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Smead US Value UCITS Fund
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TER
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1,35%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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331,83 Mio. €
Positionen
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36
Auflage
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22.09.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Smead US Value UCITS Fund wurde am 22. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 331,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
331,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
600,24 €
Auflagedatum
22. September 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
William W. Smead, Tony A. Scherrer, Cole W. Smead
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Smead US Value UCITS Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
FR
Frankreich
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Smead US Value UCITS Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Smead US Value UCITS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Smead US Value UCITS Fund machen 50,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Simon Property Group Inc
Northern Trust Global US Dollar G Dis
Amgen Inc
American Express Co
Macerich Co
D.R. Horton Inc
Merck & Co Inc
Lennar Corp Class A
eBay Inc
Cenovus Energy Inc
Branchen
Der Smead US Value UCITS Fund investiert aktuell in 11 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 41,30£ an Gewinn erzielt, also +4,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.812,48%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Smead US Value UCITS Fund beträgt seit dem 8.5.2025 4,13% (entspricht 4,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,13% | +4,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Smead US Value UCITS Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Smead US Value UCITS Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,68%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Smead US Value UCITS Fund?
Welche Kosten fallen beim Smead US Value UCITS Fund an?
Schüttet der Smead US Value UCITS Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Smead US Value UCITS Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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