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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund

ISIN
LU0979392502
WKN
A1W6NU

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,05%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,48 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
2.246
Auflage
?
Tooltip anzeigen
16.10.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund wurde am 16. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,48 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,48 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

117,87 Mio. €

Auflagedatum

16. Oktober 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Eugene Peter Philalithis, Nick James Peters, George Efstathopoulos, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.39836
22,40%
GB

Vereinigtes Königreich

15.32145
15,32%
AU

Australien

8.32482
8,32%
IE

Irland

7.13061
7,13%
FR

Frankreich

6.87127
6,87%
DE

Deutschland

5.97827
5,98%
BR

Brasilien

3.3529
3,35%
NL

Niederlande

2.51165
2,51%
ZA

Südafrika

2.49006
2,49%
JP

Japan

2.44967
2,45%
ES

Spanien

2.43606
2,44%
MX

Mexiko

2.34706
2,35%
IN

Indien

2.14913
2,15%
CH

Schweiz

1.88085
1,88%
IT

Italien

1.58678
1,59%
FI

Finnland

1.37587
1,38%
ID

Indonesien

1.25743
1,26%
CZ

Tschechien

1.1696
1,17%
CN

China

1.10283
1,10%
SE

Schweden

1.02023
1,02%
TH

Thailand

0.90442
0,90%
CO

Kolumbien

0.73023
0,73%
MO

Macao

0.71133
0,71%
IL

Israel

0.66468
0,66%
TW

Taiwan

0.63641
0,64%
SG

Singapur

0.62636
0,63%
GR

Griechenland

0.57341
0,57%
HK

Hongkong

0.57206
0,57%
TR

Türkei

0.53842
0,54%
PL

Polen

0.52806
0,53%
CA

Kanada

0.46455
0,46%
AT

Österreich

0.46308
0,46%
BE

Belgien

0.4542
0,45%
PE

Peru

0.41154
0,41%
MY

Malaysia

0.40379
0,40%
PH

Philippinen

0.35528
0,36%
RO

Rumänien

0.33108
0,33%
KR

Südkorea

0.31811
0,32%
PT

Portugal

0.20355
0,20%
HU

Ungarn

0.19223
0,19%
UA

Ukraine

0.18877
0,19%
NO

Norwegen

0.17445
0,17%
GE

Georgien

0.16855
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16726
0,17%
SA

Saudi-Arabien

0.15766
0,16%
AR

Argentinien

0.13508
0,14%
MN

Mongolei

0.12708
0,13%
CL

Chile

0.12233
0,12%
LU

Luxemburg

0.09631
0,10%
UY

Uruguay

0.08744
0,09%
GH

Ghana

0.08271
0,08%
PA

Panama

0.0802
0,08%
DK

Dänemark

0.07835
0,08%
OM

Oman

0.07402
0,07%
QA

Katar

0.074
0,07%
NG

Nigeria

0.07304
0,07%
EE

Estland

0.07219
0,07%
VN

Vietnam

0.06036
0,06%
PK

Pakistan

0.05867
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05749
0,06%
RS

Serbien

0.05357
0,05%
BM

Bermuda

0.05269
0,05%
BH

Bahrain

0.05014
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04914
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.04196
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03457
0,03%
JM

Jamaika

0.03133
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02911
0,03%
EG

Ägypten

0.02774
0,03%
CR

Costa Rica

0.02692
0,03%
ZM

Sambia

0.02356
0,02%
EC

Ecuador

0.01891
0,02%
GT

Guatemala

0.01888
0,02%
LT

Litauen

0.01747
0,02%
TG

Togo

0.01707
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01549
0,02%
KE

Kenia

0.01515
0,02%
SV

El Salvador

0.0145
0,01%
AO

Angola

0.01446
0,01%
JO

Jordanien

0.0136
0,01%
AM

Armenien

0.01342
0,01%
PY

Paraguay

0.01188
0,01%
KW

Kuwait

0.01179
0,01%

Regionen

Europa
50.71751000000001
50,72%
Amerika
29.96447000000001
29,96%
Asien
14.21472
14,21%
Ozeanien
8.32482
8,32%
Afrika
2.78353
2,78%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund enthalten:
EUR
Euro
29.77169
29,77%
USD
US Dollar
22.431770000000004
22,43%
GBP
Pfund Sterling
15.32145
15,32%
AUD
Australischer Dollar
8.32482
8,32%
BRL
Brasilianischer Real
3.3529
3,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.49006
2,49%
JPY
Japanischer Yen
2.44967
2,45%
MXN
Mexikanischer Peso
2.34706
2,35%
INR
Indische Rupie
2.14913
2,15%
CHF
Schweizer Franken
1.88085
1,88%
IDR
Indonesische Rupiah
1.25743
1,26%
CZK
Tschechische Krone
1.1696
1,17%
CNY
Renminbi Yuan
1.10283
1,10%
SEK
Schwedische Krone
1.02023
1,02%
THB
Thailändischer Baht
0.90442
0,90%
COP
Kolumbianischer Peso
0.73023
0,73%
MOP
Macau-Pataca
0.71133
0,71%
ILS
Shekel
0.66468
0,66%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.63641
0,64%
SGD
Singapur-Dollar
0.62636
0,63%
HKD
Hongkong-Dollar
0.57206
0,57%
TRY
Türkische Lira
0.53842
0,54%
PLN
Złoty
0.52806
0,53%
CAD
Kanadischer Dollar
0.46455
0,46%
PEN
Peruanischer Sol
0.41154
0,41%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.40379
0,40%
PHP
Philippinischer Peso
0.35528
0,36%
RON
Rumänischer Leu
0.33108
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.31811
0,32%
HUF
Ungarische Forint
0.19223
0,19%
UAH
Hrywnja
0.18877
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.17445
0,17%
GEL
Georgischer Lari
0.16855
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.16726
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.15766
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.13508
0,14%
MNT
Tugrik
0.12708
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.12233
0,12%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08744
0,09%
GHS
Cedi
0.08271
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0802
0,08%
DKK
Dänische Krone
0.07835
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07402
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.074
0,07%
NGN
Naira
0.07304
0,07%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.06036
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05867
0,06%
KZT
Tenge
0.05749
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05357
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.05269
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05163999999999999
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05014
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04914
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04196
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03133
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02911
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02774
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02692
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02356
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01888
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01549
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01515
0,02%
AOA
Kwanza
0.01446
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0136
0,01%
AMD
Dram
0.01342
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01188
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01179
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.07059
23,07%
2.246
373
1.366
507

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund machen 23,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25
6.42303
6,42%
United States Treasury Notes 3.75%
3.34543
3,35%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
2.37301
2,37%
South Africa (Republic of) 8.875%
2.00049
2,00%
Australia (Commonwealth of) 3.75%
1.80511
1,81%
Mexico (United Mexican States) 7.5%
1.76212
1,76%
MS INVF Emerging Mkts Corp Debt SX
1.73453
1,73%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
1.3836
1,38%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
1.12291
1,12%
First Trust Nasdaq Cybscty ETF A USD Acc
1.12036
1,12%

Branchen

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
3.71043
3,71%
Banken
3.35548
3,36%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.32252
3,32%
Software
2.64401
2,64%
Verpackte Konsumgüter
1.67844
1,68%
Kapitalmärkte
1.63372
1,63%
Pharmaunternehmen
1.58131
1,58%
Regulierte Versorger
1.56663
1,57%
Industrieprodukte
1.50797
1,51%
Halbleiter
1.25235
1,25%
Bauwesen
1.17299
1,17%
Basiskonsumgüter
1.07365
1,07%
Unternehmensdienste
0.97566
0,98%
Hardware
0.86918
0,87%
Vermögensverwaltung
0.77425
0,77%
Zykl. Konsumgüter
0.66338
0,66%
Restaurants
0.41057
0,41%
Fahrzeuge & Komponenten
0.38482
0,38%
Medien
0.36098
0,36%
Behälter & Verpackungen
0.35745
0,36%
Kreditdienstleistungen
0.35609
0,36%
Schwere Maschinen
0.35405
0,35%
Telekommunikation
0.31737
0,32%
Forsterzeugnisse
0.31401
0,31%
Öl & Gas
0.24659
0,25%
Interaktive Medien
0.13438
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12622
0,13%
Metalle & Bergbau
0.09978
0,10%
Transport
0.08445
0,08%
Reisen & Freizeit
0.08053
0,08%
Chemikalien
0.07778
0,08%
REITs
0.04772
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.0452
0,05%
Medizinprodukte & Geräte
0.03907
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03617
0,04%
Immobilien
0.03175
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02964
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02182
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01963
0,02%
Krankenversicherungen
0.0195
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01888
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01821
0,02%
Industrievertrieb
0.01764
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01602
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01389
0,01%
Biotechnologie
0.01078
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 5,59%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 747,00€ an Gewinn erzielt, also +74,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,93%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund beträgt seit dem 16.10.2013 74,70% (entspricht 4,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,87%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,17%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-5,82%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-4,12%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+0,92%+0,92%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+0,35%+0,11%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+11,49%+2,20%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+33,77%+2,95%
Max
?
Tooltip anzeigen
16.10.2013 - 14.5.2025
+74,70%+4,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,87%
1 Jahr
6,17%
3 Jahre
5,82%
5 Jahre
6,82%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,16%
1 Jahr
-11,63%
3 Jahre
-12,43%
5 Jahre
-19,33%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,20
1 Jahr
-
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,42
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund um maximal
-11,16%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,55%Ausschüttend46 Mrd. €15.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,55%Ausschüttend46 Mrd. €15.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,50%Ausschüttend46 Mrd. €01.08.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend46 Mrd. €03.02.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend46 Mrd. €17.06.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend46 Mrd. €15.02.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,59%Thesaurierend46 Mrd. €13.10.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund?

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