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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund

ISIN
LU0979392502
WKN
A1W6NU

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,05%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,47 Mrd. €
Positionen
?
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2.749
Auflage
?
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16.10.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
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3M
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1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund wurde am 16. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,47 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,47 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

119,64 Mio. €

Auflagedatum

16. Oktober 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Eugene Peter Philalithis, Nick James Peters, George Efstathopoulos, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

24.408
24,41%
GB

Vereinigtes Königreich

18.83557
18,84%
IE

Irland

6.75717
6,76%
FR

Frankreich

6.61937
6,62%
DE

Deutschland

5.45723
5,46%
BR

Brasilien

3.71657
3,72%
MX

Mexiko

3.1219
3,12%
ZA

Südafrika

2.8692
2,87%
JP

Japan

2.77596
2,78%
ES

Spanien

2.38252
2,38%
IN

Indien

2.37897
2,38%
NL

Niederlande

2.29196
2,29%
CH

Schweiz

1.71099
1,71%
IT

Italien

1.58213
1,58%
ID

Indonesien

1.29349
1,29%
CN

China

1.23095
1,23%
FI

Finnland

1.08566
1,09%
SE

Schweden

0.9972
1,00%
CZ

Tschechien

0.90022
0,90%
TH

Thailand

0.89533
0,90%
TR

Türkei

0.82989
0,83%
MO

Macao

0.80248
0,80%
TW

Taiwan

0.75296
0,75%
SG

Singapur

0.73816
0,74%
GR

Griechenland

0.73239
0,73%
HK

Hongkong

0.6714
0,67%
IL

Israel

0.66409
0,66%
CO

Kolumbien

0.55311
0,55%
PE

Peru

0.52089
0,52%
AT

Österreich

0.49855
0,50%
PL

Polen

0.49159
0,49%
CA

Kanada

0.45367
0,45%
BE

Belgien

0.42535
0,43%
MY

Malaysia

0.42182
0,42%
HU

Ungarn

0.39072
0,39%
KR

Südkorea

0.34206
0,34%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.32787
0,33%
PT

Portugal

0.3178
0,32%
PH

Philippinen

0.31516
0,32%
AR

Argentinien

0.29772
0,30%
RO

Rumänien

0.27752
0,28%
SA

Saudi-Arabien

0.25641
0,26%
CL

Chile

0.23457
0,23%
GE

Georgien

0.21687
0,22%
UA

Ukraine

0.19853
0,20%
JM

Jamaika

0.18145
0,18%
NO

Norwegen

0.17285
0,17%
MN

Mongolei

0.14967
0,15%
QA

Katar

0.12484
0,12%
OM

Oman

0.12124
0,12%
UZ

Usbekistan

0.12078
0,12%
KZ

Kasachstan

0.10861
0,11%
GH

Ghana

0.10846
0,11%
NG

Nigeria

0.09948
0,10%
UY

Uruguay

0.09396
0,09%
AU

Australien

0.08717
0,09%
PA

Panama

0.08601
0,09%
EE

Estland

0.079
0,08%
AO

Angola

0.06963
0,07%
PK

Pakistan

0.06575
0,07%
VN

Vietnam

0.06408
0,06%
LU

Luxemburg

0.06252
0,06%
DK

Dänemark

0.0598
0,06%
BM

Bermuda

0.05545
0,06%
RS

Serbien

0.05345
0,05%
BH

Bahrain

0.05212
0,05%
LT

Litauen

0.04744
0,05%
TG

Togo

0.04513
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.04433
0,04%
ZM

Sambia

0.03379
0,03%
EG

Ägypten

0.03293
0,03%
CR

Costa Rica

0.03043
0,03%
LK

Sri Lanka

0.03016
0,03%
GT

Guatemala

0.02586
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02397
0,02%
HR

Kroatien

0.02183
0,02%
EC

Ecuador

0.02063
0,02%
BG

Bulgarien

0.01951
0,02%
VE

Venezuela

0.01768
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.0166
0,02%
AM

Armenien

0.01251
0,01%
MA

Marokko

0.01164
0,01%
KE

Kenia

0.01133
0,01%
KW

Kuwait

0.01083
0,01%

Regionen

Europa
52.46887000000001
52,47%
Amerika
33.38752
33,39%
Asien
16.295620000000003
16,30%
Afrika
3.3126300000000004
3,31%
Ozeanien
0.08717
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund enthalten:
EUR
Euro
28.339360000000003
28,34%
USD
US Dollar
24.436580000000003
24,44%
GBP
Pfund Sterling
18.83557
18,84%
BRL
Brasilianischer Real
3.71657
3,72%
MXN
Mexikanischer Peso
3.1219
3,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.8692
2,87%
JPY
Japanischer Yen
2.77596
2,78%
INR
Indische Rupie
2.37897
2,38%
CHF
Schweizer Franken
1.71099
1,71%
IDR
Indonesische Rupiah
1.29349
1,29%
CNY
Renminbi Yuan
1.23095
1,23%
SEK
Schwedische Krone
0.9972
1,00%
CZK
Tschechische Krone
0.90022
0,90%
THB
Thailändischer Baht
0.89533
0,90%
TRY
Türkische Lira
0.82989
0,83%
MOP
Macau-Pataca
0.80248
0,80%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.75296
0,75%
SGD
Singapur-Dollar
0.73816
0,74%
HKD
Hongkong-Dollar
0.6714
0,67%
ILS
Shekel
0.66409
0,66%
COP
Kolumbianischer Peso
0.55311
0,55%
PEN
Peruanischer Sol
0.52089
0,52%
PLN
Złoty
0.49159
0,49%
CAD
Kanadischer Dollar
0.45367
0,45%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.42182
0,42%
HUF
Ungarische Forint
0.39072
0,39%
KRW
Südkoreanischer Won
0.34206
0,34%
AED
Arabischer Dirham
0.32787
0,33%
PHP
Philippinischer Peso
0.31516
0,32%
ARS
Argentinischer Peso
0.29772
0,30%
RON
Rumänischer Leu
0.27752
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.25641
0,26%
CLP
Chilenischer Peso
0.23457
0,23%
GEL
Georgischer Lari
0.21687
0,22%
UAH
Hrywnja
0.19853
0,20%
JMD
Jamaika-Dollar
0.18145
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.17285
0,17%
MNT
Tugrik
0.14967
0,15%
QAR
Katar-Riyal
0.12484
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.12124
0,12%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.12078
0,12%
KZT
Tenge
0.10861
0,11%
GHS
Cedi
0.10846
0,11%
NGN
Naira
0.09948
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09396
0,09%
AUD
Australischer Dollar
0.08717
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08601
0,09%
AOA
Kwanza
0.06963
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06910000000000001
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06575
0,07%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.06408
0,06%
DKK
Dänische Krone
0.0598
0,06%
BMD
Bermuda-Dollar
0.05545
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05345
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05212
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04433
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03379
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03293
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03043
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03016
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02586
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.02183
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01951
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01768
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0166
0,02%
AMD
Dram
0.01251
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01164
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01133
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01083
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.54775
56,55%
2.749
376
1.373
1.000

Branchen

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.09511
2,10%
Halbleiter
2.00088
2,00%
Hardware
1.14995
1,15%
Interaktive Medien
1.04647
1,05%
Zykl. Konsumgüter
0.87094
0,87%
Pharmaunternehmen
0.58691
0,59%
Banken
0.55019
0,55%
Versicherungen
0.51689
0,52%
Öl & Gas
0.44595
0,45%
Kreditdienstleistungen
0.40037
0,40%
Kapitalmärkte
0.34176
0,34%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.33373
0,33%
Fahrzeuge & Komponenten
0.31941
0,32%
Regulierte Versorger
0.30583
0,31%
Medizinprodukte & Geräte
0.30541
0,31%
Basiskonsumgüter
0.28024
0,28%
REITs
0.27265
0,27%
Industrieprodukte
0.26903
0,27%
Forsterzeugnisse
0.25944
0,26%
Medien
0.24205
0,24%
Verpackte Konsumgüter
0.23772
0,24%
Vermögensverwaltung
0.17822
0,18%
Telekommunikation
0.17725
0,18%
Transport
0.15418
0,15%
Reisen & Freizeit
0.15336
0,15%
Chemikalien
0.15023
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14876
0,15%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14119
0,14%
Krankenversicherungen
0.13612
0,14%
Restaurants
0.12538
0,13%
Schwere Maschinen
0.10796
0,11%
Tabakprodukte
0.09951
0,10%
Bauwesen
0.09589
0,10%
Unternehmensdienste
0.07642
0,08%
Konglomerate
0.06175
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05878
0,06%
Biotechnologie
0.05662
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05019
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03618
0,04%
Metalle & Bergbau
0.03511
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03256
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.0321
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.03166
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.0305
0,03%
Industrievertrieb
0.03042
0,03%
Immobilien
0.02376
0,02%
Landwirtschaft
0.02094
0,02%
Baustoffe
0.01963
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01807
0,02%
Stahl
0.01401
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.01084
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00445
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00164
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 5,59%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 820,00€ an Gewinn erzielt, also +82,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,08%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund beträgt seit dem 16.10.2013 74,70% (entspricht 4,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,87%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,17%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-5,82%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-4,12%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+0,92%+0,92%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+0,35%+0,11%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+11,49%+2,20%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+33,77%+2,95%
Max
?
Tooltip anzeigen
16.10.2013 - 14.5.2025
+74,70%+4,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,87%
1 Jahr
6,17%
3 Jahre
5,82%
5 Jahre
6,82%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,16%
1 Jahr
-11,63%
3 Jahre
-12,43%
5 Jahre
-19,33%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,20
1 Jahr
-
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,42
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €14.06.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €15.05.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €16.10.12
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Ausschüttend48 Mrd. €01.10.15
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €02.05.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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