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TER
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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund

ISIN
LU0979392502
WKN
A1W6NU

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,12 Mrd. €
Positionen
?
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2.460
Auflage
?
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16.10.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund wurde am 16. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,12 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,12 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

112,15 Mio. €

Auflagedatum

16. Oktober 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Eugene Peter Philalithis, Nick James Peters, George Efstathopoulos, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.71159
45,71%
GB

Vereinigtes Königreich

10.18476
10,18%
IE

Irland

5.51303
5,51%
BR

Brasilien

4.94518
4,95%
ZA

Südafrika

4.64854
4,65%
FR

Frankreich

4.24144
4,24%
JP

Japan

4.17842
4,18%
MX

Mexiko

4.00953
4,01%
DE

Deutschland

3.89323
3,89%
IN

Indien

2.97257
2,97%
AU

Australien

2.44419
2,44%
NL

Niederlande

2.13163
2,13%
ES

Spanien

1.97263
1,97%
CA

Kanada

1.68707
1,69%
CN

China

1.33659
1,34%
ID

Indonesien

1.29832
1,30%
CH

Schweiz

1.22828
1,23%
IT

Italien

1.12337
1,12%
MO

Macao

1.07859
1,08%
TH

Thailand

1.034
1,03%
MY

Malaysia

0.89899
0,90%
PE

Peru

0.87629
0,88%
TR

Türkei

0.80995
0,81%
CZ

Tschechien

0.79708
0,80%
HK

Hongkong

0.74029
0,74%
CO

Kolumbien

0.68924
0,69%
HU

Ungarn

0.64584
0,65%
SE

Schweden

0.59729
0,60%
TW

Taiwan

0.58968
0,59%
GR

Griechenland

0.58038
0,58%
FI

Finnland

0.5217
0,52%
IL

Israel

0.50168
0,50%
SG

Singapur

0.47943
0,48%
PL

Polen

0.46212
0,46%
KR

Südkorea

0.44454
0,44%
RO

Rumänien

0.4291
0,43%
AT

Österreich

0.37676
0,38%
SA

Saudi-Arabien

0.32862
0,33%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.29416
0,29%
CL

Chile

0.29124
0,29%
MN

Mongolei

0.2628
0,26%
BE

Belgien

0.24675
0,25%
UA

Ukraine

0.21021
0,21%
GE

Georgien

0.20698
0,21%
PT

Portugal

0.18945
0,19%
AR

Argentinien

0.16948
0,17%
UY

Uruguay

0.15593
0,16%
KZ

Kasachstan

0.14216
0,14%
OM

Oman

0.13433
0,13%
UZ

Usbekistan

0.12046
0,12%
PA

Panama

0.10337
0,10%
JM

Jamaika

0.10215
0,10%
DK

Dänemark

0.10073
0,10%
NG

Nigeria

0.09849
0,10%
PK

Pakistan

0.09804
0,10%
LU

Luxemburg

0.09618
0,10%
GH

Ghana

0.08261
0,08%
NO

Norwegen

0.08236
0,08%
EE

Estland

0.07628
0,08%
AO

Angola

0.07264
0,07%
QA

Katar

0.0724
0,07%
PH

Philippinen

0.0723
0,07%
VN

Vietnam

0.06031
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.05569
0,06%
SI

Slowenien

0.055
0,06%
BH

Bahrain

0.05309
0,05%
LT

Litauen

0.04702
0,05%
TG

Togo

0.04249
0,04%
RS

Serbien

0.0395
0,04%
GT

Guatemala

0.02982
0,03%
ZM

Sambia

0.02952
0,03%
EC

Ecuador

0.02836
0,03%
CR

Costa Rica

0.02531
0,03%
KE

Kenia

0.02505
0,03%
BM

Bermuda

0.02302
0,02%
EG

Ägypten

0.02167
0,02%
BG

Bulgarien

0.01911
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01788
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01762
0,02%
VE

Venezuela

0.01725
0,02%
SV

El Salvador

0.01594
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01553
0,02%
AM

Armenien

0.01407
0,01%
JO

Jordanien

0.01271
0,01%
MA

Marokko

0.01146
0,01%

Regionen

Amerika
58.10456999999999
58,10%
Europa
35.86174999999999
35,86%
Asien
19.13175
19,13%
Afrika
5.05589
5,06%
Ozeanien
2.4660499999999996
2,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
45.77801
45,78%
EUR
Euro
21.065080000000002
21,07%
GBP
Pfund Sterling
10.18476
10,18%
BRL
Brasilianischer Real
4.94518
4,95%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.64854
4,65%
JPY
Japanischer Yen
4.17842
4,18%
MXN
Mexikanischer Peso
4.00953
4,01%
INR
Indische Rupie
2.97257
2,97%
AUD
Australischer Dollar
2.44419
2,44%
CAD
Kanadischer Dollar
1.68707
1,69%
CNY
Renminbi Yuan
1.33659
1,34%
IDR
Indonesische Rupiah
1.29832
1,30%
CHF
Schweizer Franken
1.22828
1,23%
MOP
Macau-Pataca
1.07859
1,08%
THB
Thailändischer Baht
1.034
1,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.89899
0,90%
PEN
Peruanischer Sol
0.87629
0,88%
TRY
Türkische Lira
0.80995
0,81%
CZK
Tschechische Krone
0.79708
0,80%
HKD
Hongkong-Dollar
0.74029
0,74%
COP
Kolumbianischer Peso
0.68924
0,69%
HUF
Ungarische Forint
0.64584
0,65%
SEK
Schwedische Krone
0.59729
0,60%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.58968
0,59%
ILS
Shekel
0.50168
0,50%
SGD
Singapur-Dollar
0.47943
0,48%
PLN
Złoty
0.46212
0,46%
KRW
Südkoreanischer Won
0.44454
0,44%
RON
Rumänischer Leu
0.4291
0,43%
SAR
Saudi-Riyal
0.32862
0,33%
AED
Arabischer Dirham
0.29416
0,29%
CLP
Chilenischer Peso
0.29124
0,29%
MNT
Tugrik
0.2628
0,26%
UAH
Hrywnja
0.21021
0,21%
GEL
Georgischer Lari
0.20698
0,21%
ARS
Argentinischer Peso
0.16948
0,17%
UYU
Uruguayischer Peso
0.15593
0,16%
KZT
Tenge
0.14216
0,14%
OMR
Omanischer Rial
0.13433
0,13%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.12046
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.10337
0,10%
JMD
Jamaika-Dollar
0.10215
0,10%
DKK
Dänische Krone
0.10073
0,10%
NGN
Naira
0.09849
0,10%
PKR
Pakistanische Rupie
0.09804
0,10%
GHS
Cedi
0.08261
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.08236
0,08%
AOA
Kwanza
0.07264
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.0724
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.0723
0,07%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.06031
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05569
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05309
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04761
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.0395
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02982
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02952
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02531
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02505
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02302
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02167
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01911
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01762
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01725
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01553
0,02%
AMD
Dram
0.01407
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01271
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01146
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.00218
44,00%
2.460
379
1.311
770

Branchen

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.64791
6,65%
Banken
6.01088
6,01%
Software
3.31228
3,31%
Metalle & Bergbau
2.98861
2,99%
Versicherungen
2.21274
2,21%
Hardware
2.0472
2,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.89466
1,89%
Interaktive Medien
1.56508
1,57%
Pharmaunternehmen
1.42366
1,42%
Kapitalmärkte
1.20184
1,20%
Zykl. Konsumgüter
1.19296
1,19%
Regulierte Versorger
1.09032
1,09%
Verpackte Konsumgüter
0.98846
0,99%
Industrieprodukte
0.94359
0,94%
Bauwesen
0.91158
0,91%
Biotechnologie
0.72874
0,73%
Kreditdienstleistungen
0.71246
0,71%
REITs
0.63082
0,63%
Vermögensverwaltung
0.62064
0,62%
Unternehmensdienste
0.61109
0,61%
Basiskonsumgüter
0.56433
0,56%
Öl & Gas
0.55942
0,56%
Medizinprodukte & Geräte
0.50095
0,50%
Transport
0.47534
0,48%
Fahrzeuge & Komponenten
0.47246
0,47%
Chemikalien
0.44453
0,44%
Restaurants
0.42377
0,42%
Schwere Maschinen
0.42313
0,42%
Reisen & Freizeit
0.38046
0,38%
Medien
0.35034
0,35%
Telekommunikation
0.31036
0,31%
Medizinischer Vertrieb
0.23295
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22715
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.21911
0,22%
Behälter & Verpackungen
0.17454
0,17%
Forsterzeugnisse
0.14044
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13466
0,13%
Konglomerate
0.13055
0,13%
Industrievertrieb
0.09897
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.06896
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06635
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06122
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05866
0,06%
Private Dienstleistungen
0.05426
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.0526
0,05%
Immobilien
0.04929
0,05%
Stahl
0.04487
0,04%
Bildung
0.04022
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03009
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02717
0,03%
Baustoffe
0.02335
0,02%
Krankenversicherungen
0.0224
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01341
0,01%
Tabakprodukte
0.00536
0,01%
Landwirtschaft
0.00066
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 876,00€ an Gewinn erzielt, also +87,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,18%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund beträgt seit dem 16.10.2013 74,70% (entspricht 4,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,87%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,17%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-5,82%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-4,12%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+0,92%+0,92%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+0,35%+0,11%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+11,49%+2,20%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+33,77%+2,95%
Max
?
Tooltip anzeigen
16.10.2013 - 14.5.2025
+74,70%+4,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,87%
1 Jahr
6,17%
3 Jahre
5,82%
5 Jahre
6,82%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,16%
1 Jahr
-11,63%
3 Jahre
-12,43%
5 Jahre
-19,33%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,20
1 Jahr
-
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,42
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend46 Mrd. €18.03.15
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,56%Thesaurierend46 Mrd. €18.11.11
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend46 Mrd. €01.03.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend46 Mrd. €14.06.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,56%Ausschüttend46 Mrd. €16.10.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund?

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