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Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund
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TER
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1,89%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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28,04 Mio. €
Positionen
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121
Auflage
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17.04.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund wurde am 17. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan Asia Credit TR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan Asia Credit TR
Gesamtkosten (TER)
1,89%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
28,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
284,98 €
Auflagedatum
17. April 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Fung
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
KR
Südkorea
CN
China
ID
Indonesien
PH
Philippinen
HK
Hongkong
TH
Thailand
PK
Pakistan
AU
Australien
JP
Japan
SG
Singapur
NZ
Neuseeland
MY
Malaysia
Regionen
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
PKR
Pakistanische Rupie
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
121
0
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58
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund machen 29,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Woori Bank 6.375%
LG Energy Solution Ltd. 5.875%
Sael Ltd./Sunfree Paschim Renewable Energy Pvt Ltd./Sael Solar Solutions Pv
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%
San Miguel Global Power Holdings Corp. 8.75%
Vedanta Resources Finance II PLC 9.475%
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7.11%
Renew Power Private Ltd. 5.875%
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 4.875%
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,19%Durchschnittlicher Kupon
5,90%Aktuelle Rendite
5,82%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 3,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -69,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,61%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund beträgt seit dem 17.4.2018 -1,23% (entspricht -0,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,93% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,72% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,73% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -9,51% | -9,51% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -6,44% | -2,17% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,23% | -0,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2021 | 1,83$ | 1,78% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund
Volatilität
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1,99%
1 Jahr
2,41%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,08%
1 Jahr
-10,08%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund an?
Schüttet der Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund?
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