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Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund
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TER
1,89%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
31,7 Mio. €
Positionen
122
Auflage
17.04.2018
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund wurde am 17. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan Asia Credit TR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan Asia Credit TR
Gesamtkosten (TER)
1,89%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
31,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
284,98 €
Auflagedatum
17. April 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Fung
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
Indonesien
China
Philippinen
Südkorea
Thailand
Hongkong
Australien
Japan
Pakistan
Neuseeland
Malaysia
Singapur
Regionen
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
PHP
Philippinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
PKR
Pakistanische Rupie
NZD
Neuseeland-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund machen 33,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%
Woori Bank 6.375%
Sael Ltd./Sunfree Paschim Renewable Energy Pvt Ltd./Sael Solar Solutions Pv
Renew Power Private Ltd. 5.875%
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7.11%
San Miguel Global Power Holdings Corp. 8.75%
Petron Corporation 5.95%
Varanasi Aurangabad NH-2 Tollway Pvt Ltd. 5.9%
LG Energy Solution Ltd. 5.5%
PT Cikarang Listrindo Tbk 5.65%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,03%Aktuelle Rendite
5,98%Durchschnittlicher Kupon
5,97%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 3,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -12,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,28%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund beträgt seit dem 17.4.2018 -1,23% (entspricht -0,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,84% | - |
| 1 Monat | -1,93% | - |
| 3 Monate | -1,72% | - |
| 6 Monate | -4,73% | - |
| 1 Jahr | -9,51% | -9,51% |
| 3 Jahre | -6,44% | -2,17% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,23% | -0,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2021 | 1,83$ | 1,78% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund
Volatilität
1,99%
1 Jahr
2,41%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,08%
1 Jahr
-10,08%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund an?
Schüttet der Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund?
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