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SG IS Fund - Euro High Yield Fund
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TER
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1,29%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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267,99 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.11.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Euro High Yield Fund wurde am 5. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 267,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro High Yield TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro High Yield TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,29%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
267,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,63 Mio. €
Auflagedatum
5. November 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gaetano Di Benedetto
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Euro High Yield Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
PT
Portugal
AU
Australien
IL
Israel
SE
Schweden
BR
Brasilien
IE
Irland
ZA
Südafrika
LU
Luxemburg
CH
Schweiz
TR
Türkei
CZ
Tschechien
JP
Japan
GR
Griechenland
PL
Polen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Euro High Yield Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SG IS Fund - Euro High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
140
2
112
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Euro High Yield Fund machen 20,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Crown European Holdings S.A. 450%
Tk Elevator Midco GmbH 437.5%
Valeo SE 450%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Avis Budget Finance plc 700%
Banco de Sabadell SA
Fnac Darty SA 600%
Iqvia Inc 225%
UniCredit S.p.A.
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist
Branchen
Der SG IS Fund - Euro High Yield Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,51%Durchschnittlicher Kupon
5,25%Aktuelle Rendite
4,60%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SG IS Fund - Euro High Yield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - Euro High Yield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -143,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,33%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SG IS Fund - Euro High Yield Fund beträgt seit dem 5.11.2013 10,08% (entspricht 0,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,95% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,83% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,15% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,12% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,22% | +1,22% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,82% | +3,76% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,14% | +2,32% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +6,03% | +0,59% |
| Max Tooltip anzeigen | +10,08% | +0,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SG IS Fund - Euro High Yield Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 6,82€ | 3,29% |
| 2023 | 4,75€ | 2,39% |
| 2022 | 3,51€ | 1,59% |
| 2021 | 4,35€ | 1,94% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Euro High Yield Fund
Volatilität
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4,66%
1 Jahr
3,93%
3 Jahre
3,54%
5 Jahre
3,19%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,96%
1 Jahr
-14,97%
3 Jahre
-14,97%
5 Jahre
-15,77%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,46
1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,18
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SG IS Fund - Euro High Yield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-7,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 1,32% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 07.12.15 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 0,76% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 05.04.23 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 0,94% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 24.01.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Euro High Yield Fund?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Euro High Yield Fund an?
Schüttet der SG IS Fund - Euro High Yield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Euro High Yield Fund?
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