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SG IS Fund - Optimal Income
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TER
1,73%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
71,46 Mio. €
Positionen
96
Auflage
05.11.2013
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
1M
3M
3M
6M
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1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Optimal Income wurde am 5. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,46 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,73%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
71,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,38 Mio. €
Auflagedatum
5. November 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Seban-Jeantet
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Optimal Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Kanada
Deutschland
Spanien
Schweden
Schweiz
Vereinigte Staaten
Portugal
Niederlande
Luxemburg
Belgien
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Optimal Income enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der SG IS Fund - Optimal Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Optimal Income machen 27,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Physical Gold ETC
UBS AG, London Branch
BNP Paribas Issuance BV
Barclays Bank plc
BNP Paribas Issuance BV
Spotify USA Inc 0%
Vinci SA 70%
Morgan Stanley & Co. International plc
Canadian Imperial Bank of Commerce
MTU Aero Engines AG 5%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SG IS Fund - Optimal Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 4,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - Optimal Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 628,20€ an Gewinn erzielt, also +62,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,32%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SG IS Fund - Optimal Income beträgt seit dem 5.11.2013 62,82% (entspricht 3,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,83% | - |
| 1 Monat | +5,12% | - |
| 3 Monate | +1,29% | - |
| 6 Monate | +4,64% | - |
| 1 Jahr | +8,73% | +8,73% |
| 3 Jahre | +29,56% | +8,92% |
| 5 Jahre | +46,57% | +7,95% |
| 10 Jahre | +53,47% | +4,38% |
| Max | +62,82% | +3,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Optimal Income
Volatilität
3,56%
1 Jahr
3,99%
3 Jahre
4,25%
5 Jahre
5,15%
10 Jahre
max. Drawdown
-5,02%
1 Jahr
-13,34%
3 Jahre
-16,12%
5 Jahre
-25,91%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,79
1 Jahr
2,15
3 Jahre
1,89
5 Jahre
0,83
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SG IS Fund - Optimal Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-5,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Optimal Income?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Optimal Income an?
Schüttet der SG IS Fund - Optimal Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Optimal Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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