Niederlande

0.6113
0,61%

Belgien

0.59052
0,59%

Spanien

0.3911
0,39%

Kanada

0.33462
0,33%

Argentinien

0.26017
0,26%

Vereinigtes Königreich

0.03965
0,04%

Regionen

Amerika
80.23473000000001
80,23%
Europa
8.830820000000001
8,83%
Asien
6.095039999999999
6,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BG COLLECTION INVESTMENT - Latin America Equities enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
51.6978
51,70%
MXN
Mexikanischer Peso
23.17507
23,18%
EUR
Euro
7.155349999999999
7,16%
JPY
Japanischer Yen
4.24306
4,24%
CLP
Chilenischer Peso
3.0982
3,10%
PEN
Peruanischer Sol
1.85169
1,85%
CHF
Schweizer Franken
1.63582
1,64%
USD
US Dollar
0.99124
0,99%
COP
Kolumbianischer Peso
0.67763
0,68%
CAD
Kanadischer Dollar
0.33462
0,33%
ARS
Argentinischer Peso
0.26017
0,26%
GBP
Pfund Sterling
0.03965
0,04%

Diversifikation

Wie breit der BG COLLECTION INVESTMENT - Latin America Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

96.51577
96,52%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BG COLLECTION INVESTMENT - Latin America Equities machen 96,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi IS MSCI Em Latin America ETF-C $
17.17578
17,18%
iShares MSCI EM Latin Amer ETF USD Dist
13.46906
13,47%
Schroder ISF Latin American C Acc EUR
13.06687
13,07%
Xtrackers MSCI EM LATAM ESG Swap ETF 1C
12.9853
12,99%
BGF Latin American D2
11.29906
11,30%
JPM Latin America Equity C (acc) EUR
10.29088
10,29%
Amundi MSCI Brazil ETF Acc
8.06918
8,07%
Ninety One GSF Latin Amer Eq I Acc USD
6.58632
6,59%
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C
3.57332
3,57%

Branchen

Der BG COLLECTION INVESTMENT - Latin America Equities investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
20.73976
20,74%
Metalle & Bergbau
8.51711
8,52%
Öl & Gas
7.39397
7,39%
Kapitalmärkte
4.71758
4,72%
Regulierte Versorger
4.54665
4,55%
Transport
4.32686
4,33%
Getränke (alkoholisch)
3.84833
3,85%
Basiskonsumgüter
3.20619
3,21%
Software
2.88352
2,88%
Zykl. Konsumgüter
2.83105
2,83%
Verpackte Konsumgüter
2.40508
2,41%
Versicherungen
2.39445
2,39%
Telekommunikation
2.22386
2,22%
Gesundheitsdienstleister
1.859
1,86%
Unabhängige Energieversorger
1.85433
1,85%
Konglomerate
1.61794
1,62%
Industrieprodukte
1.58783
1,59%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.57736
1,58%
Hausbau & Bauwesen
1.46453
1,46%
Pharmaunternehmen
1.45986
1,46%
Immobilien
1.36421
1,36%
Chemikalien
1.33598
1,34%
Kleidung & Accessoires
1.27945
1,28%
Baustoffe
1.176
1,18%
Forsterzeugnisse
1.11523
1,12%
Unternehmensdienste
0.96549
0,97%
REITs
0.88446
0,88%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.75431
0,75%
Interaktive Medien
0.60378
0,60%
Fahrzeuge & Komponenten
0.59052
0,59%
Medien
0.56478
0,56%
Medizinprodukte & Geräte
0.54192
0,54%
Hardware
0.53528
0,54%
Bauwesen
0.42773
0,43%
Kreditdienstleistungen
0.32374
0,32%
Stahl
0.26537
0,27%
Vermögensverwaltung
0.16471
0,16%
Schwere Maschinen
0.10276
0,10%
Restaurants
0.05412
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03595
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 24,80€ an Gewinn erzielt, also +2,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8.692,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BG COLLECTION INVESTMENT - Latin America Equities beträgt seit dem 12.5.2025 2,48% (entspricht 2,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+2,48%+2,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BG COLLECTION INVESTMENT - Latin America Equities
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BG COLLECTION INVESTMENT - Latin America Equities um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BG COLLECTION INVESTMENT - Latin America Equities?

Welche Kosten fallen beim BG COLLECTION INVESTMENT - Latin America Equities an?

Schüttet der BG COLLECTION INVESTMENT - Latin America Equities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BG COLLECTION INVESTMENT - Latin America Equities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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