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Smead US Value UCITS Fund
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TER
1,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
337,79 Mio. €
Positionen
36
Auflage
22.09.2021
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Smead US Value UCITS Fund wurde am 22. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 337,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
337,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
739,5 €
Auflagedatum
22. September 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
William W. Smead, Tony A. Scherrer, Cole W. Smead
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Smead US Value UCITS Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Frankreich
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Smead US Value UCITS Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Smead US Value UCITS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Smead US Value UCITS Fund machen 50,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Simon Property Group Inc
American Express Co
Amgen Inc
Macerich Co
Merck & Co Inc
Occidental Petroleum Corp
D.R. Horton Inc
Lennar Corp Class A
APA Corp
Ovintiv Inc
Branchen
Der Smead US Value UCITS Fund investiert aktuell in 12 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 41,30€ an Gewinn erzielt, also +4,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.812,48%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Smead US Value UCITS Fund beträgt seit dem 8.5.2025 4,13% (entspricht 4,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,13% | +4,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Smead US Value UCITS Fund
Volatilität
-
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-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Smead US Value UCITS Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,68%
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YTD
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Smead US Value UCITS Fund?
Welche Kosten fallen beim Smead US Value UCITS Fund an?
Schüttet der Smead US Value UCITS Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Smead US Value UCITS Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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