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ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged

ISIN
LU0979879714

WKN
A2H740

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,53%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,85 Mio. €
Positionen
?
797
Auflage
?
01.04.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged wurde am 1. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Duration Hdg Euro Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Duration Hdg Euro Corp TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,53%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,85 Mio. €

Auflagedatum

1. April 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kevin Sorel, Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

14.67204
14,67%

Frankreich

13.40947
13,41%

Vereinigte Staaten

12.45
12,45%

Vereinigtes Königreich

10.03948
10,04%

Spanien

6.30714
6,31%

Niederlande

5.28589
5,29%

Italien

4.66009
4,66%

Schweden

3.05061
3,05%

Österreich

2.57884
2,58%

Dänemark

2.3583
2,36%

Belgien

2.17132
2,17%

Finnland

1.85239
1,85%

Irland

1.4798
1,48%

Rumänien

1.47531
1,48%

Schweiz

1.45063
1,45%

Australien

1.39648
1,40%

Japan

1.21019
1,21%

Tschechien

1.05542
1,06%

Norwegen

1.0403
1,04%

Polen

0.95686
0,96%

Ungarn

0.63687
0,64%

Island

0.60077
0,60%

Griechenland

0.56184
0,56%

Chile

0.49685
0,50%

Brasilien

0.42093
0,42%

Slowenien

0.30511
0,31%

Kanada

0.27547
0,28%

Saudi-Arabien

0.243
0,24%

Mexiko

0.23841
0,24%

Kroatien

0.18901
0,19%

Südkorea

0.14381
0,14%

Türkei

0.14323
0,14%

Slowakei

0.12657
0,13%

Kolumbien

0.12604
0,13%

Neuseeland

0.12443
0,12%

Südafrika

0.08831
0,09%

Luxemburg

0.08641
0,09%

Portugal

0.08189
0,08%

Singapur

0.05694
0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05408
0,05%

Hongkong

0.03704
0,04%

China

0.02249
0,02%

Regionen

Europa
76.43236
76,43%
Amerika
14.0077
14,01%
Asien
1.91078
1,91%
Ozeanien
1.52091
1,52%
Afrika
0.08831
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged enthalten:
EUR
Euro
53.578799999999994
53,58%
USD
US Dollar
12.45
12,45%
GBP
Pfund Sterling
10.03948
10,04%
SEK
Schwedische Krone
3.05061
3,05%
DKK
Dänische Krone
2.3583
2,36%
RON
Rumänischer Leu
1.47531
1,48%
CHF
Schweizer Franken
1.45063
1,45%
AUD
Australischer Dollar
1.39648
1,40%
JPY
Japanischer Yen
1.21019
1,21%
CZK
Tschechische Krone
1.05542
1,06%
NOK
Norwegische Krone
1.0403
1,04%
PLN
Złoty
0.95686
0,96%
HUF
Ungarische Forint
0.63687
0,64%
ISK
Isländische Krone
0.60077
0,60%
CLP
Chilenischer Peso
0.49685
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.42093
0,42%
CAD
Kanadischer Dollar
0.27547
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.243
0,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.23841
0,24%
HRK
Kroatische Kuna
0.18901
0,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14381
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.14323
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12604
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12443
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08831
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.05694
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.05408
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03704
0,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.02249
0,02%

Diversifikation

Wie breit der ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

7.08298
7,08%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged machen 7,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
2.70186
2,70%
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
1.12462
1,12%
Deutsche Post AG 3%
0.5194
0,52%
Weir Group PLC 6.875%
0.50004
0,50%
NatWest Group PLC 1%
0.39146
0,39%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1%
0.38964
0,39%
Barclays PLC 1%
0.37663
0,38%
Standard Chartered PLC 1%
0.36407
0,36%
Fiserv Funding Unlimited Co. 3.5%
0.35833
0,36%
Romania (Republic Of) 5.625%
0.35693
0,36%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
5.26243
5,26%
Unternehmensanleihen
84.4007
84,40%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.16123
0,16%
Cash
6.02593
6,03%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
21.35888
21,36%
3 bis 5 Jahre
17.60936
17,61%
1 bis 3 Jahre
16.99971
17,00%
5 bis 7 Jahre
16.30927
16,31%
10 bis 15 Jahre
8.71433
8,71%
15 bis 20 Jahre
4.68659
4,69%
20 bis 30 Jahre
2.32529
2,33%
Über 30 Jahre
1.47249
1,47%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
102,01%
Durchschnittlicher Kupon
4,37%
Aktuelle Rendite
3,98%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,80€ an Gewinn erzielt, also +0,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +41,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged beträgt seit dem 8.5.2025 0,48% (entspricht 0,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,48%+0,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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