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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD)

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TER
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0,96%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,52 Mrd. €
Positionen
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100
Auflage
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23.01.2014

Kurs

%
%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) wurde am 23. Januar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,52 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA

Gesamtkosten (TER)

0,96%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,52 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

11,74 Mio. €

Auflagedatum

23. Januar 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Patrick Zimmermann Egloff, Jeremy Raccio, Urs Räbsamen, +6 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

96.93973
96,94%

Niederlande

1.38764
1,39%

Mexiko

0.68948
0,69%

Regionen

Amerika
97.62921
97,63%
Europa
1.38764
1,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) enthalten:
USD
US Dollar
96.93973
96,94%
EUR
Euro
1.38764
1,39%
MXN
Mexikanischer Peso
0.68948
0,69%

Diversifikation

Wie breit der UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.28204
32,28%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) machen 32,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc Icon
Apple Inc
5.74468
5,74%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
4.23202
4,23%
Visa Inc Class A Icon
Visa Inc Class A
3.46002
3,46%
JPMorgan Chase & Co Icon
JPMorgan Chase & Co
3.25374
3,25%
Mastercard Inc Class A Icon
Mastercard Inc Class A
2.92801
2,93%
Chevron Corp Icon
Chevron Corp
2.65083
2,65%
Verizon Communications Inc Icon
Verizon Communications Inc
2.64453
2,64%
Cisco Systems Inc Icon
Cisco Systems Inc
2.47113
2,47%
Accenture PLC Class A Icon
Accenture PLC Class A
2.46604
2,47%
Booking Holdings Inc Icon
Booking Holdings Inc
2.43104
2,43%

Branchen

Der UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
13.23519
13,24%
Software
9.07934
9,08%
Kreditdienstleistungen
8.34828
8,35%
Banken
8.31548
8,32%
Halbleiter
8.0252
8,03%
Zykl. Konsumgüter
5.13194
5,13%
Öl & Gas
4.65838
4,66%
Interaktive Medien
4.23202
4,23%
Telekommunikation
3.98148
3,98%
Medizinprodukte & Geräte
3.25525
3,26%
Hausbau & Bauwesen
3.19016
3,19%
Stahl
3.03021
3,03%
Reisen & Freizeit
2.987
2,99%
Medizinischer Vertrieb
2.85415
2,85%
Versicherungen
2.34305
2,34%
Bauwesen
2.28399
2,28%
Schwere Maschinen
2.23201
2,23%
Transport
1.8656
1,87%
Industrievertrieb
1.69617
1,70%
Baustoffe
1.533
1,53%
Medien
1.38961
1,39%
Vermögensverwaltung
1.17919
1,18%
Basiskonsumgüter
0.89585
0,90%
Private Dienstleistungen
0.88193
0,88%
Gesundheitsdienstleister
0.77791
0,78%
Kleidung & Accessoires
0.58596
0,59%
Verpackte Konsumgüter
0.53948
0,54%
Med. Diagnostik & Forschung
0.48901
0,49%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 6,77%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.279,10€ an Gewinn erzielt, also +127,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) beträgt seit dem 23.1.2014 127,91% (entspricht 7,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,46%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+11,43%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,37%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-5,34%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,14%+4,14%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+28,63%+8,66%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+87,21%+13,36%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+91,55%+6,72%
Max
?
23.1.2014 - 13.5.2025
+127,91%+7,70%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD)
Volatilität
?
16,01%
1 Jahr
15,25%
3 Jahre
14,78%
5 Jahre
15,12%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-22,04%
1 Jahr
-24,78%
3 Jahre
-24,78%
5 Jahre
-37,12%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,35
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,44
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) um maximal
-22,04%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD)?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) an?

Schüttet der UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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